OTC: SOUHY - South32 Limited

六个月盈利: -4.39%
部门: Materials

报告 South32 Limited

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
30.71 37.37 59.07 68.69 12.31 9.58 15.05 14.21 12.65 10.74
Выручка, млрд $
5.81 6.95 7.55 7.27 6.08 5.48 9.27 7.43 5.48 5.48
Чистая прибыль, млрд $
-1.62 1.23 1.33 0.389 -0.065 -0.195 2.67 -0.173 -0.203 -0.203
EV, млрд $
36.46 56.82 11.94 11.21 8.59 14.65 11.72 11.93 11.68 11.68
EBIT, млрд $
0.2 1.49 1.8 0.887 0.261 0.203 3.47 1.26 0.178 0.178
EBITDA, млрд $
-0.77 2.57 2.55 1.74 1.04 0.894 4.16 1.91 0.737 0.737
Баланс стоимость, млрд $
9.42 10.24 -0.367 -0.448 -0.765 -1.05 10.78 9.38 8.96 8.96
FCF, млрд $
0.621 1.79 1.24 1.06 0.592 0.814 2.51 0.297 -0.002 -0.002
Операционный денежный поток, млрд $
1.03 2.13 1.72 1.82 1.37 1.41 3.07 1.19 1.12 1.12
Операционная прибыль, млрд $
0.082 1.17 1.09 0.724 0.043 0.719 3.47 1.26 0.178 0.178
Операционные расходы, млрд $
5.73 5.78 6.46 6.55 6.03 2.01 0.351 0.231 0.281 0.281
CAPEX, млрд $
0.409 0.344 0.474 0.756 0.773 0.591 0.559 0.894 1.12 1.12


资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.23 2.68 2.96 1.41 1.3 2.12 2.37 1.26 0.842 0.842
Short Term Investments $
0.014 0.032 0.03 0.003 0.108 0.019 0.015 0.001 0.001 0.001
Long term investments $
0.0169 0.829 0.905 1.24 0.953
Total Receivables $
0.41 0.4 0.834 0.895 0.558 0.54 0.848 0.832 0.703 0.703
Total Current Assets $
2.67 4.33 4.82 3.4 2.66 2.92 4.24 3.24 4.4 4.4
Чистые активы, млрд $
0.078 8.65 8.37 10.71 10.17 9.56 8.96 8.99 8.05 8.05
Активы, млрд $
13.37 14.73 15.13 14.72 13.74 13.24 16.34 14.56 14.25 14.25
Short Term Debt $
0.282 0.391 0.333 0.313 0.355 0.408 0.402 0.365 0.223 0.223
Long Term Debt $
0.039 0.042 0.038 0.06 0.053 0.149 0.815 0.753 0.729 0.729
Задолженность, млрд $
3.95 4.5 4.42 4.55 4.18 4.29 5.56 5.19 5.27 5.27
Чистый долг, млрд $
-0.312 -1.64 -2.02 -0.504 -0.298 -0.406 -0.538 0.483 0.724 0.724
Долг, млрд $
0.321 0.433 0.321 0.301 0.313 1.14 1.22 1.12 0.952 0.952
Interest income $
0.028 0.041 0.068 0.067 0.044 0.017 0.079 0.222
Расходы на обслуживание долга $
0.017 0.108 0.185 0.182 0.179 0.132 0.044 0.112 0.244 0.244
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.131 -0.133 0.068 0.067 0.044 0.017 0.079 0.222 0.222
Goodwill $
0.219 0.145 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139
Амортизация, млрд $
0.775 0.763 0.742 0.858 0.789 0.691 0.687 0.653 0.559 0.559
Себестоимость, млрд $
2.95 3.03 3.32 3.21 4.44 4.47 5.45 5.94 5.02 5.02
Товарно материальные запасы $
0.714 0.781 0.886 0.952 0.735 0.716 0.982 1.1 0.985 0.985


晋升

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -1.51 1.15 1.27 0.38 -0.07 -0.2 2.85 -0.1892 -0.2246 -0.2246
Цена акции ао 3.82 9.9 13.53 11.75 9.36 9.52 15.38 11.36 12.34 12.34
Число акций ао, млн 5374 5262 1048.82 1048 1023 978 935.8 914.4 903.8 903.8
FCF/акцию 0.118 0.34 1.19 1.04 0.6036 0.8531 2.68 0.3248 -0.0022 -0.0022


