Соллерс

MOEX SVAV 晋升
六个月的盈利能力: -25%
股息产量: 12.55%
部门: Машиностроение

报告 Соллерс

报告

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
报告日期 03.05.2018 03.05.2018 30.04.2019 03.07.2020 30.04.2021 29.04.2022 02.05.2024 23.04.2025
财务报告 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统
年报 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统
推介会 系统 系统 系统


大写

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 ₽
15.85 19.81 17.55 11.35 9.2 7.52 6.15 20.99 21.9 18.6
收入，十亿 ₽
35.62 35.76 39.48 57.84 65.99 91.71 82.29 91.76 73.1
净利润，十亿 ₽
1.6 0.989 0.032 1.35 -1.75 4.55 4.93 3.73 0.895
EV，十亿 ₽
20.59 28.3 23.01 11.85 11.77 2.08 6.68 19.24 24.43 8.33
EBIT，十亿 ₽
3.69 2.16 -1.12 0.793 -0.869 6.15 4.48 6.69 6.87 6.87
EBITDA，十亿 ₽
4.79 3.52 0.376 3.45 2.63 9.31 9.56 9.73 2.93
OIBDA ₽
-3.94 5.45 4.32 -0.679 2.9 3.5 10.11 11.51 8.85 6
平衡价值，十亿 ₽
17.52 18.51 18.61 18.75 16.63 18.6 -10.9 24.07 25 10.6
FCF，十亿 ₽
-0.093 -3.22 3.99 -0.991 -5.46 8.77 -0.122 -3.44 -3.53
Opera.Mnoe Stream，十亿 ₽
2.46 -1.12 6.24 0.977 -1.96 11.43 3.34 2.57 4.56
营业利润，十亿 ₽
3.02 2.27 1.79 -1.02 0.793 -0.869 5.35 6.89 2.85 0.086
歌剧。费用，十亿 ₽
5.18 5.5 6.43 8.03 9.06 9.07 8.74 13.76 13.1
资本支出，十亿 ₽
2.55 2.1 2.25 1.97 3.5 2.66 4.84 8.24 9.48


会计余额

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 ₽
2.34 2.31 0.226 6.69 9.83 15.34 18.19 11.29 18.8
短期投资 ₽
-9.2 -7.88 -7.62 9.38 1.61 1.61
长期投资 ₽
11.94 14.51 14.97 9.81 10.44 9.83 2.3 2.48
应收账款 ₽
5.61 8.84 8.92 13.94 4.39 6.01 5.65 9.79 18.05 18.05
流动总资产 ₽
16.15 17.84 30.67 31.02 33.35 39.36 25.33 41.62 44.17 44.17
纯资产，十亿 ₽
11.15 11.18 10.97 23.31 23.15 21.47 24.07 25 12.6
资产，十亿 ₽
41.2 43.85 50.61 64.96 67.55 72.24 70.61 78.24 90.7
短期债务 ₽
3.66 7.96 4.44 6.6 6.85 8 9.29 7.19 6.83 6.83
长期债务 ₽
3.42 2.83 1.25 0.586 5.54 1.91 1.61 5.1 7.4 7.4
债务，十亿 ₽
23.23 24.88 31.64 37.98 42.32 44.51 29.98 46.54 53.24 53.24
纯债务，十亿 ₽
4.74 8.49 5.46 0.614 3.11 -4.97 10.9 -5.64 3.38 -10.3
债务，十亿 ₽
7.08 10.79 5.69 7.19 12.39 9.91 10.9 12.55 14.67 8.54
利息收入 ₽
1.83 0.613 0.3 0.775 0.992 1.88 0.108
利息费用，十亿 ₽
0.828 0.697 0.698 1.55 1.19 0.779 0.791 2.26 0
纯利息收入，十亿 ₽
0.825 -0.651 -0.587 -0.711 -1.55 -1.19 -0.728 1.87 -0.104 1.87
善意 ₽
1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
折旧，十亿 ₽
1.1 1.36 1.49 2.66 3.49 3.16 2.87 2.87 2.8
成本，十亿 ₽
28.35 28.62 34.09 49.58 57.11 77.16 66.67 75.16 60
医疗用品 ₽
4.96 5.44 5.11 7.48 6.7 8.61 11.97 12.03 14.45 14.45


晋升

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 46.75 28.86 0.9338 39.36 -50.92 139.6 0 156.7 118.56 28.4
AO行动的价格 622 408 277.5 265 215 211.5 793.5 695 591 591
AO的股票数量，百万 34.27 34.27 34.27 34.27 34.27 32.56 31.31 31.49 31.49 31.5
FCF/促销 -2.71 -94.08 116.52 -28.92 -159.21 269.35 0 -3.87 -109.1 -112
自由浮子，％ 17


