公司分析 MonotaRO Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (71.9%) 高于行业平均水平 (0.13%)。
- 目前的债务水平 4.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.23%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
缺点
- 价格 (2673 ¥) 高于公平估价 (581.44 ¥)
- 股息 (1.18%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MonotaRO Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.6% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -2.7% | 0% | -3.9% |
| 1 年 | 71.9% | 0.1% | -5.9% |
3064 vs 部门: 去年，MonotaRO Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 71.77%。
3064 vs 市场: 去年，MonotaRO Co., Ltd. 的表现优于市场 77.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，3064 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3064 的每周波动率为 1.38%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2673 ¥) 高于公平价格 (581.44 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2673 ¥）比合理价格高出 78.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.32) 低于整个行业的市盈率 (147.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.32) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.61) 低于整个行业的市盈率 (97.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.61) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.94) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.94）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.26) 低于整个行业 (98.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.26) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.23%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.23%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.89%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.89%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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