TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

六个月盈利: +18.3%
股息率: +1.18%
部门: Consumer Cyclical

报告 MonotaRO Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							884
Выручка, млрд ¥	109.55	131.46	157.34	189.73	225.97	254.29	254.29
Чистая прибыль, млрд ¥	9.52	10.98	13.77	17.55	18.66	21.81	21.81
EV, млрд ¥	668.21	719.41	1 295.95	1 027.4	924.21	735.79	735.98
EBIT, млрд ¥	13.98	15.84	19.61	24.13	26.21	30.86	31.31
EBITDA, млрд ¥	15.2	17.37	21.3	26.53	29.78	35.88	36.33
Баланс стоимость, млрд ¥	29.61	37.1	46.83	59.38	72.14	86.46	86.46
FCF, млрд ¥	9.48	6.65	6.16	0.257	3.98	21.97	21.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.54	9.06	15.27	12.26	15.48	29.93	29.93
Операционная прибыль, млрд ¥	13.79	15.84	19.61	24.13	26.21	31.31	31.31
Операционные расходы, млрд ¥	18.24	21.26	25.09	29.92	39.22	44.66	39.64
CAPEX, млрд ¥	1.05	2.42	9.11	12	11.51	7.96	7.96

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	55.25	56.13	59.98	62.01	62.39	62.82	67.06	69.14	70.26	72.11
Чистая прибыль, млрд ¥	4.61	3.8	5.54	5.69	5.19	5.29	5.64	6.26	6.24	6.39
EV, млрд ¥	1 005.48	1 075.59	924.3	823.09	901.62	779.41	735.98	860.53	873.61	1 169.92
EBIT, млрд ¥	6.47	6.19	6.89	8.03	6.34	7.11	7.75	8.73	8.91	9.19
EBITDA, млрд ¥	6.6	6.27	6.87	8.12	7.46	8.43	9.13	10.12	10.33	10.65
Баланс стоимость, млрд ¥	66.12	66.71	72.14	74.34	79.58	80.91	86.46	88.68	95.1	96.19
FCF, млрд ¥			1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.83		1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.67
Операционная прибыль, млрд ¥	6.47	6.19	6.89	8.03	7.35	7.54	8.39	8.9	8.83	9.31
Операционные расходы, млрд ¥	9.62	10.15	10.7	10.56	11.27	11.23	10.23	11.31	10.32	11.89
CAPEX, млрд ¥	9.76		11.51		4.19				0.4315

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	12.38	11.16	18.84	12.38	8.89	18.64	18.45
Short Term Investments ¥		0.408	0.077	1.31	0.3	0.19	0.19
Total Receivables ¥	15.52	18.18	22.67	27.63	26.4	29.22	36.63
Total Current Assets ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	63.05	75.29	75.29
Чистые активы, млрд ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	35.05	64.33	63.05
Активы, млрд ¥	50.71	59.69	81.26	95.79	111.74	128.35	129.18
Short Term Debt ¥	2.8	3.12	0.659	0.034	4.78	4.97	4.97
Long Term Debt ¥	2.52	1.23	9.59	9.59	5.52	0.221	0.221
Задолженность, млрд ¥	20.87	22.18	33.61	35.51	39.12	41.37	42.2
Чистый долг, млрд ¥	-7.07	-6.81	-8.59	-2.76	1.41	-12.83	-12.64
Долг, млрд ¥	5.31	4.35	10.25	9.62	10.3	5.81	5.19
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0683	0.05	0.035	0.023	0.023	0.09	0.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0294	0.027	0.017	0.058	0.027	0.029	0.029
Амортизация, млрд ¥	1.21	1.53	1.7	2.4	3.57	5.01	5.01
Себестоимость, млрд ¥		94.37	112.64	135.69	160.53	178.32	183.34
Товарно материальные запасы ¥	9.99	11.56	11.87	15.43	19.58	18.87	18.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		5.84	5.87	8.89	8.41	12.4	8.33	18.45	14.57	21.88	22.14
Short Term Investments ¥				0.3				0.19
Total Receivables ¥		30.31	29.56	32.04	34.13	34.11	28.49	29.22	32.5	31.67	37.57
Total Current Assets ¥		57.11	57.36	63.05	64.33	69.61	64.93	75.29	74.65	82.83	80.91
Чистые активы, млрд ¥	58.25	57.11	57.36	35.05	36.23	36.8
Активы, млрд ¥		106	105.81	111.74	114.06	120.75	117.47	129.18	127.04	134.9	132.25
Short Term Debt ¥		2.29	6.6	4.78	4.82	4.83	4.77	4.97	2.93	2.92	0.511
Long Term Debt ¥	7.35	6.75	4.5	5.52	3.27	3.3	0.444	0.221	0.225	0.232
Задолженность, млрд ¥		39.08	38.42	39.12	39.37	40.36	35.86	42.2	37.99	39.61	35.41
Чистый долг, млрд ¥		3.79	5.83	1.41	-0.322	-4.28	-2.5	-12.64	-10.79	-18.1	-21.42
Долг, млрд ¥		9.64	11.69	10.3	8.09	8.12	5.83	5.81	3.78	3.79	0.729
Расходы на обслуживание долга ¥		0.005	0.005	0.009	0.031	0.02	0.018	0.021	0.018	0.02	0.018
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.011	0.009	0.003	0.01	0.004	0.071	0.01	0.016	0.002
Амортизация, млрд ¥		0.125	0.078	-0.017	0.087	1.13	1.33	1.38	1.4	1.43	1.46
Себестоимость, млрд ¥						43.77	44.06	48.45	48.92	51.11	50.91
Товарно материальные запасы ¥		17.98	19.04	19.58	19.78	20.83	19.96	18.87	19.04	20.08	19.73

