OTC: POELF - The Navigator Company, S.A.

六个月盈利: -6.92%
部门: Materials

报告 The Navigator Company, S.A.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.71	1.86	2.06	2.37	2.37	2.43
Выручка, млрд $	1.65	1.59	1.64	1.6	1.64	1.24	1.52	2.57	2.18	2.18
Чистая прибыль, млрд $	0.1964	0.2175	0.2078	0.2129	0.1636	0.0974	0.1636	0.4098	0.3072	0.3072
EV, млрд $				2.33	3.48	2.31	3.09	2.77	3.48	3.48
EBIT, млрд $	0.2787	0.2565	0.2499	0.2783	0.2043	0.1071	0.2195	0.6216
EBITDA, млрд $			0.3964	0.4046	0.356	0.2515	0.3289	0.7215
Баланс стоимость, млрд $	1.21	1.23	1.18	1.12	0.9987	0.9152	0.9974	1.31	1.33	1.33
FCF, млрд $			0.207	0.1427	0.194	0.2303	0.2382	0.5237	0.2834	0.2834
Операционный денежный поток, млрд $	0.3049	0.2816	0.3059	0.3406	0.3691	0.3184	0.3377	0.6532
Операционная прибыль, млрд $	0.2787	0.2565	0.2516	0.2792	0.2153	0.1169	0.2185	0.6115	0.4091	0.4091
Операционные расходы, млрд $	1.37	1.34	1.39	1.33	1.43	1.12	1.3	1.96	1.77	1.77
CAPEX, млрд $	0.1538	0.0812	0.0989	0.198	0.1717	0.084	0.0829	0.1261	0.2202	0.2202

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.39	2.57	2.57	2.38	2.26	2.26	2.26	2.26	2.42	2.78
Выручка, млрд $							0.4762	0.4922	0.6733	0.7537	0.6973	0.5165	0.4898	0.5376	0.5506	0.5994
Чистая прибыль, млрд $							0.0572	0.0506	0.1153	0.1203	0.1325	0.0739	0.0673	0.0708	0.0829	0.0716
EV, млрд $	2.65	2.99							2.82	2.96	2.72	2.73	2.9	3.21	3.54	3.58
EBIT, млрд $			0.0192	0.0412	0.0522	0.0673	0.0693	0.0947	0.2011	0.2122	0.1165		0.0929
EBITDA, млрд $			0.0683	0.0653	0.0835	0.0974	0.0988	0.1205	0.1861	0.2002	0.2284	0.137
Баланс стоимость, млрд $							1.04	1.08	1.18	1.39	1.37	1.49	1.22	1.39	1.47	1.55
FCF, млрд $				0.0601	0.0691	0.0673	0.0529	0.0818	0.1091	0.175	0.1701			0.0232	0.0444
Операционный денежный поток, млрд $				0.0874	0.086	0.0908	0.0896	0.094	0.1318	0.2105	0.2174	0.0361	0.0359
Операционная прибыль, млрд $							0.0717	0.0947	0.2058	0.2025	0.1191	0.1023	0.0927	0.0972	0.0996	0.1092
Операционные расходы, млрд $							0.4045	0.3975	0.4676	0.5512	0.5782	0.4142	0.397	0.4404	0.451	0.4902
CAPEX, млрд $						0.0196	0.0332	0.0122	0.0227	0.0318	0.0629	0.0592	0.0588	0.0767	0.0421

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0727	0.0675	0.1253	0.0765	0.1574	0.2698	0.2283	0.3581	0.1713	0.1713
Long term investments $	0.000229	0.000342	0.000393	0.000522
Total Receivables $	0.2589	0.2698	0.2909	0.3559	0.2534	0.1979	0.2949	0.3566	0.2619	0.2619
Total Current Assets $	0.5582	0.5619	0.7121	0.6533	0.6342	0.6373	0.7109	1.21	0.9089	0.9089
Чистые активы, млрд $	1.44	1.42	1.3	1.29	1.39	1.23	1.28	1.34
Активы, млрд $	2.43	2.41	2.44	2.42	2.46	2.28	2.41	3.04	2.84	2.84
Short Term Debt $	0.0406	0.0252	0.023	0.0156	0.0128	0.2601	0.1139	0.0859	0.1003	0.1003
Long Term Debt $	0.6866	0.6386	0.6679	0.6167	0.84	0.6163	0.6822	0.6712	0.5662	0.5662
Задолженность, млрд $	1.22	1.18	1.25	1.3	1.46	1.36	1.41	1.72	1.51	1.51
Чистый долг, млрд $			0.6927	0.646	0.6954	0.6066	0.5678	0.399	0.4952	0.4952
Долг, млрд $	0.7271	0.6638	0.6908	0.6685	0.8771	0.9018	0.8192	0.7571	0.6665	0.6665
Interest income $			0.0033	0.000913	0.0026	0.0036	0.003	0.0015	0.0041
Расходы на обслуживание долга $				0.0082	0.0125	0.0119	0.0122	0.014	0.0297	0.0297
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0104	0.000863	0.0025	0.0033	0.0029	0.0016	0.0046	0.0046
Goodwill $	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3815
Себестоимость, млрд $	1.07	1.04	1.07	1.04	1.18	0.5869	0.6314	0.9569	0.9852	0.9852
Товарно материальные запасы $	0.2126	0.2089	0.1878	0.2103	0.2118	0.1577	0.1781	0.3118	0.2896	0.2896

