BSE: TATAPOWER - The Tata Power Company Limited

六个月盈利: -18.97%
股息率: +0.46%
部门: Utilities

报告 The Tata Power Company Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		200.64									701.22
Выручка, млрд ₹		288	268.68	259.23	287.88	281.48	324.68	428.16	551.09	603.88	603.88
Чистая прибыль, млрд ₹		6.62	8.97	24.08	23.56	10.17	11.27	17.41	33.36	36.96	36.96
EV, млрд ₹		569.86			677.97	546.63	724.59	1 229.67	1 055.91	1 709.97	1 709.97
EBIT, млрд ₹	41.34	54.98	40.97	40.46	44.92	54.26	43.24	45.56	45.92		45.92
EBITDA, млрд ₹				87.11	94.41	93.23	85.22	97.17	132.7		132.7
Баланс стоимость, млрд ₹		144.88	144.22	163.79	183.06	195.66	223.22	224.42	287.87	323.55	323.55
FCF, млрд ₹				28.03	9.98	51.5	51.22	-5.75	-4.97	-7.37	-7.37
Операционный денежный поток, млрд ₹		74.15	70.14	63.64	45.74	73.75	83.45	66.93	71.59	125.96	125.96
Операционная прибыль, млрд ₹		44.25	31.1	47.34	63.43	54.64	47.5	41.66	55.16	68.02	68.02
Операционные расходы, млрд ₹		239.96	239.75	252.52	249.64	235.52	281.47	374.59	508.42	535.86	535.86
CAPEX, млрд ₹		21.77	33.22	35.6	35.76	22.26	33.36	72.68	76.56	133.33	133.33

	2016Q4	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	214.85
Выручка, млрд ₹														144.95	140.31	141.29	124.54	152.13	157.38	146.51	147.86	172.94	156.98
Чистая прибыль, млрд ₹														7.95	8.19	9.45	7.78	9.72	8.76	9.53	8.95	9.71	9.27
EV, млрд ₹									724.59		956.54		1 229.67		1 160.5		1 055.91		1 286.55		1 709.97		2 105.09
EBIT, млрд ₹		7.03		16.02	11.33	10.09	10.87	24.72							9.23	14.82	13.26	20.5
EBITDA, млрд ₹									17.96	27.31	23.55	24.99	21.3	29.1	32.62	38.16	32.8	35.9
Баланс стоимость, млрд ₹						195.66		217.62	223.22		212.77		224.42		256.82		287.87		301.36		323.55		336.79
Операционный денежный поток, млрд ₹			45.74	33.24		73.75		54.22	89.04		23.99		66.29		20.2		71.59		53.92
Операционная прибыль, млрд ₹														11.42	10.55	16.92	13.03	20.75	18.69	14.91	10.96	26.14	27.58
Операционные расходы, млрд ₹														136.34	131.08	126.48	114.52	131.63	135.73	131.6	136.9	146.8	129.39
CAPEX, млрд ₹			35.76	9.93		22.26		12.66	33.36		34.96		72.68		40.64		76.56		50.02

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8072	3.49	10.61	3.12	9.2	11.26	13.75	22.04	33.24	33.24
Short Term Investments ₹			0.0003	10.98	4.36	1.67	7	26.82	39.55	81.47	14.78	14.78
Long term investments ₹	23.22	24.82	110.71	105.62
Total Receivables ₹			35.4	58.19	54.79	68.37	44.26	52	59.8	69.52	74.02	74.02
Total Current Assets ₹			97.84	127.08	143.7	101.95	182.75	193.87	246.32	277.92	284.65	284.65
Чистые активы, млрд ₹		409.79	339.54	451.56	430.84	436.77	462.74	523.09	588	498.36		498.36
Активы, млрд ₹			708.33	811.68	819.05	841.63	897.48	988.39	1 128.85	1 283.49	1 395.53	1 395.53
Short Term Debt ₹		406.09	145.89	156.08		137.1	118.35	131.26	148.6	92.01	120.88	120.88
Long Term Debt ₹			224.14	251.43	223.56	311.37	326.95	300.45	359.37	342.19	373.92	373.92
Задолженность, млрд ₹			563.44	667.45	655.26	658.57	701.82	765.17	904.43	995.62	1 012.21	1 012.21
Чистый долг, млрд ₹					472.83	478.36	464.94	393.86	445.13	447.85	461.56	461.56
Долг, млрд ₹		727.36	370.03	407.51		448.47	445.3	431.71	507.98	434.2	494.8	494.8
Interest income ₹			36.15	19.14	19.9	26.6	32.27	28.18	12.98	5.23
Расходы на обслуживание долга ₹				0.0005	0.0004	38.25	43.21	37.9	35.9	43.72	42.5	42.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-31.39	-33.54	-38.8	-43.55	-38.28	-35.72	-43.72	8.12	5.23
Goodwill ₹	63.32	66.26	0.0554	16.54	16.42	16.42	16.42	17.95	18.58	18.58
Себестоимость, млрд ₹			113.68	99.08	72.09	82.25	79.18	120.25	202.1	254.53	440.31	440.31
Товарно материальные запасы ₹			16.05	16	16.23	17.06	17.52	18.86	42.32	47.35	44.2	44.2

