TSE: 5901 - Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

六个月盈利: +7.89%
股息率: +5.74%
部门: Consumer Cyclical

报告 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							407.94
Выручка, млрд ¥	793.12	790.81	748.72	821.57	906.03	950.66	950.66	843.56	3.75
Чистая прибыль, млрд ¥	20.26	1.43	15.95	44.42	10.36	23.08	23.08	19.05	74.41
EV, млрд ¥	471.94	222.34	255.81	238.74	411.2	547.3	547.3	335.08	19.74
EBIT, млрд ¥	32.34	27.27	26.67	60.88	7.4	33.85	33.85	31.21	4.42
EBITDA, млрд ¥	77.76	78.51	79.2	112.19	60.33	89.25	89.25	83.90	2.60
Баланс стоимость, млрд ¥	626.38	598.92	625.84	637.35	643.05	665.16	665.16	634.06	2.12
FCF, млрд ¥	2.85	21.19	14.07	26.76	-82.84	10.75	10.75	-2.0140	-12.69
Операционный денежный поток, млрд ¥	55.23	78.69	79.33	75.42	-18.86	64.58	64.58	55.83	-3.88
Операционная прибыль, млрд ¥	25.44	27.27	26.67	34.11	7.4	33.85	33.85	25.86	4.42
Операционные расходы, млрд ¥	89.26	87.24	82.17	74.74	79.13	85.76	85.76	81.81	-0.34
CAPEX, млрд ¥	52.38	57.5	65.26	48.65	63.98	53.84	53.84	57.85	-1.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	206.37	225.6	225.22	225.65	35 990.53	235.35	236.61	241.75	229.56	229.87	234.63	-0.47
Чистая прибыль, млрд ¥	12.05	11.06	1.41	-0.091	-316.07	8.45	6.37	9.39	-2.02	11.32	6.70	6.02
EV, млрд ¥	243.55	280.83	363.32	379.51	62 734.25	481.12	556.7	525.99	569.29	554.53	537.53	2.88
EBIT, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	12.44	9.77	-1.91	-10.64	13.47	4.63	1.60
EBITDA, млрд ¥	4.77	14.65	2.54	1	-251.79	25.96	23.45	12.09	3.56	27.32	18.48	1.03
Баланс стоимость, млрд ¥	637.35	644.92	655.33	652.51	100 817.99	648.34	661.71	654.61	665.16	676.36	661.24	0.85
FCF, млрд ¥				26.59	4 355.38	27.04	27.36	28			892.87	1.04
Операционный денежный поток, млрд ¥	75.41		-19.34	26.59	4 355.38	27.04	27.36	28			892.87	1.04
Операционная прибыль, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	7.53	7.38	12.14	-0.762	13.47	7.95	12.33
Операционные расходы, млрд ¥	20.38	19.19	19.76	19.08	3 308.71	20.88	21.17	19.83	21.1	21.63	20.92	0.71
CAPEX, млрд ¥	48.65		26.68		10 030.39						3368.57	490.76

