公司分析 The Tata Power Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-8.77%) 高于行业平均水平 (-25.75%)。
- 目前的债务水平 35.46% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.09%）高于行业平均水平（ROE=-504.74%）
缺点
- 价格 (350.75 ₹) 高于公平估价 (174.27 ₹)
- 股息 (0.4596%) 低于行业平均水平 (1.88%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Tata Power Company Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -0.6% | 4.2% |
| 90 天 | -18.1% | -19% | -2.1% |
| 1 年 | -8.8% | -25.8% | 6.7% |
TATAPOWER vs 部门: 去年，The Tata Power Company Limited 的表现优于“Utilities”板块 16.99%。
TATAPOWER vs 市场: 去年，The Tata Power Company Limited 的表现明显落后于市场 -15.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATAPOWER 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATAPOWER 的每周波动率为 -0.1686%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (350.75 ₹) 高于公平价格 (174.27 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（350.75 ₹）比合理价格高出 50.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.78) 高于整个行业的市盈率 (21.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.78) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.26) 高于整个行业的市盈率 (2.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.26) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.07) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.07）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.96) 低于整个行业 (9.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.96) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 52.66%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (52.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.09%) 高于整个行业的股本回报率 (-504.74%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.09%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.76%) 低于整个行业的 ROA (8.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.76%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.51%) 高于整个行业的投资回报率 (4.87%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.51%) 低于整个市场 (16.2%)。
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