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							18.62	38.38	56.06		46.08		30.77		23.67		41.9		34.85		33.24		26.3
Short Term Investments ₹							7	26.22	8.32		5.68		9.12		25.93		18.38		13.05		14.78		77.54
Long term investments ₹		105.62		113.03
Total Receivables ₹							63.82	44.33	50.32		57.31		59.8		115.93		96.4		73.81		74.02		68.77
Total Current Assets ₹							120.21	147.6	158.91		163.01		215.85		297.02		277.92		275.42		284.65		278.72
Чистые активы, млрд ₹					436.77	468.29	462.74	487.07	523.07		554.42		588		597.49		638.83		667.32
Активы, млрд ₹							897.48	942.27	985.97		1 037.61		1 128.85		1 215.49		1 283.49		1 321.06		1 395.53		1 451.29
Short Term Debt ₹	421.49	488.15	414.23	396.14					131.23										152.29		120.88		196.68
Long Term Debt ₹							326.95	327.37	300.45		278.54		327.3		296.01		342.19		368.66		373.92		392.32
Задолженность, млрд ₹							701.82	724.65	762.75		824.84		904.43		958.67		995.62		1 019.7		1 012.21		1 052.16
Чистый долг, млрд ₹									393.86		433.26		445.13		471.69		447.85		448.74		461.56		562.7
Долг, млрд ₹		739.58		591.56					331.88		310.19										494.8		589
Interest income ₹										5.79	3.24	2.95	7.19	2.23	1.68	1	10.16	8.71	9.3
Расходы на обслуживание долга ₹														10.26	10.52	10.98	11.96	12.21	11.82	10.94	7.52	11.76	11.43
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-9.46	-9.53	-7.27	-10.26	-10.52	-10.98	-11.96	-12.21	-11.82	-10.94
Goodwill ₹					16.42	16.42	16.42	16.68	17.95		18.58		18.58		18.58		18.58		18.58
Себестоимость, млрд ₹														64.06	60.46	56.4	61.48	65.98	68.36	97.77	137.73	111.86	92.91
Товарно материальные запасы ₹							17.52	18.23	18.87		23.62		42.32		43.96		39.43		36.6		44.2		44.18

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.6	3.63	7.74	8	3.06	3	5.45	10.44	11.57		11.57
Цена акции ао		93.85	76.75	56.5	75.65	220.9	207.7	332.05	392.4	354	354
Число акций ао, млн	2839.81			2704.77	2704.77	3196.99	3196.99	3196.99	3195.34		3195.34
FCF/акцию				3.69	19.04	16.02	-1.8	-1.55	-2.31		-2.31

	2016Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.57	2.49	2.56	2.96	2.43	2.31	2.74	2.96	2.8	2.9
Цена акции ао		130.38	220.95	233.98	235.37	228.8	220.57	204.1	208.79	240.98	275.73
Число акций ао, млн	2839.81

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			4.57	6.22	14.7	12.87	5.2	5.05	7.78	13.03	12.09		12.09	13.64
ROA, %			0.9349	1.1	2.94	2.8	1.13	1.14	1.65	2.77	2.76		2.76	6.14
ROIC, %	0.0976	0.72	2.08	2.38		4.38	2.64	2.79	3.14	5.51			5.51	7.95
ROS, %				3.34	9.29	8.18	3.61	3.47	4.07	6.05	6.12	6.12	6.12	13.41
ROCE, %		24.09	37.95	28.41	24.7	24.54	27.73	19.37	6.14	5.44			15.95	18.28
Рентаб EBITDA, %					33.61	32.79	33.12	26.25	22.7	24.08			24.08	39.41
Чистая рентаб, %			2.3	3.34	9.29	8.18	3.61	3.47	4.07	6.05	6.12		6.12	13.41
Operation Margin, %				11.57	18.26	22.03	19.41	14.63	9.73	10.01	11.26	11.26	11.26	19.94