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	141.96	124.64	117.49	126.45	99.7	90.02	90.02	111.66	-6.30
Short Term Investments ¥	11.39	10.51	19.59	35.15	35.81	6.69	6.69	21.55	-8.64
Total Receivables ¥	241.91	192.93	191.61	225.53	229.22	273	273	222.46	7.19
Total Current Assets ¥	528.91	494.75	476.05	537.68	593.7	585.41	585.41	537.52	3.42
Чистые активы, млрд ¥	528.91	494.75	476.05	356.19	373.95		373.95	445.97	-6.70
Активы, млрд ¥	1 068.78	1 025.1	1 036.08	1 082.28	1 165.22	1 180.23	1 180.23	1097.78	2.86
Short Term Debt ¥	95.47	24.93	38.91	40.96	54.31	56.25	56.25	43.07	17.67
Long Term Debt ¥	72.69	115.92	89.12	54.93	128.69	133.33	133.33	104.40	2.84
Задолженность, млрд ¥	418.97	400.58	384.44	417.99	493.88	483.1	483.1	436.00	3.82
Чистый долг, млрд ¥	26.2	14.53	8.88	-19	79.63	99.55	99.55	36.72	46.95
Долг, млрд ¥	168.15	139.17	126.37	107.45	183	189.57	189.57	149.11	6.38
Расходы на обслуживание долга ¥	1.79	1.4	0.973	0.783	1.4	3.52	3.52	1.62	20.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.486	0.547	0.36	31.05	0.496	1.41	0.496	6.77	20.85
Амортизация, млрд ¥	45.42	51.24	52.53	51.31	52.94	55.4	55.4	52.68	1.57
Себестоимость, млрд ¥		676.3	639.88	712.71	819.5	831.05	831.05	735.89	4.21
Товарно материальные запасы ¥	121.77	131.48	124.5	158.55	198.31	189.86	189.86	160.54	7.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	126.45	121.02	115.52	95.22	15 631.71	97.88	90.81	89.47	83.33	83.85	89.07	-3.05
Short Term Investments ¥			22.39	22.62	3 356.84	37.15	21.7		6.69	46.66	693.81	-57.48
Total Receivables ¥	200.11	222.89	227.83	242.22	35 937.54	267.05	286.38	288.5	273	278.89	278.76	0.87
Total Current Assets ¥	537.68	582.2	602.17	616.61	93 080.52	606.52	611.63	602.68	585.41	595.71	600.39	-0.36
Чистые активы, млрд ¥	537.68	582.2	602.17	364.65	58 628.01	374.58					12110.32	-8.44
Активы, млрд ¥	1 082.28	1 137.37	1 168.17	1 183.14	182 683.95	1 183.59	1 201.77	1 195.78	1 180.23	1 189.52	1190.18	0.10
Short Term Debt ¥	52.52	84.18	60.71	78.41	8 514.63	70.46	84.25	84.79	44.61	68.76	70.57	-0.49
Long Term Debt ¥	54.93	60.02	96.58	101.97	20 176.8	124.12	122.68	131.77	133.33		4137.74	-63.35
Задолженность, млрд ¥	417.99	464.71	484.14	502.23	77 431.09	506.58	510.48	511.02	483.1	488.15	499.87	-0.74
Чистый долг, млрд ¥	-19	23.18	41.76	85.16	12 485.11	96.7	116.12	127.09	110.71	117.32	113.59	3.94
Долг, млрд ¥	107.45	144.2	157.29	180.38	28 116.82	194.58	206.93	216.55	194.04	201.17	202.65	0.67
Расходы на обслуживание долга ¥	0.245	0.173	0.329	0.296	94.38	0.578	0.983	0.816	0.602	0.973	0.7904	10.98
Чист. проц. доходы, млрд ¥	21.4	0.1	0.099	0.139	24.77	37	45.78	48.45	0.568		31.31	-53.00
Амортизация, млрд ¥		6.7	3.42	-0.082	-132.17	13.52	13.68	14	14.2	13.85	13.85	0.48
Себестоимость, млрд ¥						206.93	208.06	209.78	209.22	194.77	205.75	-1.20
Товарно материальные запасы ¥	158.55	173.17	186.96	199.68	31 090.81	205.05	202.37	195.28	189.86	193.8	197.27	-1.12

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	103.05	7.44	84.79	240.61	57.07	130.15		130.15	104.01	77.25
Цена акции ао				1622	2287	2406.5	2433.5	2433.5	2187.25	10.67
Число акций ао, млн	196.62	191.89	188.07	184.63	181.58	177.36		177.36	184.71	-1.56
FCF/акцию	14.5	110.44	74.81	144.96	-456.2	60.59		60.59	-13.0800	-11.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	64.07	60.92	7.76	-0.5011	-1740.58	46.56	35.37	53.87	-11.1	65.23	37.99	6.98
FCF/акцию				146.43	152.98	148.93	151.98	160.62			152.19	1.87

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.18	0.2331	2.6	7.03	1.62	3.53		3.53	9.52	3.00	72.21
ROA, %	1.85	0.1364	1.55	4.19	0.9222	1.97		1.97	5.15	1.75	70.58
ROIC, %		0.2858	3.58	8.63	3.21			3.21	8.25	3.93	83.07
ROS, %		-0.0658	2.13	5.41	1.14	2.43	2.43	2.43	5.48	2.71	2.67
ROCE, %	4.02	3.3	3.24	7.59	0.846	3.72	4.86	4.86	13.48	4.05	8.45
Ebit margin, %		3.45	3.33	7.41	0.8164	3.56	3.56	3.56		3.74	1.34
Рентаб EBITDA, %	9.8	9.93	10.58	13.66	6.66	9.39	9.39	9.39	12.34	9.94	-2.36
Чистая рентаб, %	2.55	0.18	2.13	5.41	1.14	2.43		2.43	5.48	2.26	68.29
Operation Margin, %		3.45	3.56	4.15	0.8163	3.56	3.56	3.56	7.93	3.13	0.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.9	1.73	0.2197	-0.0141	-0.311	1.3	0.9786	1.44	-0.3079	1.71	9.52	1.02	5.64
ROA, %	1.13	0.9966	0.1222	-0.0077	-0.1717	0.7199	0.5338	0.7833	-0.1697	0.9555	5.15	0.5646	5.83
ROS, %						3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48	2.84	6.55
ROCE, %	-1.54	0.9815	-0.0304	0.1295	-0.0892	1.43	1.11	-0.2152	-1.19	1.49	13.48	0.5250	0.83
Ebit margin, %						5.28	4.13	-0.7897	-4.63	5.86		1.97	2.11
Рентаб EBITDA, %	2.31	6.49	1.13	0.44	-0.7	11.03	9.91	5	1.55	11.88	12.34	7.87	1.50
Чистая рентаб, %	5.84	4.9	0.63	-0.04	-0.88	3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48	2.84	6.55
Operation Margin, %						3.2	3.12	5.02	-0.3319	5.86	7.93	3.37	12.86

