公司分析 ZTE Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3.35 $) 低于公平价格 (3.93 $)
- 股息 (4.59%) 高于行业平均水平 (1.87%)。
- 该股票去年的回报率 (12.06%) 高于行业平均水平 (-15.98%)。
- 目前的债务水平 25.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.42% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=11.97%）低于行业平均水平（ROE=15.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZTE Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -25.7% | -3% | 4.4% |
| 90 天 | -18% | -12.2% | -9.9% |
| 1 年 | 12.1% | -16% | 8.5% |
ZTCOF vs 部门: 去年，ZTE Corporation 的表现优于“Technology”板块 28.04%。
ZTCOF vs 市场: 去年，ZTE Corporation 的表现优于市场 3.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZTCOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZTCOF 的每周波动率为 0.2319%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.35 $) 低于公平价格 (3.93 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.35 $) 比合理价格略低 17.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.39) 低于整个行业的市盈率 (216.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.39) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.31) 低于整个行业的市盈率 (5.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.31) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7907) 低于整个行业的市盈率指标 (5.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7907）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.96) 低于整个行业 (20.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.96) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.97%) 低于整个行业的股本回报率 (15.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.97%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.13%) 低于整个行业的 ROA (6.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.13%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.21%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.21%) 低于整个市场 (11.04%)。
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