效率

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 9.14 5.34 0.172 7.19 -10.5 24.44 0 20.5 14.93 7.1 13.10
ROA，％ 3.89 2.26 0.0632 2.08 -2.58 6.29 0 6.99 4.77 1 4.52
ROIC，％ 6.59 3.44 2.2 5.43 -4.53 10.61 12.72 21.04 14.95 10.61 4.09
ROS，％ 2.77 0.0811 2.33 -2.64 4.96 2.65 6 4.07 1.22 1.22 13.31
ROCE，％ 11.36 -5.89 2.94 -3.44 22.18 15.05 27.79 27.47 18.34 18.34 13.77
EBIT 边距 10.35 6.03 -2.83 1.37 -1.32 6.71 8.13 7.49 9.4 9.4 8.77
EBITDA盈利能力 9.83 0.9524 5.97 3.98 10.15 0 11.62 10.61 4.01 4.01 5.78
纯盈利能力 4.5 2.77 0.0811 2.33 -2.64 4.96 0 6 4.07 1.2 344.46
运营效率，％ 6.37 5 -2.59 1.37 -1.32 5.83 8.37 3.1 0.1176 0.1176 6.50
纯百分比的利润率，％ 5.91 -7.8 8.17 4.5 2.77 0.08 0.22 -3.22 2.65 2.65 -3.27
FCF盈利能力，％ -0.5867 -16.27 22.76 -8.73 -59.3 116.66 0 -28.72 -14.9 -18.9 -13.61


系数

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
9.89 20.03 27.42 8.42 -5.27 1.65 0 4.73 5.87 20.8 2.36
P/BV
0.9046 1.07 0.9432 0.6056 0.5534 0.4042 -0.5639 0.9699 1.56 1.76 1.40
P/s
0.445 0.554 0.4445 0.1963 0.1394 0.082 0 0.2837 0.24 0.25 17.57
P/FCF
-6.15 4.39 -11.46 -1.69 0.8572 0 -3.48 -6.7 -5.27 -5.27 29.07
E/p
0.0499 0.0018 0.1188 -0.1897 0.6047 0 0.2349 0.1696 0.0481 0.0481 0.10
EV/EBIT
13.13 -20.6 14.95 -13.54 0.3379 1.49 2.88 3.56 1.21 1.21 44.07
EV/EBITDA
4.3 8.05 61.2 3.43 4.48 0.2233 0 2.01 2.51 2.85 -189.32
EV/S
0.5781 0.7913 0.5829 0.2049 0.1783 0.0227 0.2338 0.2662 0.114 0.114 0.65
EV/FCF
-221.42 -8.78 5.76 -11.96 -2.16 0.237 -157.7 -7.11 -2.36 -2.36 -9.40
债务/EBITDA
3.07 15.13 2.08 4.72 1.06 0 1.31 1.51 2.91 2.91 -114.17
NETDEBT/EBITDA
0.9902 2.41 14.53 0.1778 1.19 -0.5343 -0.5895 0.3474 -3.52 -3.52 -4.47
债务/比率
0.1717 0.2461 0.1124 0.1106 0.1834 0.1371 0.1778 0.1875 0.0942 0.0942 0.16
债务/权益
0.5829 0.3058 0.3833 0.7453 0.5326 -1 0.5215 0.5868 1.42 1.42 2.55
债务/净收入
4.42 10.91 17.78 5.33 -7.1 2.18 2.54 3.93 9.54 9.54 -5.34
钉
-0.4326 -0.4326 -1075.60
beta
0.25 0.3104 0.9362 2.16 1.35 2.58 2.58 0.94
Altman索引
2.44 2.43 24.08 5.7 -0.683 39.18 7.98 2.97 0.5051 0.5051 5.40


股息

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0 0 0 0 0 0 1.39 2.77 2.2 2.2
股利
0 0 0 0 0 45.39 89 70 70 70
DIV收入，AO，％
0 0 0 0 0 7.06 4.57 12.55 12.55 12.55 1.74
股息AP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIV收入，AP，％
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28
股息 /利润，％
0 0 0 0 0 0 0 28.09 74.23 246 20.64
股息涂层系数
0 0 0 0 0 0 1.78 1.7 0.4068 0.4068 -5.21


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS RSBU
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
4.41 3.52 5.7 3.41 5.18 2.82 0 5.88 9 13
BV/促销
416.43 420.54 477.12 427.95 377.01 708.49 0 417.33 445.3 336.9
研发，十亿
0.981 2.18 3.2 3.8 4.09 4.96 0 1.38 2.24 2.74
人事费用，十亿
7.29 8.67 8.05 7.97 8.35 8.21 8.88 0 0 0
研发/资本支出，％
62.48 172.94 142.4 192.89 119.56 191.51 0 28.51 27.15 28.94


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Соллерс SVAV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Соллерс играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SVAV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.