公司分析 Will Semiconductor Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (138.56 ¥) 高于公平估价 (5.11 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (38.45%) 低于行业平均水平 (40.03%)。
- 目前的债务水平 35.26% 已从 14.78% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.82%）低于行业平均水平（ROE=2.82%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Will Semiconductor Co., Ltd. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | -1.7% | -3.1% |
| 90 天 | 34.2% | 38.6% | 16.4% |
| 1 年 | 38.4% | 40% | 35% |
603501 vs 部门: 去年，Will Semiconductor Co., Ltd. 的表现略低于“High Tech”行业 -1.58%。
603501 vs 市场: 去年，Will Semiconductor Co., Ltd. 的表现优于市场 3.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，603501 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，603501 的每周波动率为 0.7394%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (138.56 ¥) 高于公平价格 (5.11 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（138.56 ¥）比合理价格高出 96.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (239.29) 高于整个行业的市盈率 (239.29)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (239.29) 高于整个市场的市盈率 (64.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.19) 高于整个行业的市盈率 (6.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.19) 高于整个市场 (3.09)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.33) 高于整个行业的市盈率指标 (6.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.33）低于整个市场的市盈率指标（6.42）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (36.27) 高于整个行业 (36.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (36.27) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.82%) 低于整个行业的股本回报率 (2.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.82%) 低于整个市场 (8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.52%) 低于整个行业的 ROA (1.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.52%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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