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.2392	0.2163	0.2228	0.3995	0.3726	0.3624	0.0998	0.1189	0.1894	0.2122
Long term investments $	0.000522	0.0031	0.000363	0.000435
Total Receivables $										0.3089	0.3804	0.4808	0.546	0.3709	0.5147	0.3544	0.3146	0.2895	0.5374
Total Current Assets $										0.7447	0.8555	1	1.3	1.26	1.26	0.8748	0.9293	1	1.08
Чистые активы, млрд $						1.38	1.37	1.35	1.34	1.34	1.32	1.35	1.41	1.3		1.4
Активы, млрд $										2.53	2.66	2.82	3.22	3.16	3.37	2.81	3.03	3.14	3.27
Short Term Debt $				0.0225	0.0132							0.0674	0.0721	0.0894	0.092	0.0893	0.0982	0.1109	0.1165
Long Term Debt $										0.7146	0.6384	0.6527	0.732	0.6982	0.6631	0.5968	0.6349	0.6259	0.5915
Задолженность, млрд $										1.48	1.58	1.64	1.83	1.79	1.88	1.59	1.64	1.67	1.72
Чистый долг, млрд $										0.5948	0.4872	0.4973	0.4046	0.415	0.3927	0.5862	0.6143	0.5474	0.4958
Долг, млрд $	0.6685	0.8579	0.8904	0.8565	0.8771										0.7551	0.6861	0.7331	0.7368	0.708
Interest income $								0.00082	0.0022	0.000672		0.000438	0.000166	0.000938	0.0022	0.000715	0.000266	0.000961
Расходы на обслуживание долга $										0.0016	0.0028	0.0055	0.0019	0.004	0.005	0.0078	0.0075	0.0082	0.0149
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.0018	-0.004	0.000454	0.000184	0.001	0.0022	0.000704	0.000286	0.001	0.005
Goodwill $									0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.3773	0.4114	0.4114	0.3815
Себестоимость, млрд $										0.1858	0.1832	0.2152	0.2562	0.2621	0.2346	0.2222	0.2395	0.2488	0.2663
Товарно материальные запасы $										0.1866	0.2348	0.2636	0.3052	0.3244	0.3629	0.3609	0.3563	0.3202	0.305

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.3097	0.3196	0.3732	0.297	0.2301	0.137	0.2301	0.5762	0.432		0.432
Цена акции ао		2.48	2.48	2.48	2.68	2.9	3.34	3.18	4.14	3.9	3.9
Число акций ао, млн				778.59	772.26	772.26	772.26	794.75	794.75		794.75
FCF/акцию				0.1832	0.2513	0.2982	0.3084	0.6589	0.3566		0.3566

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.08	0.07	0.1621	0.1691	0.1864	0.1039	0.0947	0.0995	0.1165	0.1007
Цена акции ао			3.36	3.61	3.61	3.35	3.18	3.18	3.18	3.18	3.41	3.91
Число акций ао, млн			711.18	711.18	711.18	711.18	711.18	711.18	711.18	711.18	711.18	711.18
FCF/акцию	0.0845	0.0972	0.0947	0.0745	0.115	0.1412	0.2266	0.2202			0.0291	0.0558

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	16.29	17.67	17.54	19.41	15.43	10.18	17.11	31.17	23.1		23.1	13.23
ROA, %	8.08	9.03	8.52	9.2	6.69	4.11	6.98	13.48	10.82		10.82	7.28
ROIC, %	32.95	20.45	24.41	22.92	19.34	13.41	23.27	31.08				15.20
ROS, %		13.65	12.69	13.27	9.97	7.88	10.74	15.95	14.09	14.09	14.09	13.60
ROCE, %	22.95	20.8	21.09	14.44	10.23	6.26	11.68	47.26				20.02
Рентаб EBITDA, %			24.22	25.21	21.69	20.35	21.59	28.07				28.80
Чистая рентаб, %	11.94	13.65	12.69	13.27	9.97	7.88	10.74	15.95	14.09		14.09	13.60
Operation Margin, %		16.1	15.37	17.4	13.12	9.46	14.34	23.79	18.77	18.77	18.77	20.10
Доходность FCF, %				8.8	10.74	12.51	10.51	21.19	11.52

