TSE: 7270 - Subaru Corporation

六个月盈利: +3.86%
股息率: +3.53%
部门: Consumer Cyclical

报告 Subaru Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			1 629.28	1 590.22	1 660			1 990
Выручка, млрд ¥	3 405.22	3 160.51	3 344.11	2 830.21	2 744.52	3 774.47	4 702.95	4 702.95
Чистая прибыль, млрд ¥	220.35	147.81	152.59	76.51	70.01	200.43	385.08	385.08
EV, млрд ¥	1 994.32	1 202.82	695.3	1 079.9	918.84	964.01	2 069.42	2 069.42
EBIT, млрд ¥	297.33	197.04	210.32	102.47	93.99	271.23	536.43	536.43
EBITDA, млрд ¥	399.44	299.79	418.9	328.98	318.05	511.04	754.21	754.21
Баланс стоимость, млрд ¥	1 283.54	1 320.18	1 397.24	1 435.29	1 890.79	2 100.97	2 563.2	2 563.2
FCF, млрд ¥	366.3	174.01	-3.94	96.85	9.41	308.89	467.79	467.79
Операционный денежный поток, млрд ¥	366.3	174.01	210.13	289.38	195.65	503.76	767.67	767.67
Операционная прибыль, млрд ¥	379.45	195.53	210.54	102.59	90.45	267.48	482.05	482.05
Операционные расходы, млрд ¥	583.07	403.23	404.96	390.01	412.16	469.13	510.37	510.37
CAPEX, млрд ¥	149.9	144.16	214.07	192.52	186.24	194.87	299.88	299.88

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	834.1	916.8	1 057.09	151 526.51	1 082.14	1 131.32	1 282.94	1 206.55	1 092.13	1 174.02
Чистая прибыль, млрд ¥	27.21	50.65	76.56	7 213.82	73.24	77.71	147.91	86.23	84.01	79.03
EV, млрд ¥	1 215.61	1 125.73	921.99	151 145.5	1 384.25	1 656.58	1 320.98	2 055.58	1 948.2	1 261.66
EBIT, млрд ¥	51.64	73.47	120.35	7 431.27	125.69	101.68	185.95	103.96	91.11	160.15
EBITDA, млрд ¥	107.91	144.25	181.34	17 367.12	184.54	151.23	238.06	161.22	147.64	215.75
Баланс стоимость, млрд ¥	1 471.89	1 522.45	2 036.64	329 393.04	2 207.53	2 302.39	2 372.2	2 563.2	2 631.88	2 534.08
FCF, млрд ¥	80.38	37.6	67.92	19 283.77	80.21	50.24	121.81	215.53	9.34	146.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	132.33	79.99	113.35	27 920.53	129.61	137.81	200.46	299.79	39.96	197.02
Операционная прибыль, млрд ¥	36.98	73.47	103.25	8 433.42	84.47	101.38	185.15	105.35	91.13	134.34
Операционные расходы, млрд ¥	102.62	117.62	117.67	20 573.61	116.75	136.65	122.55	139.3	126.6	131.91
CAPEX, млрд ¥	51.95	42.39	45.44	8 636.76	49.41	87.57	78.64	84.26	30.62	50.82

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	765.4	831.7	858.97	907.33	883.07	979.53	1 048	1 048
Short Term Investments ¥		134.69	204.37	228.28	243.2	388.63	874.65	874.65
Total Receivables ¥		361.95	380.74	361.8	355.72	369.23	376.25	376.25
Total Current Assets ¥		1 826.22	1 978.77	1 982.83	2 042.24	2 429.77	3 019.17	3 019.17
Чистые активы, млрд ¥	1 552.84	1 605.29	1 712.88	1 777.74	841.55	861.85		861.85
Активы, млрд ¥	2 884.31	2 982.73	3 293.91	3 411.71	3 543.75	3 944.15	4 814.15	4 814.15
Short Term Debt ¥		11.94	12.17	26.33	51.65	55.6	69	69
Long Term Debt ¥		88.45	227.04	379.02	356.16	339.67	330.5	330.5
Задолженность, млрд ¥	1 323.29	1 369.9	1 573.79	1 625.33	1 642.73	1 834.2	2 248.76	2 248.76
Чистый долг, млрд ¥	-679.2	-731.3	-619.76	-573.44	-549.03	-666.93	-524.65	-524.65
Долг, млрд ¥	86.2	100.4	239.21	333.88	407.81	395.27	523.35	523.35
Расходы на обслуживание долга ¥		0.732	18.51	9.52	3.2	25.91	16.03	16.03
Чист. проц. доходы, млрд ¥	6.81	12.35	15.84	21	19.72	36.8	80.41	36.8
Амортизация, млрд ¥		102.75	208.59	227.32	224.06	239.81	217.78	217.78
Себестоимость, млрд ¥			2 728.61	2 337.61	2 240.6	3 037.99	3 710.52	3 710.52
Товарно материальные запасы ¥		390.7	459.94	419.05	483.11	593	588.5	588.5

