公司分析 AEON Mall Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.26%) 高于行业平均水平 (-0.1422%)。
缺点
- 价格 (1989.5 ¥) 高于公平估价 (933.16 ¥)
- 股息 (3.98%) 低于行业平均水平 (77.39%)。
- 目前的债务水平 51.97% 已从 45.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.51%）低于行业平均水平（ROE=7.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AEON Mall Co., Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | 0% | -4.2% |
| 90 天 | -1.9% | -0% | -3.5% |
| 1 年 | 11.3% | -0.1% | -5.2% |
8905 vs 部门: 去年，AEON Mall Co., Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 11.4%。
8905 vs 市场: 去年，AEON Mall Co., Ltd. 的表现优于市场 16.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，8905 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8905 的每周波动率为 0.2166%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1989.5 ¥) 高于公平价格 (933.16 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1989.5 ¥）比合理价格高出 53.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.33) 低于整个行业的市盈率 (89.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.33) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8707) 低于整个行业的市盈率 (73.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8707) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9799) 低于整个行业的市盈率指标 (76.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9799）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.64) 低于整个行业 (85.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.64) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-33.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.51%) 低于整个行业的股本回报率 (7.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.51%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.27%) 低于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.27%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.94%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.94%) 低于整个市场 (8.77%)。
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