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	22	145.53	15.49	5.8	32	19.4		19.4	190.71	43.64	-33.17
P/BV	0.686	0.3328	0.3789	0.388	0.4939	0.6423		0.6423	150.22	0.4472	14.05
P/S	0.562	0.2628	0.3298	0.3137	0.366	0.471		0.471	149.90	0.3487	12.38
P/FCF					-4.92	37.96	37.96	37.96	71.83	23.67	-297.60
E/P					0.0254	0.0566	0.0566	0.0566	0.34	0.0462	30.62
EV/EBITDA	6.07	2.83	3.23	2.13	6.82	6.13		6.13	155.22	4.23	16.72
EV/EBIT		8.15	10.25	3.92	55.59	16.17	16.17	16.17		20.42	9.55
EV/S		0.2812	0.3417	0.2906	0.4539	0.5757	0.5757	0.5757	149.91	0.4475	11.00
EV/FCF		10.49	18.18	8.92	-4.96	50.93	50.93	50.93	76.86	24.80	22.88
Debt/EBITDA	2.16	1.77	1.6	0.9578	3.03	2.12	2.12	2.12	1.88	1.97	5.79
Netdebt/Ebitda		0.185	0.1121	-0.1693	1.32	1.12	1.12	1.12	0.17	0.7006	58.46
Debt/Ratio		0.1374	0.1236	0.0993	0.1571	0.1606	0.1606	0.1606	0.18	0.1402	5.38
Debt/Equity		0.2352	0.2046	0.1686	0.2846	0.285	0.507	0.507	3.92	0.2900	19.90
Debt/Net Income		-270.86	8.03	2.42	17.66	8.21	8.21	8.21	40.18	8.91	0.44
Бета					-0.5774	0.7268	-2.07	-2.07	48.83	-0.6402	53.05
Индекс Альтмана					4.24	3.71	3.71	3.71	4.94	3.89	-4.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	5.91	6.1	9.76			49.56	34.8	18.35		17.57		190.71	26.01	12.48
P/BV	0.3952	0.383	0.4701	0.4323	0.4774	0.5678	0.6373	0.5825	0.6578	0.6234		150.22	0.6138	1.89
P/S	0.3196	0.312	0.3789	0.3334	0.3537	0.4198	0.4783	0.4349	0.4798	0.4762		149.90	0.4578	2.55
EV/EBITDA	5.28	6.36	11.08	16.53	24.13	7.18	7.39	7.16	8.75	8.35		155.22	7.77	3.07
EV/EBIT						38.69	57	-275.53	-53.5	41.18			-38.4320	1.26
EV/S						2.04	2.35	2.18	2.48	2.41		149.91	2.29	3.39
EV/FCF						17.79	20.35	18.79				76.86	18.98	1.84
Debt/EBITDA	22.52	9.84	61.9	180.02		7.5	8.83	17.91	54.48	7.36		1.88	19.22	-0.38
Netdebt/Ebitda						3.73	4.95	10.51	31.08	4.29		0.17	10.91	2.84
Debt/Ratio						0.1644	0.1722	0.1811	0.1644	0.1691		0.18	0.1702	0.57
Debt/Equity						0.3001	0.3127	0.3308	0.2917	0.2974		3.92	0.3065	-0.18
Debt/Net Income						23.02	32.5	23.06	-96.25	17.77		40.18	0.0200	-5.05
Бета											-2.07	48.83	-2.0700	0.00
Индекс Альтмана											3.71	4.94	3.71	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			2.79	2.71	2.63	11.01	19.83	16.14		16.14		10.46	42.89
Дивиденд	14	12	14	14	14	23	109	90	90	90		65.20	45.09
Див доход, ао, %	0.6487	0.6501	0.5416	0.7341	1.29	1.6	7.57	5.47	5.96	5.74	3.30	4.38	35.81
Дивиденды / прибыль, %				13.78	189.5	16.52	24.79	191.36	69.91	69.91	83.34	98.42	-18.08

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.01	11.82	3109.13		1043.99	556.07
Дивиденды / прибыль, %	91.39	839.11		83.34	465.25	203.01

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	19976	19976	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5