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	19.15	22.1	27.71	35.32	37.55	43.9			43.9
Цена акции ао					1857	1539.5	2672	2735	2735
Число акций ао, млн	496.89	496.9	496.97	496.94	496.93	496.93			496.93
FCF/акцию	19.09	13.38	12.39	0.5172	8	44.22			44.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	9.27	7.65	11.15	11.44	10.45	10.65	11.35	12.59	12.56	12.86
FCF/акцию			3.96	4.18	4.54	5.34	6.13		10.54

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	36.09	32.94	32.82	33.05	28.37	27.51			25.23	9.52
ROA, %	20.34	19.9	19.54	19.83	17.98	18.17			16.89	5.15
ROIC, %		36.1	33.26	34.26	31.67					8.25
ROS, %		8.36	8.75	9.25	8.26	8.58	8.58	8.58	8.58	5.48
ROCE, %	42.71	39.88	33.39	33.53	32.7	33.78		36	36	10.24
Ebit margin, %		12.05	12.46	12.72	11.6	12.14		12.31	12.31
Рентаб EBITDA, %	13.87	13.21	13.54	13.98	13.18	14.11		14.29	14.29	12.34
Чистая рентаб, %	8.69	8.36	8.75	9.25	8.26	8.58			8.58	5.48
Operation Margin, %		12.05	12.46	12.72	11.6	12.31	12.31	12.31	12.31	7.93

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	7.87	6.15	8.52	8.34	6.52	7.06	7.18	7.62	7.27	7.12	9.52
ROA, %	4.43	3.59	5.09	5.04	4.3	4.44	4.57	4.88	4.76	4.78	5.15
ROIC, %					9.88				8.32		8.25
ROS, %					8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	5.48
ROCE, %	9.06	8.42	9.1	10.33	7.88	8.57	9.02	9.77	9.61	9.5	10.24
Ebit margin, %						11.31	11.55	12.62	12.68	12.74
Рентаб EBITDA, %	11.94	11.16	11.46	13.09	11.96	13.42	13.61	14.64	14.71	14.76	12.34
Чистая рентаб, %	8.34	6.77	9.24	9.17	8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	5.48
Operation Margin, %					11.78	12.01	12.51	12.88	12.57	12.91	7.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	70.97	66.12	94.73	58.69	49.46	34.32			34.32	190.71
P/BV	22.63	19.36	27.37	17.09	12.71	8.61			8.61	150.22
P/S	6.16	5.52	8.29	5.43	4.08	2.94			2.94	149.90
P/FCF						222.11	40.23	40.23	40.23	71.77
E/P						0.0211	0.0247	0.0247	0.0247	0.36
EV/EBITDA	43.97	41.43	60.84	38.72	31.04	20.51			20.26	155.22
EV/EBIT		45.42	66.09	42.58	35.26	23.84	23.51	23.51	23.51
EV/S		5.47	8.24	5.41	4.09	2.89	2.89	2.89	2.89	149.91
EV/FCF		108.22	210.43	3997.55	232.51	33.49	33.49	33.49	33.49	76.86
Debt/EBITDA	0.3497	0.2504	0.4812	0.3626	0.3457	0.1619	0.143	0.143	0.143	1.88
Netdebt/Ebitda		-0.392	-0.4034	-0.104	0.0473	-0.3577	-0.3481	-0.3481	-0.3481	0.17
Debt/Ratio		0.0728	0.1261	0.1004	0.0921	0.0453	0.0402	0.0402	0.0402	0.18
Debt/Equity		0.1172	0.2189	0.162	0.1427	0.0672	0.0824	0.0824	0.0824	0.80
Debt/Net Income		0.3958	0.7443	0.5481	0.5518	0.2664	0.2381	0.2381	0.2381	40.18
Бета						0.6568	2.82	0.9535	0.9535	48.72
Индекс Альтмана						39.07	7.87	7.86	7.86	4.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	54.25	58.4	49.46	41.93	44.8	36.02	34.32	38.93	38.06	48.57		190.71
P/BV	14.97	15.88	12.71	11.02	11.27	9.58	8.61	9.78	9.36	12.3		150.22
P/S	4.82	4.92	4.08	3.53	3.77	3.16	2.94	3.33	3.31	4.28		149.90
EV/EBITDA	38.99	40.88	34.88	29.55	120.8	23.06	20.94	23.83	22.98	29.08		155.22
EV/EBIT						109.68	95.01	98.62	98.09	127.3
EV/S					14.45	12.41	10.97	12.45	12.43	16.22		149.91
EV/FCF					400.01	293.67	241.78		166.88			76.86
Debt/EBITDA	1.46	1.87	1.5	0.9961	1.09	0.6908	0.6364	0.3736	0.3665	0.0685		1.88
Netdebt/Ebitda					-0.5736	-0.2967	-1.38	-1.07	-1.75	-2.01		0.17
Debt/Ratio					0.0673	0.0496	0.045	0.0298	0.0281	0.0055		0.18
Debt/Equity					0.102	0.072	0.0672	0.0426	0.0398	0.0076		0.80
Debt/Net Income					1.56	1.1	1.03	0.6044	0.607	0.1141		40.18
Бета											0.9535	48.72
Индекс Альтмана											7.86	4.98

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.98	3.48	3.98	5.21	6.09	7.45
Дивиденд	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	11.5	13.5	16	19	19
Див доход, ао, %	0.7191	0.6135	0.3902	0.4545	0.2735	0.2584	1.04	1.27	1.01	1.18	3.30
Дивиденды / прибыль, %			31.3	31.66	28.87	29.71	32.62	34.16		34.16	83.34

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.83	6.09	3.48	1.99
Дивиденды / прибыль, %	61.48	109.89	66.98	31.85	83.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1275	1375

	CAGR 5

	CAGR 5