公司分析 South32 Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (11.31 $) 低于公平价格 (13.41 $)
- 该股票去年的回报率 (12.76%) 高于行业平均水平 (-1.13%)。
缺点
- 股息 (1.52%) 低于行业平均水平 (8.94%)。
- 目前的债务水平 10.99% 已从 2.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.21%）低于行业平均水平（ROE=11.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| South32 Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -1.7% | 1.1% |
| 90 天 | 4.1% | -2.1% | -4.8% |
| 1 年 | 12.8% | -1.1% | 9.6% |
SOUHY vs 部门: 去年，South32 Limited 的表现优于“Materials”板块 13.89%。
SOUHY vs 市场: 去年，South32 Limited 的表现优于市场 3.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOUHY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOUHY 的每周波动率为 0.2453%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.31 $) 低于公平价格 (13.41 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (11.31 $) 比合理价格略低 18.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.59) 低于整个行业的市盈率 (192.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.59) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.22) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2) 低于整个行业的市盈率指标 (6.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-614.69) 低于整个行业 (31.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-614.69) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.46%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.21%) 低于整个行业的股本回报率 (11.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.21%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.41%) 低于整个行业的 ROA (5.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.41%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.0953%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.0953%) 低于整个市场 (11.03%)。
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