TSE: 8905 - AEON Mall Co., Ltd.

六个月盈利: -4.53%
股息率: +3.98%
部门: Real Estate

报告 AEON Mall Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							400.27
Выручка, млрд ¥	312.98	324.14	280.69	316.81	398.24	423.17	423.17
Чистая прибыль, млрд ¥	33.54	34.24	-2.03	19.28	12.99	20.4	20.4
EV, млрд ¥	902.03	1 033.31	986.73	1 028.34	1 128.43	1 185.05	1 185.05
EBIT, млрд ¥	51.48	60.79	34.39	38.23	43.98	49.7	49.7
EBITDA, млрд ¥	94.12	122.57	96.37	101.96	114.4	122.96	122.96
Баланс стоимость, млрд ¥	383.48	393.89	377.34	416.49	440.52	464.33	464.33
FCF, млрд ¥	-117.64	35.3	3.09	-57.45	0.871	20.96	20.96
Операционный денежный поток, млрд ¥	90.6	133.65	61.62	61.49	101.49	126.31	126.31
Операционная прибыль, млрд ¥	52.99	60.79	34.39	38.23	43.98	46.41	46.41
Операционные расходы, млрд ¥	27.15	28.53	27.36	29.7	31.43	34.77	34.77
CAPEX, млрд ¥	208.24	98.34	58.53	118.94	100.62	105.35	105.35

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	96.17	97.94	100.5	103.64	105.53	105.28	103.05	109.31	109.43	112.8
Чистая прибыль, млрд ¥	6.23	0.896	3.31	2.57	6.37	4.13	4.2	5.69	6.87	2.21
EV, млрд ¥	1 066.12	1 106.96	1 081.38	1 128.43	1 140.47	1 142.77	1 137.07	1 159.52	1 187.11	1 199.17
EBIT, млрд ¥	13.09	9.73	9.67	12.88	14.35	10.55	9.72	12.27	15.47	9.25
EBITDA, млрд ¥	29.82	27.26	29.43	30.95	32.39	28.82	27.95	30.97	34.13	28.5
Баланс стоимость, млрд ¥	434.55	461.68	469.15	440.52	449.56	475.76	481.72	464.33	485.06	504.85
FCF, млрд ¥	13.23	3.1	-22.48	7.02	1.03	0.23	-3.69	20.84	2.14	43.09
Операционный денежный поток, млрд ¥	29.44	18.7	22.4	30.95	33.46	21.84	26.73	44.28	22.96	56.87
Операционная прибыль, млрд ¥	13.09	9.73	9.67	11.48	13.88	10.55	9.72	12.27	15.47	11.37
Операционные расходы, млрд ¥	7.1	7.73	7.46	9.16	8.05	8.44	8.25	10.02	8.43	9.83
CAPEX, млрд ¥	16.21	15.61	44.87	23.93	32.43	21.61	30.42	23.44	20.82	13.78

