公司分析 Rorze Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (9.26%) 高于行业平均水平 (4.93%)。
- 目前的债务水平 22.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.38%）高于行业平均水平（ROE=6.59%）
缺点
- 价格 (1581 ¥) 高于公平估价 (1038.56 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-19.19%) 低于行业平均水平 (47.23%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rorze Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -0% | 1.7% |
| 90 天 | 7.3% | 3% | -3.8% |
| 1 年 | -19.2% | 47.2% | -5.8% |
6323 vs 部门: 去年，Rorze Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -66.42%。
6323 vs 市场: 去年，Rorze Corporation 的表现明显落后于市场 -13.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，6323 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6323 的每周波动率为 -0.3691%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1581 ¥) 高于公平价格 (1038.56 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1581 ¥）比合理价格高出 34.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.17) 低于整个行业的市盈率 (195.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.17) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.97) 低于整个行业的市盈率 (131.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.97) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.23) 低于整个行业的市盈率指标 (129.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.23）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.53) 低于整个行业 (139.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.53) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 51.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (51.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.38%) 高于整个行业的股本回报率 (6.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.38%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.85%) 高于整个行业的 ROA (5.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.85%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个市场 (8.77%)。
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