Соллерс

MOEX SVAV 晋升
六个月的盈利能力: -9.7%
股息产量: 12.55%
部门: Машиностроение

促销价格预测 Соллерс

主意 价格预测 更改 末尾 分析师
СОЛЛЕРС: недооценённая сила российского автопрома 860 ₽ +259.5 ₽ (43.21%) 18.11.2026 Синара Инвестбанк

公司分析的简历 Соллерс

大写 = 18.6, 年级 = 6/10
收入，十亿 = 73.1, 年级 = 7/10
EBITDA margin, % = 4.01, 年级 = 1/10
Net margin, % = 1.2, 年级 = 1/10
ROA, % = 1, 年级 = 1/10
ROE, % = 7.1, 年级 = 2/10
P/E = 20.8, 年级 = 5/10
P/S = 0.25, 年级 = 10/10
P/BV = 1.76, 年级 = 6/10
Debt/EBITDA = 2.91, 年级 = 5/10
恢复:
EBITDA margin 低于平均水平, 从动画师来看，它是评估的 公平，很有趣.
促销盈利能力 (-332.84%) 和EBITDA的盈利能力 (270.82%) 正在打开 高级值得一提的是购买.
效率 (ROE=7.1%) 正在打开 低级，公司不够有效.

4.33/10

公司的所有特征 ⇨

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股息付款稳定指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股息付款稳定指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 在过去的七年中，股息被支付的几年数量;
Gc - 过去七年的连续年数不低于上一年.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64

6.4/10

稳定指数提高促销的价格

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数提高促销的价格
SSI = Yc / 7
Yc – 在过去七年中，股票价格高于上一年的几年.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

沃伦自助餐

Buffete {Company}对公司的分析和评估


1. 稳定的利润, 意义 = 63.49% > 0
如果在过去12个月中5年的增长 /增长> 0
2. 好的债务覆盖范围, 意义 = -3.52 < 3
当公司可以偿还最多3年的债务
3. 资本的高利润, 意义 = 19.96% > 15
如果过去5年中的平均ROE> 15％
4. 高回报投资资本, 意义 = 71.14% > 12
如果过去5年的平均ROIC> 12％
5. 阳性自由现金流, 意义 = -3.53 > 0
过去12个月的正面FCF
6. 是否有股票退货赎金？, 意义 = 是的
如果今天的股票数量<5年前的股份国家

8.33/10

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）对公司{$ company}的分析和评估


1. 足够的公司规模, 年级 = 7/10 (73.1, LTM)
2. 可持续财务状况（当前资产/当前义务）, 年级 = 10/10 (-3.52 LTM)
流动资产至少应为主要超出当前义务
3. 稳定的利润, 年级 = 8/10
在过去的10年中，公司不应遭受损失
4. 一个股息故事, 年级 = 7.1/10
公司必须至少支付20年的股息
5. 利润增长（每股利润）, 意义 = -332.84%
该公司在过去10年中的每股利润应至少增加1/3
5.5. 促销价格的增长, 意义 = 25.08%
作为公司利润增长的指标，股票的价格在过去10年中应至少提高1/3
5.6. 股息的增长, 意义 = 72.54%
股息的支付是公司利润增长的指标，在过去的10年中应至少增加1/3
6. 价格/利润系数的最佳价值, 年级 = 5/10 (20.8 LTM)
股票的当前价格不应超过过去三年超过15倍的平均利润价值
7. 价格/资产负债表的最佳价值, 年级 = 6/10 (1.76 LTM)
促销的当前价格不应超过其余额成本超过1.5倍

6.46/10

PITER LYNCH评估

Linch对公司{$ company}的分析和评估


1. 流动资产超过去年 = 12.6 > 25
在过去两年中的资产比较。如果过去一年超过了前一年，这是一个好兆头
2. 减少债务 = 8.54 < 14.67
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超过现金 = 18.8 > 8.54
如果现金超过债务负荷是一项很好的功能，那么该公司不会威胁破产。
4. 是否有股票退货赎金？ = 不
如果今天的股票数量<5年前的股份国家
5. 通过一次促销提高盈利能力 = 28.4 > 118.56
与上一年相比，盈利能力提高了一次促销。因此，有效性正在增长，这是一个好兆头。
6. 与价格相比，P/E和EPS价值评估 = 590.72 < 600.5
如果P/E和股票的收入低于股份的价格，即对诉讼的低估（请参阅“ Peter Lynch方法”，第182页）

5/10

股息策略

1. 当前股息 = 70 ₽.
1.5. 股息产量 = 12.55% , 年级 = 10/10
2. 让你to = 0 , 年级 = 0/10
2.1. 股息长大的百分比从后者开始的年数 = 0
2.2. 股息付款年数 = 4
3. DSI = 0.64 , 年级 = 6.43/10
4. 股息的平均增长 = 11.81% , 年级 = 10/10
5. 5年的平均百分比 = 7.35% , 年级 = 7.35/10
6. 平均付款百分比 = 35.46% , 年级 = 5.91/10
7. 与部门的差异 = 0, 行业平均水平 = 12.55% , 年级 = 10/10

7.1/10

股息政策 Соллерс

Дивидендная политика Соллерс (май 2016 г.): на дивиденды направляются все свободные денежные средства по МСФО, если значение Чистый долг/EBITDA менее порогового (ранее пороговое значение было установлено на уровне 1x). Как точно компания рассчитывает чистый долг не всегда очевидно.

beta系数

β> 1-此类论文的获利能力（以及可变性）对市场变化非常敏感。这样的资产更具风险，但可能会更有利可图。通常，这种证券可以被称为侵略性。
β= 1-此类论文的产量将随着市场的盈利能力而变化（股票指数）；
0 <β<1-具有这样的beta，因此资产不太容易受到市场风险的影响。这样的论文的风险较低，但未来的盈利也较低。
β= 0-纸张与市场（指数）之间没有联系；
β<0-负β与市场相反方向的论文产量。

β = 0.78 - 为了 90 天
β = 0.52 - 为了 1 年
β = -5.72 - 为了 3 年

Altman索引

1968年，爱德华·奥特曼（Edward Altman）教授提出了自己的古典五个因素模型，以预测企业破产的可能性。 积分指标的计算公式如下：
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 =营运资金/资产，x2 =保留收入/资产，x3 =营业利润/资产，x4 =股票/义务的市场价值，x5 =收入/资产
如果z> 2.9是金融稳定区（“绿色”区域）。
如果1.8 如果z <= 1.8是金融风险区（“红色”区域）。
Altman索引, Z = 1.2 * 0.21 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * -1.22 + 0.81 = 0.5051

格雷厄姆指数

NCAV = -292.58 每股 (ncav/market cap = -49%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 600.5
   低估 = -205.24%
   以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据

NNWC = -389.25 每股 (nnwc/market cap = -65%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 600.5
   低估 = -154.27%
   以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据

Total Liabilities/P = 2.8622
Total Liabilities/P = 53.237 / 18.6
总脂质/p必须小于0.1

P/S = 0.3
P/S = 大写 / 收入，十亿
P/S的态度应在0.3-0.5之内。乘数越接近0.3越好。代表公司的销售。

4.03/10