公司分析 NEOJAPAN Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.0034% 低于 100%,并且在 5 年内已从 3.4% 下降。
- 公司当前效率(ROE=15.87%)高于行业平均水平(ROE=6.59%)
缺点
- 价格 (1608 ¥) 高于公平估价 (847.65 ¥)
- 股息 (2.62%) 低于行业平均水平 (4.93%)。
- 该股票去年的回报率 (31.02%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
NEOJAPAN Inc. | Technology | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1.6% | 0% | -1.5% |
90 天 | -6.3% | 29.1% | -7.8% |
1 年 | 31% | 47.4% | -8.9% |
3921 vs 部门: 去年,NEOJAPAN Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -16.38%。
3921 vs 市场: 去年,NEOJAPAN Inc. 的表现优于市场 39.96%。
价格稳定: 过去 3 个月,3921 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,3921 的每周波动率为 0.5966%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1608 ¥) 高于公平价格 (847.65 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格(1608 ¥)比合理价格高出 47.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.39) 低于整个行业的市盈率 (195.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.39) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.47) 低于整个行业的市盈率 (131.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.47) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.37) 低于整个行业的市盈率指标 (129.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.37)低于整个市场的市盈率指标(96.39)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.4) 低于整个行业 (139.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.4) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 18.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.87%) 高于整个行业的股本回报率 (6.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.87%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.49%) 高于整个行业的 ROA (5.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.49%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.42%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.42%) 高于整个市场 (8.77%)。
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