Safety Insurance Group, Inc.

NASDAQ SAFT 晋升
六个月的盈利能力: -7.65%
股息产量: 4.58%
部门: Financials

公司分析的简历 Safety Insurance Group, Inc.

大写 = 1.079712, 年级 = 4/10
收入，十亿 = 1.120017, 年级 = 4/10
EBITDA margin, % = 8.87, 年级 = 3/10
Net margin, % = 6.32, 年级 = 2/10
ROA, % = 3.34, 年级 = 1/10
ROE, % = 8.66, 年级 = 3/10
P/E = 17.09, 年级 = 7/10
P/S = 1.08, 年级 = 9/10
P/BV = 1.46, 年级 = 9/10
Debt/EBITDA = 0.4604, 年级 = 10/10
恢复:
EBITDA margin 低于平均水平, 从动画师来看，它是评估的 公平，很有趣.
促销盈利能力 (-47.42%) 和EBITDA的盈利能力 (-45.63%) 正在打开 低级您应该与其他公司进行思考和比较.
效率 (ROE=8.66%) 正在打开 低级，公司不够有效.

4.67/10

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股息付款稳定指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股息付款稳定指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 在过去的七年中，股息被支付的几年数量;
Gc - 过去七年的连续年数不低于上一年.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

稳定指数提高促销的价格

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数提高促销的价格
SSI = Yc / 7
Yc – 在过去七年中，股票价格高于上一年的几年.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

沃伦自助餐

Buffete {Company}对公司的分析和评估


1. 稳定的利润, 意义 = 121.98% > 0
如果在过去12个月中5年的增长 /增长> 0
2. 好的债务覆盖范围, 意义 = 0 < 3
当公司可以偿还最多3年的债务
3. 资本的高利润, 意义 = 9.4% > 15
如果过去5年中的平均ROE> 15％
4. 高回报投资资本, 意义 = 161.22% > 12
如果过去5年的平均ROIC> 12％
5. 阳性自由现金流, 意义 = 0.12 > 0
过去12个月的正面FCF
6. 是否有股票退货赎金？, 意义 = 是的
如果今天的股票数量<5年前的股份国家

8.33/10

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）对公司{$ company}的分析和评估


1. 足够的公司规模, 年级 = 4/10 (1.120017, LTM)
2. 可持续财务状况（当前资产/当前义务）, 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产至少应为主要超出当前义务
3. 稳定的利润, 年级 = 10/10
在过去的10年中，公司不应遭受损失
4. 一个股息故事, 年级 = 10/10
公司必须至少支付20年的股息
5. 利润增长（每股利润）, 意义 = -47.42%
该公司在过去10年中的每股利润应至少增加1/3
5.5. 促销价格的增长, 意义 = 10.49%
作为公司利润增长的指标，股票的价格在过去10年中应至少提高1/3
5.6. 股息的增长, 意义 = 9.46%
股息的支付是公司利润增长的指标，在过去的10年中应至少增加1/3
6. 价格/利润系数的最佳价值, 年级 = 7/10 ( LTM)
股票的当前价格不应超过过去三年超过15倍的平均利润价值
7. 价格/资产负债表的最佳价值, 年级 = 9/10 ( LTM)
促销的当前价格不应超过其余额成本超过1.5倍

6/10

PITER LYNCH评估

Linch对公司{$ company}的分析和评估


1. 流动资产超过去年 = 1.62 > 0.8285
在过去两年中的资产比较。如果过去一年超过了前一年，这是一个好兆头
2. 减少债务 = 0.0457 < 0.0457
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超过现金 = 0.059 > 0.0457
如果现金超过债务负荷是一项很好的功能，那么该公司不会威胁破产。
4. 是否有股票退货赎金？ = 不
如果今天的股票数量<5年前的股份国家
5. 通过一次促销提高盈利能力 = 4.81 > 4.81
与上一年相比，盈利能力提高了一次促销。因此，有效性正在增长，这是一个好兆头。
6. 与价格相比，P/E和EPS价值评估 = 40.96 < 76.77
如果P/E和股票的收入低于股份的价格，即对诉讼的低估（请参阅“ Peter Lynch方法”，第182页）

5/10

股息策略

1. 当前股息 = 4.54 $.
1.5. 股息产量 = 4.58% , 年级 = 10/10
2. 让你to = 0 , 年级 = 0/10
2.1. 股息长大的百分比从后者开始的年数 = 0
2.2. 股息付款年数 = 27
3. DSI = 0.93 , 年级 = 9.29/10
4. 股息的平均增长 = -1.69% , 年级 = 0/10
5. 5年的平均百分比 = 4.56% , 年级 = 10/10
6. 平均付款百分比 = 65.01% , 年级 = 10/10
7. 与部门的差异 = 2.75, 行业平均水平 = 1.83% , 年级 = 9.17/10

6.92/10

beta系数

β> 1-此类论文的获利能力（以及可变性）对市场变化非常敏感。这样的资产更具风险，但可能会更有利可图。通常，这种证券可以被称为侵略性。
β= 1-此类论文的产量将随着市场的盈利能力而变化（股票指数）；
0 <β<1-具有这样的beta，因此资产不太容易受到市场风险的影响。这样的论文的风险较低，但未来的盈利也较低。
β= 0-纸张与市场（指数）之间没有联系；
β<0-负β与市场相反方向的论文产量。

β = 0.12 - 为了 90 天
β = -0.07 - 为了 1 年
β = -0.13 - 为了 3 年

格雷厄姆指数

NCAV = -73.11 每股 (ncav/market cap = -100%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 76.77
   低估 = -105.01%
   以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据

NNWC = -10.12 每股 (nnwc/market cap = -14%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 76.77
   低估 = -758.6%
   以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据

Total Liabilities/P = 1.3352
Total Liabilities/P = 1.441626 / 1.079712
总脂质/p必须小于0.1

P/S = 1.4
P/S = 大写 / 收入，十亿
P/S的态度应在0.3-0.5之内。乘数越接近0.3越好。代表公司的销售。

3.29/10