SSE: 603501 - Will Semiconductor Co., Ltd.

六个月盈利: +2.23%
部门: High Tech

报告 Will Semiconductor Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								104.19		104.34
Выручка, млрд ¥	1.97	2.16	2.41	3.96	13.63	19.82	24.1	20.08	21.02	21.02
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1417	0.1372	0.1388	0.4656	2.71	4.48	0.9903	0.5556	0.5556
EV, млрд ¥				11.12		148.76	202.01	96.08	125.02	100.13
EBIT, млрд ¥		0.1923	0.1725	0.3485	1.02	2.77	4.78
EBITDA, млрд ¥			0.2007	0.2176	1.61	4.01	6.28	2.76	1.18	2.76
Баланс стоимость, млрд ¥	0.6423	0.8088	1.18	1.64	7.93	11.24	16.2	18.02	21.45	21.45
FCF, млрд ¥			-0.3333	-0.0823	0.062	2.21	1.07	-4.25	6.49	6.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.0468	0.0701	-0.272	0.79	0.8053	3.34	2.19	-1.99	7.54	7.54
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1391	0.1823	0.2031	0.2608	1.31	3.06	5.02	2.46	1.28	1.28
Операционные расходы, млрд ¥		1.98	2.2	3.7	12.32	16.76	19.08	17.62	19.74	19.74
CAPEX, млрд ¥	0.0271	0.0882	0.0613	0.1999	0.7433	1.13	1.12	2.26	1.05	1.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥							5.53	4.31	4.7	4.34	4.52	6.22	5.94	5.64	6.45	6.82
Чистая прибыль, млрд ¥							1.37	-0.12	-1.16	0.1989	-0.0457	0.2153	0.1872	0.5578	0.8092	1.01
EV, млрд ¥						126.79	155.01	105.19	100.13	111.88	123.25	112.48
EBIT, млрд ¥	0.6598	1.21	1.17	1.44	0.9663	1.14	0.7297	0.5306		0.2789	-0.0372
EBITDA, млрд ¥		1.28	1.44	1.49	1.2	1.03	1.68	0.0102	-0.9164	0.4125	0.0634
Баланс стоимость, млрд ¥							19.4	19.59	18.02	18.26	18.95	18.08	21.45	21.05	21.7	22.65
FCF, млрд ¥							-0.9042	-1.92	-0.3319	1.13	1.44	2.09	1.82	0.8773	0.3312	1.13
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.4824	0.6276	1.4	-0.3184	-0.7973	-0.5939	-1.28	1.38	1.38	1.75
Операционная прибыль, млрд ¥							0.8959	0.3207	0.0985	0.3709	0.0578	0.4688	0.3794	0.6479	1.01	1.09
Операционные расходы, млрд ¥							4.64	3.99	4.6	3.96	4.47	5.75	5.56	5	5.44	5.73
CAPEX, млрд ¥							0.3104	0.6433	0.2516	0.2516	0.3025	0.2296	0.2647	0.233	0.38	0.2961

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.1572	0.1657	0.7886	0.4407	3.16	5.46	7.67	4.03	9.09	9.09
Short Term Investments ¥					0.0126	0.0119	0.0131	0.0151	0.014	0.1327	0.1327
Total Receivables ¥		0.6228	0.7386	0.903	1.67	2.85	2.53	2.88	2.5	4.03	4.03
Total Current Assets ¥			1.29	2.39	8.83	10.88	13.91	20.3	19.61	20.26	20.26
Чистые активы, млрд ¥		0.1031	0.1616	0.1904	1.56	1.68	1.99	2.28	19.61	19.15	19.61
Активы, млрд ¥		1.47	1.65	2.82	4.6	17.48	22.65	32.08	35.19	37.74	37.74
Short Term Debt ¥			0.5545	0.4894	1.6	1.65	2.51	2.39	3.63	2.67	2.67
Long Term Debt ¥	0.0011	0.00061		0.07	0.042	0.928	3.18	5.7	5.1	5.42	5.42
Задолженность, млрд ¥		0.816	0.8368	1.63	2.96	9.52	11.12	15.78	17.09	16.25	16.25
Чистый долг, млрд ¥					1.2	-0.5784	0.2373	0.4135	4.7	-0.9931	4.7
Долг, млрд ¥				0.5594	1.64	2.58	2.51	8.08	8.73	8.09	13.31
Interest income ¥			0.0023	0.0022	0.0034	0.0355	0.025	0.0255	0.0273	0.0959
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0553	0.2854	0.2969	0.4105	0.4939	0.534	0.534
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.0382	-0.0364	-0.0542	-0.2519	-0.2751	-0.3899	-0.4765	-0.4451	0.0959
Goodwill ¥	0.0419	0.0746	0.0746	0.0746	0.0746	2.25	2.8	3	3.17	3.86
Себестоимость, млрд ¥		1.59	1.73	1.91	3.04	9.9	13.89	15.79	13.9	16.45	16.45
Товарно материальные запасы ¥		0.2792	0.3278	0.5481	3.82	4.37	5.27	8.78	12.36	6.32	6.32

