公司分析 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.35%) 高于行业平均水平 (-48.5%)。
- 公司当前效率（ROE=1.34%）高于行业平均水平（ROE=-44%）
缺点
- 价格 (12.84 $) 高于公平估价 (3.84 $)
- 股息 (6.65%) 低于行业平均水平 (9.15%)。
- 目前的债务水平 21.29% 已从 1.31% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | -0.2% | -3.2% |
| 90 天 | 19.5% | 0.8% | 2.9% |
| 1 年 | 34.4% | -48.5% | 23.6% |
PNGAY vs 部门: 去年，Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 的表现优于“Financials”板块 82.85%。
PNGAY vs 市场: 去年，Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 的表现优于市场 10.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，PNGAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PNGAY 的每周波动率为 0.6606%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.84 $) 高于公平价格 (3.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.84 $）比合理价格高出 70.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.72) 低于整个行业的市盈率 (27.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.72) 低于整个市场的市盈率 (53.43)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1249) 高于整个行业的市盈率 (-29.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1249) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（5.22）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2338.54) 低于整个行业 (-108.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2338.54) 低于整个市场 (23.53)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.34%) 高于整个行业的股本回报率 (-44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.34%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1044%) 低于整个行业的 ROA (2.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1044%) 低于整个市场的ROA (8.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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