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			991.31	1 041.81	959.91	153 571.72	950.57	905.79	968.8	1 046.42	954.87	972.8
Short Term Investments ¥		243.2	258.46	271.48	311.43	60 930.5	519.84	625.41	624.99	876.23	956.32
Total Receivables ¥			339.26	355.62	367.26	57 887.53	366.29	372.78	359.01	388.49	392.4	397.62
Total Current Assets ¥			2 205.93	2 372.57	2 311.69	380 941.44	2 552.45	2 728.38	2 702.9	3 019.17	3 072.68	2 976.52
Чистые активы, млрд ¥	1 835.85	1 890.79	1 973.74	2 053.5	837.29	135 121.24
Активы, млрд ¥			3 739.68	3 922.37	3 847.5	618 368.53	4 108.4	4 366.53	4 354.88	4 814.15	4 936.29	4 797.1
Short Term Debt ¥			51.36	62.61	72.69	8 716.41	71.25	64.16	64.1	69	72	78
Long Term Debt ¥		282.4	280.05	269.95	254.1	53 254.34	239	259	289	330.5
Задолженность, млрд ¥			1 755.15	1 858.36	1 801.57	287 568.53	1 898.74	2 062	1 980.52	2 248.76	2 302.21	2 260.8
Чистый долг, млрд ¥			-659.91	-709.26	-633.12	-104 562.55	-640.32	-582.63	-615.7	-523.07	-564.37	-572.3
Долг, млрд ¥			331.4	332.56	326.79	49 009.17	310.25	323.16	353.1	523.35	390.5	400.5
Расходы на обслуживание долга ¥			13.23	2.94	25.59	2 484.2	10.33	8.55	33.22	11.87	15.49	47.24
Чист. проц. доходы, млрд ¥	8.21	3.03	14.66	11.42	17.1	1 002.15	4 844.07	2 862.98	6 041.69	31.01
Амортизация, млрд ¥			56.34	59.11	60.99	9 935.85	58.85	49.56	52.11	57.26	56.53	55.6
Себестоимость, млрд ¥							881.17	892.99	974.45	961.9	874.41	907.77
Товарно материальные запасы ¥			525.3	607.74	573.67	92 971.09	602.14	663.54	617.02	588.5	640.06	601.29

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		287.4	192.78	198.99	99.77	91.28	261.33	509.18		509.18
Цена акции ао	3692	3048	3122	2127	2076	2289.5	2586	2821	2867	2867
Число акций ао, млн			766.75	766	766	766.91	766.96	756.29		756.29
FCF/акцию		477.75	226.94	-5.13	126.3	12.27	402.75	618.53		618.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	35.48	66.03	99.82	9405.46	95.89	102.79	196.74	114.69	112.14	106.95
FCF/акцию	104.81	49.02	88.55	160.37	105	66.46	162.02	286.68	12.47	197.85

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	14.63	9.36	9.2	4.38	3.82	10.04	16.51		16.51	9.50
ROA, %	7.8	5.04	4.86	2.28	2.01	5.35	8.79		8.79	5.14
ROIC, %			10.02	5.47	5.25	10.64			10.64	8.25
ROS, %			4.56	2.7	2.55	5.31	8.19	8.19	8.19	5.47
ROCE, %	16.22	10	9.11	4.04	3.49	9.26	14.97	20.91	20.91	13.49
Ebit margin, %			6.76	3.68	3.42	7.19	11.41	11.41	11.41
Рентаб EBITDA, %	11.73	9.49	12.53	11.62	11.59	13.54	16.04	16.04	16.04	12.34
Чистая рентаб, %	6.47	4.68	4.56	2.7	2.55	5.31	8.19		8.19	5.47
Operation Margin, %			6.29	3.62	3.3	7.09	10.25	10.25	10.25	7.93

