公司分析 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2454.5 ¥) 低于公平价格 (4342.93 ¥)
- 股息 (5.74%) 高于行业平均水平 (3.45%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-0.0205%) 低于行业平均水平 (0.13%)。
- 目前的债务水平 16.06% 已从 15.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=3.53%)低于行业平均水平(ROE=8.14%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1.3% | 0% | -0.2% |
90 天 | -3% | 0% | -3.4% |
1 年 | -0% | 0.1% | -7.6% |
5901 vs 部门: 去年,Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -0.1506%。
5901 vs 市场: 去年,Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 的表现优于市场 7.58%。
价格稳定: 过去 3 个月,5901 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,5901 的每周波动率为 -0.000395%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2454.5 ¥) 低于公平价格 (4342.93 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(2454.5 ¥)比合理价格低 76.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.4) 低于整个行业的市盈率 (147.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.4) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6423) 低于整个行业的市盈率 (97.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6423) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.471) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.471)低于整个市场的市盈率指标(96.39)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.13) 低于整个行业 (98.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.13) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 302.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (302.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.53%) 低于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.53%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.97%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.97%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.21%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.21%) 低于整个市场 (8.77%)。
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