公司分析 Соллерс
1. 恢复
优点
- 股息 (4.57%) 高于行业平均水平 (0.9642%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.29%) 高于行业平均水平 (-23.36%)。
- 公司当前效率（ROE=29.3%）高于行业平均水平（ROE=-52.37%）
缺点
- 价格 (788.5 ₽) 高于公平估价 (496.69 ₽)
- 目前的债务水平 17.78% 已从 11.06% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Соллерс | Машиностроение | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 4.6% | 9.4% |
| 90 天 | 7.9% | 18.4% | 27.2% |
| 1 年 | -7.3% | -23.4% | 5.1% |
SVAV vs 部门: 去年，Соллерс 的表现优于“Машиностроение”板块 16.07%。
SVAV vs 市场: 去年，Соллерс 的表现明显落后于市场 -12.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，SVAV 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SVAV 的每周波动率为 -0.1402%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (788.5 ₽) 高于公平价格 (496.69 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（788.5 ₽）比合理价格高出 37%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.19) 低于整个行业的市盈率 (12.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.19) 低于整个市场的市盈率 (14.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (3.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.311) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7348)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.311）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.23) 高于整个行业 (-27.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.23) 高于整个市场 (2.25)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -76.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-76.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.3%) 高于整个行业的股本回报率 (-52.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.3%) 低于整个市场 (67.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.9%) 低于整个行业的 ROA (9.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.9%) 低于整个市场的ROA (17.42%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.61%) 高于整个行业的投资回报率 (4.66%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.61%) 低于整个市场 (16.32%)。
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