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										6.42	4.08	4.03	4.8	5.81	6.07	9.09	7.87	7.78	8.79
Short Term Investments ¥										0.0141	0.0136	0.014	0.0142	0.0337	0.0726	0.1327	0.0713	0.01	0.0118
Total Receivables ¥										3.43	3.14	2.5	3.16	3.34	3.89	4.03	3.89	4.35	4.38
Total Current Assets ¥										22.79	21.92	19.61	19.15	19.39	18.33	20.26	19.53	19.74	20.87
Чистые активы, млрд ¥					2.09	2.07	2.15	2.28	2.33	2.52	2.77	19.61	2.8	3.31
Активы, млрд ¥										37.58	37.08	35.19	36.66	37.53	35.88	37.74	37.06	37.13	38.39
Short Term Debt ¥										3.48	3.54	3.63	4.7	4.36	2.93	2.67	2.69	1.83	1.44
Long Term Debt ¥										5.34	5.19	5.1	5.97	5.28	5.45	5.42	4.57	5.5	5.84
Задолженность, млрд ¥										18.07	17.39	17.09	18.32	18.52	17.75	16.25	15.98	15.38	15.7
Чистый долг, млрд ¥										2.4	4.64	4.7	5.88	3.83	2.32	-0.9931	-0.6151	-0.4535	-1.52
Долг, млрд ¥	1.94	2.82	2.58	5.37										9.63	8.38	8.09	7.26	7.32	7.27
Interest income ¥							0.0078	0.0051	0.0035	0.0079	0.0059	0.0446	0.0133	0.0466	-0.0906	0.1532
Расходы на обслуживание долга ¥										0.1287	0.127	0.1462	0.1516	0.1354	0.1366	0.1104	0.0878	0.0817	0.0752
Чист. проц. доходы, млрд ¥								-0.0972	-0.0984	-0.1138	-0.2325	-0.0318	-0.151	-0.1036	-0.0843	-0.1062	0.0656
Goodwill ¥							3.01	3	3	2.99	3.18	3.17	3.88	3.87	3.87	3.86
Себестоимость, млрд ¥										3.69	3.09	3.54	3.26	3.74	4.87	4.57	4.07	4.5	4.74
Товарно материальные запасы ¥										12.64	14.11	12.36	10.77	9.83	7.55	6.32	6.67	6.76	6.77

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.1802	0.249	0.5391	2.67	3.8	0.8354	0.457		0.457
Цена акции ао	41.77	29.39	143.4	231.1	310.77	77.09	106.71	101.29	101.29
Число акций ао, млн		455.81	861	1145	1175	1185.38	1215.78		1215.78
FCF/акцию		-0.1805	0.0718	2.55	1.22	-3.59	5.34		5.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.16	-0.1	-0.98	-0.98	-0.0386	0.1819	0.154	0.4588	0.6656	0.8303
Цена акции ао	279.5	278.04	244.11	161.46	112.71	80.76	88.42	97.45	97.58	105.71
FCF/акцию				-0.7637	-1.62	-0.28	0.9553	1.22	1.77	1.49	0.7216	0.2724	0.9286

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	17.52	11.63	8.49	5.87	24.08	27.63	5.79	2.82		2.82	2.82
ROA, %	8.61	4.86	3.02	2.66	11.95	13.95	2.94	1.52		1.52	1.52
ROIC, %		9.66	8.51	7.46	19.34	21.82	5.83
ROS, %	6.56	5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64	2.64	2.64	2.64
ROCE, %	23.77	14.48	21.19	12.82	24.05	29.34
Рентаб EBITDA, %		8.34	5.49	11.84	20.21	26.04	13.75	6.26		13.75	13.75
Чистая рентаб, %	6.56	5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64		2.64	2.64
Operation Margin, %	8.44	8.44	6.58	9.63	15.46	20.84	12.23	6.07	6.07	6.07	6.07

