公司分析 TP ICAP Group PLC
1. 恢复
优点
- 股息 (5.44%) 高于行业平均水平 (1.99%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-19.56%)。
缺点
- 价格 (2.07 $) 高于公平估价 (1.38 $)
- 目前的债务水平 13.94% 已从 2.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.61%）低于行业平均水平（ROE=14.04%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TP ICAP Group PLC | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -36.9% | -0.6% | 0.7% |
| 90 天 | -17.4% | -24.1% | 12% |
| 1 年 | 0% | -19.6% | 32.4% |
TCAPF vs 部门: 去年，TP ICAP Group PLC 的表现优于“High Tech”板块 19.56%。
TCAPF vs 市场: 去年，TP ICAP Group PLC 的表现明显落后于市场 -32.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCAPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCAPF 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.07 $) 高于公平价格 (1.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.07 $）比合理价格高出 33.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.5) 低于整个行业的市盈率 (22.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.5) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7986) 低于整个行业的市盈率 (3.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7986) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5874) 低于整个行业的市盈率指标 (4.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5874）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.81) 低于整个行业 (14.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.81) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.61%) 低于整个行业的股本回报率 (14.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.61%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.52%) 低于整个行业的 ROA (6.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.52%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.62%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.62%) 低于整个市场 (11.03%)。
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