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	56.82	58.28	131.44	87.15	92.68	89.92	89.92
Short Term Investments ¥	139.98	100.38	93.48	9	25	17.56	17.56
Total Receivables ¥	7.39	7.69	7.53	7.94	13.93	12.08	12.08
Total Current Assets ¥	104.1	169.35	179.43	150.71	184.46	200.78	200.78
Чистые активы, млрд ¥	104.1	169.35	179.43	1 191.23	1 256.76		1 256.76
Активы, млрд ¥	1 203.21	1 381.22	1 394.2	1 463.26	1 559.59	1 655.25	1 655.25
Short Term Debt ¥	83.72	73.58	79.36	111.73	154.97	137.49	137.49
Long Term Debt ¥	461.96	499.32	518.79	651.94	662.43	586.13	586.13
Задолженность, млрд ¥	809.15	976.7	1 006.72	1 036.33	1 107.88	1 179.03	1 179.03
Чистый долг, млрд ¥	488.86	618.49	578.99	676.52	724.71	770.39	770.39
Долг, млрд ¥	545.68	676.77	710.44	763.67	817.4	860.31	860.31
Расходы на обслуживание долга ¥	3.34	9.8	9.76	10.87	11.68	13.33	13.33
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.838	1.13	1.27	1.56	1.91	2.19	1.91
Амортизация, млрд ¥	42.64	61.78	61.97	63.74	70.42	73.26	73.26
Себестоимость, млрд ¥		234.81	218.93	248.88	322.83	341.99	341.99
Товарно материальные запасы ¥		67.09	3.8	13.34	29.89		29.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		101.81	117.83	107.28	92.68	100.11	82.55	89.23	112.35	100.9	141.05
Short Term Investments ¥					92.37	13.75	15.47	18.05	17.56	30.15	32.75
Total Receivables ¥		12.85	15.26	14.09	13.93	13.99	14.82	12.81	12.08	13.38	15.4
Total Current Assets ¥		211.78	257.28	205.58	184.46	184.44	172.01	172.44	200.78	204.93	249.97
Чистые активы, млрд ¥	150.71	211.78	257.28	205.58	1 256.76	1 293.59	1 326.91
Активы, млрд ¥		1 557.47	1 625.06	1 620.38	1 559.59	1 607.48	1 627.15	1 645.17	1 655.25	1 676.98	1 738.06
Short Term Debt ¥		128.91	149.67	137.14	154.97	157.98	128.44	156.83	137.49	100.37	121.69
Long Term Debt ¥	533.7	554.44	571.81	555.56	662.43	671.82	559.51	541.76	586.13	627.93
Задолженность, млрд ¥		1 112.01	1 151.58	1 138.97	1 107.88	1 146.48	1 139.01	1 151.04	1 179.02	1 179.65	1 220.69
Чистый долг, млрд ¥		702.05	725.59	702.06	724.71	729.69	742.23	743.47	744.86	763.34	722.11
Долг, млрд ¥		803.86	843.43	809.34	817.4	829.8	824.78	832.69	857.22	864.24	863.17
Расходы на обслуживание долга ¥		2.82	2.95	3.01	2.9	3.06	3.33	3.35	3.59	3.62	3.72
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.526	0.368	0.364	0.662	0.511	0.526	0.468	0.435	0.759
Амортизация, млрд ¥		16.73	17.52	19.75	18.08	18.04	18.28	18.24	18.7	18.66	19.25
Себестоимость, млрд ¥						83.59	86.29	85.09	87.02	85.53	91.6
Товарно материальные запасы ¥					29.89	0.763	0.661	0.612			15.4

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	147.41	150.47	-8.93	84.71	57.1	89.63		89.63
Цена акции ао				1705	1772	2035	1961	1961
Число акций ао, млн	227.52	227.55	227.53	227.57	227.58	227.58		227.58
FCF/акцию	-517.05	155.14	13.6	-252.44	3.83	92.08		92.08

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	27.36	3.94	14.53	11.28	28	18.16	18.47	25	30.19	9.7
FCF/акцию	58.15	13.61	-98.78	30.84	4.53	1.01	-16.22	91.57	9.42	189.3

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	8.86	8.81	-0.5272	4.86	3.03	4.51		4.51	7.34
ROA, %	2.88	2.65	-0.1465	1.35	0.8597	1.27		1.27	3.72
ROIC, %		4.48	0.7699	2.6	1.94			1.94	6.83
ROS, %		10.56	-0.6641	6.08	3.26	4.82	4.82	4.82	30.25
ROCE, %	5.07	5.2	2.91	3.06	3.41	3.61	10.44	3.61	4.33
Ebit margin, %		18.76	12.25	12.07	11.04	11.75	11.75	11.75
Рентаб EBITDA, %	30.07	37.82	34.33	32.18	28.73	29.06	29.06	29.06	45.33
Чистая рентаб, %	10.72	10.56	-0.72	6.08	3.26	4.82		4.82	30.25
Operation Margin, %		18.76	12.25	12.07	11.04	10.97	10.97	10.97	34.29