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								5.47	4.69	11.33	10.9	11.03	4.95	5.51	5.09	5.64	4.61	13.23
ROA, %								2.26	1.9	4.25	3.98	4.15	2.19	2.4	2.34	2.64	2.19	7.28
ROIC, %	13.66	11.99	12.59										12.46	14.26				15.20
ROS, %								12.01	10.28	17.12	15.96	19.01	14.31	13.74	13.17	15.06	11.95	13.60
ROCE, %				1.88	3.93	5.27	6.48	6.63	8.78	10.31	10.28	5.47		7.6				20.02
Рентаб EBITDA, %				20.01	19.17	22.34	24.05	20.75	24.48	27.64	26.56	32.76	26.52					28.80
Чистая рентаб, %								12.01	10.28	17.12	15.96	19.01	14.31	13.74	13.17	15.06	11.95	13.60
Operation Margin, %								15.05	19.24	30.56	26.87	17.08	19.81	18.93	18.08	18.09	18.22	20.10
Доходность FCF, %					2.8	2.9	2.82	2.06	3.18	4.42	6.99	6.93			0.9042	1.58

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			7.9	17.02	17.49	15.41	5.8	9.73		9.73	17.60
P/BV			1.5	2.79	1.86	2.53	1.81	2.25		2.25	2.27
P/S			1.05	1.7	1.38	1.66	0.9233	1.37		1.37	2.47
P/FCF			11.37	9.31	7.99	9.51	4.72	0	0	0	11.46
E/P			0.1313	0.0906	0.0529	0.0722	0.1658	0.113	0	0	2.07
EV/EBITDA			5.75	9.78	9.19	9.39	3.84				8.88
EV/Ebit									0	0
EV/S			1.36	1.52	1.87	2.03	1.08	1.6	1.6	1.6	2.63
EV/FCF			15.26	12.9	10.04	12.97	5.29	12.28	12.28	12.28	15.08
Debt/EBITDA		1.74	1.56	2.4	3.48	2.42	1.05	0	0	0	1.41
Netdebt/Ebitda		1.75	1.6	1.95	2.41	1.73	0.553	0	0	0	1.07
Debt/Ratio	0.2755	0.2832	0.2608	0.3462	0.3854	0.3303	0.249	0.2347	0.2347	0.2347	0.17
Debt/Equity	0.5392	0.5832	0.5635	0.854	0.9575	0.7981	0.5759	0.5013	0	0	0.66
Debt/Net Income	3.05	3.32	2.97	5.21	8.99	4.86	1.85	2.17	2.17	2.17	4.02
Бета								1.7	-0.5887	-0.5887	-0.27
Индекс Альтмана			3.33	3.31	3.16	3.66	4.8	0	1.3	1.3	2.84

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											44.9	50.77	8.72	7.52	5.53	5.27	5.9	7.65	10.13	10.53	17.60
P/BV											2.46	2.38	1.97	1.84	1.69	1.57	1.9	1.87	2.03	1.98	2.27
P/S											5.39	5.22	1.17	1.08	0.8854	0.8813	0.9449	1.17	1.43	1.42	2.47
P/FCF								35.66	34.53	35.47	48.47	31.41	22.62	14.31	14.44			110.6	63.42		11.46
E/P										0.0209	0.0223	0.0197	0.0467	0.048	0.054	0.0317	0.0291	0.0261	0.0267		2.07
EV/EBITDA													5.75	4.94	3.72	19.93					8.88
EV/S	5.23	5.6	5.04	6.31	7.24											5.29	5.92	5.97	6.43	5.97	2.63
EV/FCF																		138.36	79.73		15.08
Debt/EBITDA																5.51					1.41
Netdebt/Ebitda							9.96	9	7.47	5.8	6.02	4.04	2.67	2.02	1.82	2.87					1.07
Debt/Ratio	0.2608	0.3116	0.342	0.3374	0.3462											0.2241	0.2442	0.2419	0.2346	0.2165	0.17
Debt/Equity	0.5635	0.7021	0.84	0.7715	0.854											0.5059	0.5615	0.5273	0.5013	0.4561	0.66
Debt/Net Income	12.53	17.41	19.52	16.28	42.23											10.22	10.19	10.35	8.89	9.89	4.02
Индекс Альтмана						2.43	2.36	2.6	2.77	2.9	2.92	3.15	3.19	3.52	3.46						2.84

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4405	0.17	0.1892	0.1945	0.1769	0.1428	0.1429	0.2341	0.2316
Дивиденд		0.2652	0.394	0.0486	0.4535	0.1394	0.0795	0.3145	0.5212	0.3916	0.5212
Див доход, ао, %		3.53	5.11	1.96	7.96	11.63	3.78	6.92	22.74	13.03	22.74	19.98
Дивиденды / прибыль, %	224.26	78.16	120.33	88.84	118.84	181.55	87.25	57.13	76.21		76.21	67.15

	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0996	0.0996	0.05	0.05	0.1	0.1036	0.1659	0.0344	0.2061	0.2048
Дивиденд	0.1268	0.0486	0.3141	0.1394	0.1394		0.14		0.0795		0.1406		0.2109		0.5824
Див доход, ао, %	5.11	1.96	12.67	3.5	5.16		4.17		2.2		4.2		6.63		18.31	19.98
Дивиденды / прибыль, %						423.41	243.42	100.34	87.46	197.6	89.85	138.12	25.92	278.89	304.31	67.15

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	3321

	CAGR 5

	CAGR 5