公司分析 The Navigator Company, S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.19 $) 低于公平价格 (4.4 $)
- 股息 (22.74%) 高于行业平均水平 (11.05%)。
- 目前的债务水平 23.47% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.63% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.1%）高于行业平均水平（ROE=15.11%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (1.04%) 低于行业平均水平 (2.14%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Navigator Company, S.A. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 天 | -12.8% | -13.4% | 7.7% |
| 1 年 | 1% | 2.1% | 30.6% |
POELF vs 部门: 去年，The Navigator Company, S.A. 的表现略低于“Materials”行业 -1.1%。
POELF vs 市场: 去年，The Navigator Company, S.A. 的表现明显落后于市场 -29.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，POELF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，POELF 的每周波动率为 0.0199%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.19 $) 低于公平价格 (4.4 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.19 $) 比合理价格略低 5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.73) 低于整个行业的市盈率 (89.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.73) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.25) 高于整个行业的市盈率 (2.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.25) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.1%) 高于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.1%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.82%) 高于整个行业的 ROA (5.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.82%) 高于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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