公司分析 Tokyo Electron Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=21.67%）高于行业平均水平（ROE=6.47%）
缺点
- 价格 (27025 ¥) 高于公平估价 (10375.92 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.21%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.99%) 低于行业平均水平 (25.8%)。
- 目前的债务水平 0.5424% 已从 0.000318% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tokyo Electron Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | 4.7% | -2.6% |
| 90 天 | 11.4% | -15.7% | 0.3% |
| 1 年 | -5% | 25.8% | -2.2% |
8035 vs 部门: 去年，Tokyo Electron Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -30.78%。
8035 vs 市场: 去年，Tokyo Electron Limited 的表现略低于市场 -2.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，8035 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8035 的每周波动率为 -0.0959%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27025 ¥) 高于公平价格 (10375.92 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（27025 ¥）比合理价格高出 61.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.83) 低于整个行业的市盈率 (195.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.83) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (10.3) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.3) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.91) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.91）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (34.75) 低于整个行业 (134.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (34.75) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.67%) 高于整个行业的股本回报率 (6.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.67%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.27%) 高于整个行业的 ROA (5.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.27%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.79%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.79%) 高于整个市场 (8.77%)。
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