公司分析 China Telecom Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (5.85%) 高于行业平均水平 (2.92%)。
- 该股票去年的回报率 (18.97%) 高于行业平均水平 (9.58%)。
- 目前的债务水平 9.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.88% 下降。
缺点
- 价格 (6.96 ¥) 高于公平估价 (4.06 ¥)
- 公司当前效率（ROE=6.96%）低于行业平均水平（ROE=8.54%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | 0% | 4.5% |
| 90 天 | 7.9% | 8% | 3.5% |
| 1 年 | 19% | 9.6% | 31.4% |
601728 vs 部门: 去年，China Telecom Corporation Limited 的表现优于“Telecom”板块 9.39%。
601728 vs 市场: 去年，China Telecom Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -12.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，601728 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601728 的每周波动率为 0.3649%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.96 ¥) 高于公平价格 (4.06 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.96 ¥）比合理价格高出 41.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.66) 低于整个行业的市盈率 (15.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.66) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.07) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.07) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9283) 低于整个行业的市盈率指标 (1.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9283）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.92) 低于整个行业 (5.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.92) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.96%) 低于整个行业的股本回报率 (8.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.96%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.7%) 低于整个行业的 ROA (5.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.7%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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