公司分析 Subaru Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2764 ¥) 低于公平价格 (3646.71 ¥)
- 股息 (3.53%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 公司当前效率（ROE=16.51%）高于行业平均水平（ROE=8.13%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-15.4%) 低于行业平均水平 (7.86%)。
- 目前的债务水平 10.87% 已从 3.37% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Subaru Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8% | -0% | -2.4% |
| 90 天 | 16.7% | 0% | -6.8% |
| 1 年 | -15.4% | 7.9% | -5.2% |
7270 vs 部门: 去年，Subaru Corporation 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -23.26%。
7270 vs 市场: 去年，Subaru Corporation 的表现明显落后于市场 -10.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，7270 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7270 的每周波动率为 -0.2962%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2764 ¥) 低于公平价格 (3646.71 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2764 ¥）比合理价格低 31.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.74) 低于整个行业的市盈率 (147.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.74) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.01) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5516) 低于整个行业的市盈率指标 (97.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5516）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.74) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.74) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.51%) 高于整个行业的股本回报率 (8.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.51%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.79%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.79%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.64%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.64%) 高于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
