OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

六个月盈利: +30.44%
股息率: +6.65%
部门: Financials

报告 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
175.69 86.52 126.83 178.86 155.01 211.8 155.85 130.03 122.45 113.46
Выручка, млрд $
556.15 638.71 822.6 893.1 1 065.92 1 113.28 1 061.76 136.33 109.25 126.31
Чистая прибыль, млрд $
54.2 62.39 89.09 107.4 149.41 143.1 101.62 11.59 11.67 12.18
EV, млрд $
-18.84 -30.9 307.45 552.21 -262.18 -250.75 305.33 318.26 829.01 2 063.29
EBIT, млрд $
147.17 142.92 203.29 160.53 183.94 179.03 130.32 14.82 -3.03 -0.8824
EBITDA, млрд $
98.44 99.96 141.81 169.68 200.37 203.57 214.51 17.07 -0.8452 -0.8823
Баланс стоимость, млрд $
334.25 383.45 473.35 530.74 652.11 689.7 717.88 118.76 869.42 907.63
FCF, млрд $
119.09 211.2 102.03 195.6 237.24 302.08 77.93 65.98 48.03 69.19
Операционный денежный поток, млрд $
135.62 227.82 121.28 196.71 241.65 282.26 79.63 67.2 49.09 70.3
Операционная прибыль, млрд $
103.77 107.08 149.49 208.78 246.41 179.03 130.32 14.53 112.58 23.42
Операционные расходы, млрд $
592.52 544.3 687.86 729.95 881.18 925.51 1 295.18 -121.81 109.25 43.94
CAPEX, млрд $
16.53 16.62 19.26 10.66 12.21 10 12.19 1.23 1.06 1.11


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
551.69 667.13 628.81 548.49 529.48 597.3 1 780 103.25 771.66 292.34
Short Term Investments $
516.36 537.24 775.1 87.54 92.28 282.35 182.2 35.44 2 679.53 987.1
Long term investments $
15.17 2 239.08 1 758.71 2 262.52 1 001.75 1 184.17 1 536.81 5 207.44 5 668.12 6 252.14
Total Receivables $
230.15 304.31 439.98 204.01 461.1 402.19 375.77 45.99 209.19 218.38
Total Current Assets $
3 133.41 3 696.57 4 093.45 3 194.62 506.53 533.49 550.2 103.25 2 273.48 1 567.82
Чистые активы, млрд $
35.16 40.14 47.07 3 234.97 512.92 540.23 557.15 9.16 110.13 104.03
Активы, млрд $
4 765.16 5 576.9 6 493.08 7 142.96 8 222.93 9 527.87 8 961.95 1 540.34 11 202.18 11 672.01
Short Term Debt $
42.61 56.9 90.31 88.18 107.42 120.36 101.31 16.87 90.25 1 087.01
Long Term Debt $
314.55 492.81 719.12 879.31 1 010.53 1 137.04 1 272.6 185.75 1 338.98 1 397.82
Задолженность, млрд $
4 351.59 5 090.44 5 905.16 6 459.32 7 370.56 8 539.97 8 009.62 1 377.79 10 013.67 10 431.27
Чистый долг, млрд $
-176.17 -117.42 180.62 404.78 634.63 747.18 846.68 101.17 667.47 1 908.31
Долг, млрд $
357.16 549.71 809.43 93.63 112.29 134.75 1 710 204.42 1 439.13 2 484.83
Interest income $
131.08 147.39 88.55 99.99 118.81 125.47 131.1 125.08
Расходы на обслуживание долга $
64.73 52.94 72.5 17.38 26.44 28.08 22.89 3.17 80.59 4.48
Чист. проц. доходы, млрд $
65.99 63.72 84.45 96.86 107.46 110.87 18.41 17.57 17.57
Goodwill $
12.04 12.46 20.64 20.51 20.52 20.93 23.03 23.18 44.06 44.12
Амортизация, млрд $
5.12 0.0000 0.0001 7.8 16.2 14.98 14.63 2.24 2.18 0.0000
Себестоимость, млрд $
34.5 42.43 54.9 67.4 78.14 74.89 676.75 793.5 98.56 102.89
Товарно материальные запасы $
1.56 0.097 1.12 1.76 0.0208 4.14 5.35 4.82 4.78 5.84


