公司分析 SoftBank Group Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.57%) 高于行业平均水平 (20.68%)。
- 目前的债务水平 44.34% 低于 100%，并且在 5 年内已从 54.66% 下降。
缺点
- 价格 (57.3 $) 高于公平估价 (54.62 $)
- 股息 (0.9834%) 低于行业平均水平 (398.22%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.28%）低于行业平均水平（ROE=7.37%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SoftBank Group Corp. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 0.9% | -0.2% |
| 90 天 | -19.4% | 1.4% | 8.6% |
| 1 年 | 36.6% | 20.7% | 31.5% |
SFTBF vs 部门: 去年，SoftBank Group Corp. 的表现优于“Telecom”板块 15.88%。
SFTBF vs 市场: 去年，SoftBank Group Corp. 的表现优于市场 5.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFTBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFTBF 的每周波动率为 0.7032%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.3 $) 高于公平价格 (54.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.3 $）比合理价格高出 4.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个行业的市盈率 (433.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.01) 高于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.01）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.1) 高于整个行业 (9.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.1) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-23.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.28%) 低于整个行业的股本回报率 (7.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.28%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5361%) 低于整个行业的 ROA (2.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5361%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.09%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.09%) 低于整个市场 (11.03%)。
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