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				2.13	1.28	1.76		1.98		2.24		3.19		3.87		5.94		4.42		3.5	13.64
ROA, %				0.4647	0.2967	0.3985		0.4062		0.4457		0.6739		1.21		1.33		0.6591		0.6509	6.14
ROS, %											5.48	5.84	6.69	6.24	6.39	5.56	6.5	6.05	5.61	5.9	13.41
ROCE, %	5.23	7.4	8.76	5.16	11.36							3.59		1.69							18.28
Рентаб EBITDA, %						17.73	26.95	24.01	22.9	17.81	20.08	23.25	27.01	26.34	23.6						39.41
Чистая рентаб, %											5.48	5.84	6.69	6.24	6.39	5.56	6.5	6.05	5.61	5.9	13.41
Operation Margin, %											7.88	7.52	11.97	10.46	13.64	11.88	10.18	7.41	15.11	17.57	19.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	30.3			8.47	8.03	29.34	45.05	18.23	33.78		33.78	26.35
P/BV	1.38			1.09	0.4175	1.48	3.5	2.11	3.26		3.26	2.77
P/S	0.6967			0.6934	0.2902	1.02	1.83	1.1	2.07		2.07	3.56
P/FCF								-141.09	-95.19	-95.19	-95.19	5.09
E/P	0.033							0.0476	0.0527	0.0527	0.0527	0.06
EV/EBITDA				7.18	5.86	8.5	12.65	7.96			7.96	10.14
EV/Ebit					10.07	16.76	26.99	22.99	37.24	37.24	37.24
EV/S	1.98				1.94	2.23	2.87	1.92	2.83	2.83	2.83	5.36
EV/FCF					10.62	14.15	-213.81	-212.51	-232.13	-232.13	-232.13	-35.72
Debt/EBITDA				4.75	4.78	5.07	5.23	3.27	3.73	3.73	3.73	3.61
Netdebt/Ebitda			5.43	5.07	4.99	4.62	4.58	3.37	3.48	3.48	3.48	3.44
Debt/Ratio	0.5224	0.5021		0.5329	0.4962	0.4368	0.45	0.3383	0.3546	0.3546	0.3546	0.31
Debt/Equity	2.55	2.83		2.45	2.28	1.93	2.26	1.51	1.53	0.9929	0.9929	1.01
Debt/Net Income	55.88	45.45		19.03	43.77	38.29	29.17	13.01	13.39	13.39	13.39	10.34
Бета								2.79	1.84	1.71	1.71	1.33
Индекс Альтмана								2.03	1.94	1.94	1.94	2.50

	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	35.86			84.17	64.26	59.54	32.24	38.07	50.69	48.99	57.18	26.35
P/BV	1.31			1.48	2.46	3.5	2.68	2.11	2.78	3.26	3.86	2.77
P/S	3.21			3.27	2.63	2.46	1.5	2.3	2.97	2.91	3.34	3.56
E/P	0.0279											0.06
EV/EBITDA						12.66	10.74	7.87				10.14
EV/S									8.17	11.57	13.41	5.36
Netdebt/Ebitda				21.93	18.4	20.9	14.46	13.65				3.44
Debt/Ratio		0.9004	0.7189							0.3546	0.4058	0.31
Debt/Equity		5.31	3.92							1.53	1.75	1.01
Debt/Net Income		-281.8	252.63							55.27	63.57	10.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.61	4.11	4.15	4.17	4.1	6.72	6.98	5.59	6.39		6.39
Дивиденд		1.3	1.3	1.3	1.3	1.55	1.55	1.75	2	2	2
Див доход, ао, %		1.84	1.56	1.65	2.02	3.05	1.12	0.6709	0.813	0.4596	0.4596	1.94
Дивиденды / прибыль, %		62.09	46.33	17.3	17.42	66.01	61.87	34.2	16.76	17.29	17.29	57.33

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						4.1		4.84	5.01	4.97	5.26		5.59	5.59		7.4	7.87		7.19
Дивиденд	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3		1.3			1.55		1.55			1.75			2
Див доход, ао, %	1.32	1.94	1.75	1.61	1.81		1.93			2.9		1.43			0.7435			0.9579		1.94
Дивиденды / прибыль, %						230.51		179.26	120.02	177.77	133.94		132.5	111.01		90.36	101.18		82.08	57.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	19.28	13.32	10.64	8.33
Персонал, чел				23025	21661

	CAGR 5

	CAGR 5