效率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -15.79 12.52 12.72 3.73 -0.66 -2.11 24.76 -1.85 -2.27 -2.27 13.23
ROA, % -11.19 8.76 8.92 2.61 -0.46 -1.45 16.34 -1.19 -1.43 -1.43 7.28
ROIC, % -6.66 -13.65 12.29 12.36 4.13 0.27 -1.19 30.64 -0.0953 -0.0953 15.20
ROS, % -12.32 21.45 15.86 13.01 3.95 3.95 28.79 -2.33 -3.71 -3.71 13.60
ROCE, % 2.12 14.57 13.39 6.81 2.09 1.72 32.21 13.39 1.98 1.98 20.02
Рентаб EBITDA, % -13.25 34.35 31.28 23.95 17.12 25.86 44.87 25.68 13.45 13.45 28.80
Чистая рентаб, % 1.4 16.9 14.5 10 0.7 13.1 28.79 -2.33 -3.71 -3.71 13.60
Operation Margin, % 1.41 16.86 14.47 9.95 0.71 0.71 37.46 16.89 3.25 3.25 20.10
Чистая процентная маржа, % -12.13 1.23 -23.91 -27.79 17.71 17.64 5.35 -1.07 -3.56 11.2 4.85
Доходность FCF, % 0.6707 1.7 3.03 1.82 10.07 8.39 7.7 18.33 2.56


赔率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-1999.48 -24.26 11.8 9.3 24.6 -677.21 98 4.59 4.78 4.59 17.60
P/BV
1.1 1.4 1.1 0.9 1 1.5 1.14 1.22 1.22 1.22 2.27
P/S
1.8 2.1 1.6 1.3 1.5 2.6 1.32 1.54 2 2 2.47
P/FCF
62.18 31.22 41 38.86 70.09 102.47 5.46 4.35 -5370 -5370 11.46
E/P
-0.0432 0.0208 0.0194 0.0359 -0.0088 -0.0033 0.1948 -0.0149 -0.0189 -0.0189 2.07
EV/EBITDA
-49.35 22.3 20.42 6.43 8.26 16.38 2.82 6.25 15.84 15.84 8.88
EV/Ebit
65.6 65.6
EV/S
5.96 7.9 8.53 1.3 1.29 1.8 1.26 1.61 2.13 2.13 2.63
EV/FCF
57.51 31.76 53 8.98 10.46 11.73 4.67 40.15 -5838.58 -5838.58 15.08
Debt/EBITDA
0.3292 0.1921 0.3649 0.17 0.3 0.26 0.2926 0.586 1.29 1.29 1.41
Netdebt/Ebitda
1.52 -1.1 -1.23 -0.86 -1.45 -1.45 -0.1294 0.2531 0.9824 0.9824 1.07
Debt/Ratio
0.3 0.31 0.29 0.31 0.3 0.3 0.0745 0.0768 0.0668 0.0668 0.17
Debt/Equity
0.42 0.44 0.41 0.45 0.44 0.44 0.1129 0.1192 0.1183 0.1183 0.66
Debt/Net Income
-0.1988 0.3517 0.2785 0.9589 -6.28 -15.47 0.456 -6.46 -4.69 -4.69 4.02
Бета
1.08 1.03 -0.2721 -0.8229 -0.8229 -0.52
Индекс Альтмана
6.12 8.37 7.91 6.4 6.87 1.87 3.08 -7.93 8.34 8.34 2.84


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.002 0.133 0.708 0.657 0.246 0.115 0.66 1.01 0.163 0.163
Дивиденд
0.05 0.23 0.69 0.65 0.2 0.12 1.29 0.405 0.175 0.335
Див доход, ао, %
0.51 3.7 5.74 5.13 1.68 2.31 11.14 3.92 1.42 2.32 19.98
Дивиденды / прибыль, %
-0.2151 -8.24 7.1 46 49.1 -378.46 22.58 37.73 -94.22 -94.22 67.15


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休息

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.66 1.69 1.27 1.46 1.46
Персонал, чел
9096 9096 9616