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											7.08	-0.6125	-6.43	1.09	-0.2438	1.16	0.9981	2.86	4	4.77	2.82
ROA, %											3.65	-0.3237	-3.29	0.5424	-0.1233	0.5866	0.5086	1.49	2.18	2.67	1.52
ROIC, %	0.4653	2.09	3.94	3.51											0.2497	1.6	1	2.16	2.97	4.1
ROS, %											24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.01	3.46	3.15	9.88	12.55	14.79	2.64
ROCE, %					5.73	9.25	8.54	9.69	5.93	6.62	3.74	2.69		1.52	-0.1435
Рентаб EBITDA, %						20.59	23.14	25.36	20.77	18.51	30.29	0.2368	-19.52	9.51	1.4						13.75
Чистая рентаб, %											24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.01	3.46	3.15	9.88	12.55	14.79	2.64
Operation Margin, %											16.19	7.44	2.1	8.56	1.28	7.53	6.39	11.48	15.63	15.98	6.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		71.49	199.22	54.88	45.04	92.28	239.29		239.29	239.29
P/BV		6.03	11.66	12.89	12.36	5.05	6.19		6.19	6.19
P/S		2.5	6.81	7.49	8.36	4.55	6.33		6.33	6.33
P/FCF							-24.55	16.08	16.08	16.08
E/P							0.0095	0.0053	0.0053	0.01
EV/EBITDA		51.12		37.13	32.19	34.81	105.74		36.27	36.27
EV/Ebit				53.67	42.23			0	0
EV/S				7.5	8.38	4.79	4.99	4.76	4.76	4.76
EV/FCF				67.27	188.77	-22.59		15.43	15.43	15.43
Debt/EBITDA	2.79	7.54	1.6	1.42	1.29	3.16	4.82	4.82	4.82	4.82
Netdebt/Ebitda		5.52	-0.3584	0.0592	0.0659	1.7	1.7	1.7	1.7	1.70
Debt/Ratio	0.198	0.3569	0.1478	0.2514	0.252	0.248	0.2144	0.3526	0.3526	0.35
Debt/Equity	0.4741	1	0.3258	0.5066	0.4991	0.4844	0.3773	0.6787	0.6787	0.68
Debt/Net Income	4.08	11.83	5.55	2.1	1.81	8.81	14.57	23.96	23.96	23.96
Бета						1.11	-2.52	0.8638	0.8638	0.86
Индекс Альтмана						0	6.69	6.54	6.54	6.54

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									28.95	27.18			360.38		-139.61	235.09	128.76	70.65	50.84	239.29
P/BV										7.82	5.11	5.27	5.78	6.28	6.07	6.19	5.61	5.77	5.74	6.19
P/S										5.29	4	4.33	5.62	6.68	5.57	6.21	5.23	5.14	5.24	6.33
EV/EBITDA									24.58	28.75	26.87	55.77	94.62	-286.41						36.27
EV/Ebit														-3316.4
EV/S														27.25	18.08					4.76
EV/FCF														85.29	53.7					15.43
Debt/EBITDA				9.51										151.85						4.82
Netdebt/Ebitda					0.1861	0.3537	0.6031	0.3438	0.6567	1.43	454.87	-5.13	14.26	60.3						1.70
Debt/Ratio	0.3425	0.167	0.1478	0.276										0.2567	0.2336	0.2144	0.1958	0.1972	0.1894	0.35
Debt/Equity	1.16	0.369	0.3258	0.5927										0.5085	0.4636	0.3773	0.3449	0.3374	0.321	0.68
Debt/Net Income	-75.32	47.52	7.81	12.07										-210.65	38.94	43.23	13.01	9.05	7.21	23.96

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0413	0.0309	0.0309	0.14	0.3183	0.4121	0.5677	0.5683	-0.5683	0.8889
Дивиденд				0.0333	0.1333	0.0519	0.2333	0.52	0.084	0
Див доход, ао, %				0.0917	0.1792	0.0273	0.083	0.4563	0.5785	0	0.00
Дивиденды / прибыль, %		21.8	22.52	100.88	68.35	15.23	12.68	83.02	102.28	102.28	102.28

	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0879	0.5394	0.1341	0.1341	0.1171	0.2086	0.1085	0.0534	0.0536	0.2186
Дивиденд	0.0333	0.1333	0.0519	0.2333		0.52				0.084
Див доход, ао, %	0.0878	0.1691	0.0264	0.0813		0.4614				0.0861					0.00
Дивиденды / прибыль, %					6.4	-449.47	-11.57	67.43	-256.07	96.9	57.95	9.58	6.62	21.68	102.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.91	7.61	6.84
ebit_margin		7.48	13.98	19.84
Персонал, чел					4493	4493	4980

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	-0.8216

	CAGR 5