TSE: 6323 - Rorze Corporation

六个月盈利: -12.63%
股息率: +9.26%
部门: Technology

公司分析 Rorze Corporation

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1. 恢复

优点

  • 股息 (9.26%) 高于行业平均水平 (4.93%)。
  • 目前的债务水平 22.1% 低于 100%,并且在 5 年内已从 35.46% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=24.38%)高于行业平均水平(ROE=6.59%)

缺点

  • 价格 (1581 ¥) 高于公平估价 (1038.56 ¥)
  • 该股票去年的回报率 (-19.19%) 低于行业平均水平 (47.23%)。

类似公司

Keyence Corporation

Panasonic Corporation

Tokyo Electron Limited

Canon Inc.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Rorze Corporation Technology 指数
7 天 2.9% -0% 1.7%
90 天 7.3% 3% -3.8%
1 年 -19.2% 47.2% -5.8%

6323 vs 部门: 去年,Rorze Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -66.42%。

6323 vs 市场: 去年,Rorze Corporation 的表现明显落后于市场 -13.38%。

价格稳定: 过去 3 个月,6323 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,6323 的每周波动率为 -0.3691%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 20.17
P/S: 4.23

3.2. 收入

EPS 110.91
ROE 24.38%
ROA 13.85%
ROIC 23.45%
Ebitda margin 28.89%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1581 ¥) 高于公平价格 (1038.56 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(1581 ¥)比合理价格高出 34.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.17) 低于整个行业的市盈率 (195.45)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.17) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.97) 低于整个行业的市盈率 (131.01)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.97) 低于整个市场 (96.38)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.23) 低于整个行业的市盈率指标 (129.83)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.23)低于整个市场的市盈率指标(96.39)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.53) 低于整个行业 (139.67)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.53) 低于整个市场 (103.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 51.58%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (51.58%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.87%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.38%) 高于整个行业的股本回报率 (6.59%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.38%) 高于整个市场 (8.28%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.85%) 高于整个行业的 ROA (5.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (13.85%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (22.1%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 35.46% 降至 22.1%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率9.26%高于行业平均水平'4.93%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率9.26%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率9.26%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (11.91%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Rorze Corporation

9.3. 评论