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.96 6.98 9.98 12.02 16.76 16.08 11.44 0.6542 0.6456 0.674
Цена акции ао 9.96 20.89 17.39 23.8 24.5 13.58 9.02 11.64 12.34 12.34
Число акций ао, млн 9084.67 8938.64 8872.48 1223.66 8914 8899 8882 2449.4 2461.89 2570.07
FCF/акцию 13.11 23.63 11.5 150.54 185.91 221.39 55.9 26.94 19.51 26.92


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.38 17.39 20.8 20.86 24.3 19.93 12.9 2.78 2.37 1.34 15.51
ROA, % 1.24 1.21 1.48 1.58 1.94 1.61 1.03 0.2211 0.1835 0.1044 4.58
ROIC, % 13.44 11.16 9.37 9.3 10.74 12.68 10.29 7.92 5.47 3.86 7.36
ROS, % 18.17 23.38 19.33 19.26 19.26 8.5 10.68 9.64 9.64 9.64 24.67
ROCE, % 29.38 34.58 2.41 2.36 2.13 1.49 0.9827 -0.0476 -0.0711 -0.0711 6.21
Ebit margin, % 11.6 19.53 4.63 10.87 -2.77 -0.6986 -0.6986
Рентаб EBITDA, % 15.65 17.24 19 18.8 18.29 15.77 12.52 -0.7736 -0.6985 -0.6985 20.23
Чистая рентаб, % 7.78 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 10.16 8.5 10.68 9.64 24.67
Operation Margin, % 18.17 23.38 23.12 9.29 4.55 10.66 103.05 18.54 18.54 18.54 11.42
Чистая процентная маржа, % 8.74 9.55 9.75 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 9.57 9.28 23.20
Доходность FCF, % 121.88 67.78 244.09 80.45 109.36 118.72 157.04 45.65 207.42 214.01


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
11.6 9.9 16.9 10.5 9.4 11.6 6.7 18.74 13.84 12.72 47.53
P/BV
2 1.7 2.8 2.1 2.4 2.1 1.1 1.34 0.1359 0.1249 7.63
P/S
1.2 1 1.6 1.2 1.5 1.3 0.7 1.59 1.48 1.23 16.11
P/FCF
3.33 1.48 1.71 1.43 0.94 0.4821 1.73 1.64 1.64 1.64 2.35
E/P
0.7024 0.6005 0.7477 0.7439 0.5953 0.3643 0.3768 0.1074 0.1074 0.1074 87.25
EV/EBITDA
2.59 -0.16 3.03 3.66 5.22 5.44 4.72 18.65 -980.86 -2338.54 -221.75
EV/EBIT
8.88 5.91 24.75 21.48 -273.6 -2338.27 -2338.27 -2338.27
EV/S
0.3426 0.6861 0.7944 0.916 1.05 2.33 7.59 16.34 16.34 16.34 16.12
EV/FCF
3.01 3.08 3.54 3.32 14.3 4.82 17.26 29.82 29.82 29.82 21.11
Debt/EBITDA
3.98 5.51 0.56 0.66 9.69 11.98 -1702.71 -2816.31 -2816.31 -2816.31 -305.32
Netdebt/Ebitda
0.64 1.95 3.19 3.32 3.32 5.93 -789.72 -2162.88 -2162.88 -2162.88 -294.78
Debt/Ratio
0.91 0.9 0.9 0.9 0.9 0.1327 0.1285 0.2129 0.2129 0.2129 0.13
Debt/Equity
12.48 11.61 10.95 11.2 11.2 1.72 1.66 23.89 23.89 23.89 13.43
Debt/Net Income
9.09 9.06 7.82 9.84 15.49 17.64 123.32 204.01 204.01 204.01 30.84
Бета
0.93 1 -1.52 3.99 -1.48 -1.48 -0.04
Индекс Альтмана
0.24 0.3 0.42 0.39 0.38 0 3.43 0.2986 0.2986 0.2986 50.18


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
16.9 23.34 55.87 65.65 72.52 77.19 9.89 6.09 44 42.57
Дивиденд
1.11 2.09 3.25 3.8 4.18 4.54 0.763 0.69 0.676 0.676
Див доход, ао, %
1.68 1.49 3.2 2.28 2.44 4.57 9.19 6.81 5.49 6.65 8.81
Дивиденды / прибыль, %
22.3 15.9 25.8 28.4 21.5 30.3 33.2 85.13 51.36 78.01 521.42


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国际财务报告准则
报告 年度的
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
362035 344223 288751