公司分析 NEOJAPAN Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (71.53%) 高于行业平均水平 (49.18%)。
- 目前的债务水平 0.0034% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.87%）高于行业平均水平（ROE=6.5%）
缺点
- 价格 (1268 ¥) 高于公平估价 (847.65 ¥)
- 股息 (2.28%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NEOJAPAN Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.8% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -12.1% | 6.5% | 2.1% |
| 1 年 | 71.5% | 49.2% | 20.1% |
3921 vs 部门: 去年，NEOJAPAN Inc. 的表现优于“Technology”板块 22.35%。
3921 vs 市场: 去年，NEOJAPAN Inc. 的表现优于市场 51.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，3921 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3921 的每周波动率为 1.38%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1268 ¥) 高于公平价格 (847.65 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1268 ¥）比合理价格高出 33.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个行业的市盈率 (195.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.42) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.19) 低于整个行业 (134.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.19) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.87%) 高于整个行业的股本回报率 (6.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.87%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.49%) 高于整个行业的 ROA (5.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.49%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.42%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.42%) 高于整个市场 (8.77%)。
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