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.52	0.2126	0.7561	0.5722	1.42	0.9044	0.9133	1.22	1.45	0.4595	7.34
ROA, %	0.4122	0.0563	0.2037	0.1614	0.3964	0.2555	0.2569	0.3448	0.4124	0.1293	3.72
ROIC, %					0.9427		0.7527		0.9308		6.83
ROS, %					6.04	3.93	4.08	5.21	6.28	1.96	30.25
ROCE, %	1.05	0.7607	0.7412	0.9795	3.11	0.797	0.7321	0.909	1.12	0.6595	4.33
Ebit margin, %						10.02	9.43	11.22	14.14	8.2
Рентаб EBITDA, %	31.01	27.83	29.28	29.86	30.69	27.38	27.13	28.33	31.19	25.27	45.33
Чистая рентаб, %	6.47	0.91	3.29	2.48	6.04	3.93	4.08	5.21	6.28	1.96	30.25
Operation Margin, %					13.16	10.02	9.43	11.22	14.14	10.08	34.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	12.32	12.12		18.25	31.07	20.33		20.33	20.64
P/BV	1.05	1.03	1.05	0.8241	0.8938	0.8707		0.8707	1.19
P/S	1.32	1.28	1.45	1.11	1.01	0.9799		0.9799	6.58
P/FCF					459.55	19.1	19.1	19.1	35.15
E/P					0.0325	0.051	0.051	0.051	0.07
EV/EBITDA	9.58	8.43	10.24	10.09	9.86	9.64		9.64	16.79
EV/EBIT		17	28.69	26.9	25.66	23.84	23.84	23.84
EV/S		3.19	3.52	3.25	2.83	2.8	2.8	2.8	10.38
EV/FCF		29.27	318.92	-17.9	1295.56	56.55	56.55	56.55	41.36
Debt/EBITDA	5.8	5.52	7.37	7.49	7.14	7	7	7	8.68
Netdebt/Ebitda		5.05	6.01	6.63	6.33	6.27	6.27	6.27	3.97
Debt/Ratio		0.4148	0.5096	0.5219	0.5241	0.5197	0.5197	0.5197	0.36
Debt/Equity		1.45	1.88	1.83	1.86	1.85	0.6845	1.85	166.81
Debt/Net Income		16.73	-381.13	39.61	62.91	42.17	42.17	42.17	12.48
Бета					0.1427	-0.5509	1.27	1.27	-119.63
Индекс Альтмана					1.81	1.79	1.78	1.78	19.80

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	21.9	28.11	28.63	31.07	31.26	24.46	22.78	20.33	20.28	25.14		20.64
P/BV	0.8173	0.8054	0.7879	0.8938	0.891	0.8206	0.7966	0.8707	0.8521	0.9221		1.19
P/S	1.08	1.07	1	1.01	1.01	0.9653	0.9428	0.9799	0.9923	1.1		6.58
EV/EBITDA	9.88	10.08	9.48	9.61	35.21	9.69	9.62	9.69	9.74	9.86		16.79
EV/EBIT						108.37	117.02	94.52	76.73	129.6
EV/S					10.81	10.85	11.03	10.61	10.85	10.63		10.38
EV/FCF					1106.17	4968.58	-308.07	55.64	553.95	27.83		41.36
Debt/EBITDA	26.96	30.94	27.5	26.41	25.62	28.62	29.79	27.68	25.32	30.29		8.68
Netdebt/Ebitda					22.53	25.75	26.6	24.05	22.36	25.34		3.97
Debt/Ratio					0.5162	0.5069	0.5061	0.5179	0.5154	0.4966		0.36
Debt/Equity					1.85	1.73	1.73	1.85	1.78	1.71		166.81
Debt/Net Income					130.23	199.56	198.07	150.65	125.78	391.1		12.48
Бета											1.27	-119.63
Индекс Альтмана											1.78	19.80

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			8.64	8.87	9.1	10.24	11.38	11.38		11.38
Дивиденд	24.5	29.5	38	39	40	25	50	50	25	50
Див доход, ао, %	1.47	1.44	1.86	2.22	2.37	1.51	4.29	4.32	3.65	3.98	126.68
Дивиденды / прибыль, %				25.77	25.91	-549.3	53.11	87.56	55.77	55.77	71.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.69	5.69	5.69	11.38	5.69	5.69	5.69
Дивиденды / прибыль, %	201.63	91.36	172.08	443.37	89.27	135.32	82.78	71.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3801	3801

	CAGR 5

	CAGR 5