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.47	2.65	3.9	2.28	3.32	3.65	6.71	3.74	3.48	3.17	9.50
ROA, %	0.7472	1.32	1.97	1.18	1.78	1.83	3.39	1.88	1.72	1.62	5.14
ROIC, %					4.04	2.98	6.75	2.8	4.2	2.71	8.25
ROS, %					6.77	6.87	11.53	7.15	7.69	6.73	5.47
ROCE, %	1.92	2.66	4.27	1.65	5.69	3.38	5.98	3.18	2.66	4.56	13.49
Ebit margin, %						8.99	14.49	8.62	8.34	13.64
Рентаб EBITDA, %	12.94	15.73	17.15	11.46	17.05	13.37	18.56	13.36	13.52	18.38	12.34
Чистая рентаб, %	3.26	5.52	7.24	4.76	6.77	6.87	11.53	7.15	7.69	6.73	5.47
Operation Margin, %					7.81	8.96	14.43	8.73	8.34	11.44	7.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	12.13	13.09	8.62	21.61	20.97	8.14	6.74		6.74	191.63
P/BV	1.71	1.2	0.7645	0.9255	0.7721	0.773	1.01		1.01	150.23
P/S	0.7851	0.612	0.3932	0.5842	0.5348	0.4321	0.5516		0.5516	149.91
P/FCF						6.44	4.25	4.25	4.25	71.77
E/P						0.1007	0.1935	0.1935	0.1935	0.36
EV/EBITDA	4.99	4.01	1.66	3.28	2.89	1.89	2.74		2.74	155.26
EV/EBIT			3.07	10.37	9.78	3.55	3.86	3.86	3.86
EV/S			0.2079	0.3816	0.3348	0.2554	0.44	0.44	0.44	149.92
EV/FCF			-176.7	11.15	97.66	3.12	4.42	4.42	4.42	77.49
Debt/EBITDA	0.2158	0.3349	0.571	1.01	1.28	0.7735	0.6939	0.6939	0.6939	1.88
Netdebt/Ebitda			-1.48	-1.74	-1.73	-1.31	-0.6956	-0.6956	-0.6956	0.17
Debt/Ratio			0.0726	0.1188	0.1151	0.1002	0.1087	0.1087	0.1087	0.18
Debt/Equity			0.1397	0.228	0.2157	0.1881	0.2042	0.6072	0.6072	3.60
Debt/Net Income			1.57	5.3	5.83	1.97	1.36	1.36	1.36	40.35
Бета					0	-0.0797	1.33	-0.3108	-0.3108	49.13
Индекс Альтмана					0	1.12	0.9987	0.8865	0.8865	4.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	23.83	17.8	9.63	8.14	8.24	8.26	5.66	6.72	6.37	4.68		191.63
P/BV	0.9451	0.889	0.7601	0.773	0.9162	0.9717	0.8157	1.01	0.9539	0.7231		150.23
P/S	0.6372	0.5818	0.4387	0.4321	0.5048	0.5335	0.4381	0.551	0.5353	0.3904		149.91
EV/EBITDA	3.47	2.73	1.82	1.77	7.5	2.86	2.02	2.96	2.79	1.65		155.26
EV/EBIT						16.29	7.1	19.77	21.38	7.88
EV/S					1.28	1.46	1.03	1.7	1.78	1.07		149.92
EV/FCF					17.26	32.97	10.84	9.54	208.59	8.63		77.49
Debt/EBITDA	3.07	2.31	1.8	2.82	1.68	2.14	1.48	3.25	2.65	1.86		1.88
Netdebt/Ebitda					-3.47	-3.85	-2.59	-3.24	-3.82	-2.65		0.17
Debt/Ratio					0.0755	0.074	0.0811	0.1087	0.0791	0.0835		0.18
Debt/Equity					0.1405	0.1404	0.1488	0.2042	0.1484	0.158		3.60
Debt/Net Income					4.24	4.16	2.39	6.07	4.65	5.07		40.35
Бета											-0.3108	49.13
Индекс Альтмана											0.8865	4.98

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		110.33	110.38	110.38	42.95	42.93	50.6	65.2		65.2
Дивиденд	144	144	144	144	56	56	66	48	96	96
Див доход, ао, %	3.08	3.9	5.71	5.02	2.63	2.7	4.34	2.96	4.21	3.53	3.29
Дивиденды / прибыль, %			50.07	74.68	72.34	56.13	61.33	25.24	16.93	16.93	83.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	20.93	0.531	29.03	15.99	28.55	0.572	35.97	0.111	42.94	0.631
Дивиденды / прибыль, %	76.92	1.05	37.92	0.2217	38.99	0.7361	24.32	0.1287	51.11	0.7985	83.48

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	984.41	875.14
Персонал, чел			36910	36910	37521

	CAGR 5

	CAGR 5