公司分析 SenseTime Group Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.75%) 高于行业平均水平 (-11.56%)。
缺点
- 价格 (0.1975 $) 高于公平估价 (0.1642 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.19%)。
- 目前的债务水平 13.6% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.92%）低于行业平均水平（ROE=15.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SenseTime Group Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 29.8% | -9% | 0.5% |
| 90 天 | -1% | -7.5% | -5.3% |
| 1 年 | 23.8% | -11.6% | 8.7% |
SNTMF vs 部门: 去年，SenseTime Group Inc. 的表现优于“Technology”板块 35.31%。
SNTMF vs 市场: 去年，SenseTime Group Inc. 的表现优于市场 15.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNTMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNTMF 的每周波动率为 0.4567%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.1975 $) 高于公平价格 (0.1642 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.1975 $）比合理价格高出 16.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (69.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2034) 低于整个行业的市盈率 (5.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2034) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.82) 高于整个行业的市盈率指标 (5.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.82）高于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.99) 低于整个行业 (20.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.99) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.92%) 低于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.92%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.76%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.76%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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