NASDAQ: ARCC - Ares Capital

六个月盈利: +10.1%
部门: Financials

报告 Ares Capital

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.04	5.18	7.01	6.7	6.65	7.16	9.45	9.2	10.97	10.75
Выручка, млрд $	0.562	0.674	0.879	0.879	0.824	0.541	1.68	0.741	2.09	2.09
Чистая прибыль, млрд $	0.379	0.474	0.667	0.858	0.793	0.484	1.57	0.6	1.27	1.27
EV, млрд $	9.7	9.05	11.54	11.56	14.88	15.36	20.08	21.69	10.83	22.76
EBIT, млрд $	0.6234	0.681	0.911	0.877	0.809	0.813	1.97	0.144	1.29	1.29
EBITDA, млрд $	0.6241	0.476	0.847	1.12	1.1	0.82	1.97	1.16	1.29	1.29
Баланс стоимость, млрд $	5.17	5.17	7.1	7.3	7.47	7.18	8.87	9.56	11.2	11.2
FCF, млрд $	0.36	0.707	-2.05	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	0.511	0.511
Операционный денежный поток, млрд $	0.3604	0.707	-0.002	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	0.511	0.511
Операционная прибыль, млрд $	0.6234	0.515	0.526	0.713	1.1	0.82	1.97	1.11	1.29	1.29
Операционные расходы, млрд $	0.0543	0.179	0.193	0.002	0.015	0.038	0.082	0.086	0.042	0.042
CAPEX, млрд $		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.04	8.86	8.49	9.49	9.76	10.28	10.94	0	12.31	12.84
Выручка, млрд $		0.129	0.144	0.201	0.302	0.361	0.528	0.444	0.495	0.767	0.751
Чистая прибыль, млрд $		0.111	0.104	0.174	0.278	0.331	0.5	0.413	0.449	0.322	0.394
EV, млрд $		20.93	20.59	21.97	20.81	21.38	22.38	23.12	23.13	25.06	12.81
EBIT, млрд $		0.222	0.302	0.333	0.866	0.781	0.729	0.933	0.629	0.537	0.601
EBITDA, млрд $		0.222	0.223	0.32	0.407	0.32	0.292	0.422	0.138	-0.036	0.601
Баланс стоимость, млрд $		9.34	9.44	9.56	10.05	10.35	10.82	11.2	11.87	12.36	12.77
FCF, млрд $		-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.046	-0.359	-0.021	0.314	-0.521
Операционный денежный поток, млрд $		-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.046	-0.359	-0.021	0.314	-0.521
Операционная прибыль, млрд $		0.222	0.223	0.333	0.407	0.32	0.292	0.422	0.491	0.537	0.601
Операционные расходы, млрд $		0.008	0.026	0.009	0.022	0.024	0.025	0.022	0.039	0.025	0.432
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2571	0	0.316	0.296	0.176	0.254	0.372	0.303	0.535	0.535
Short Term Investments $	4 313.67	5 089.41	5 918.63	7 625.26	9 019.35	9 046.44						17.06	17.3	21.5	17.3
Long term investments $					9.03	9.06	8.82	11.84	12.42	14.43	15.52	20.01	21.78	22.87
Total Receivables $						0.138	0.141	0.094	0.103	0.131	0.223	0.222	0.18	0.261	0.261
Total Current Assets $						395.02	0.335	0.409	0.407	0.307	0.477	0.594	0.483	0.796	0.78
Чистые активы, млрд $							5.17	7.1	0.407	0.307	0.477	0.594	0.02	0.553	0.483
Активы, млрд $						9.53	9.25	12.35	12.9	14.91	16.2	20.84	22.4	23.8	23.8
Short Term Debt $						0.802	0.162	0.27	0.3	6.97	8.49	11.06	0.807	0.017	0.017
Long Term Debt $				2.99	3.92	4.11	3.87	4.85	5.21	6.97			12.21	11.37	12.21
Задолженность, млрд $						4.36	4.08	5.25	5.6	7.44	9.02	11.98	12.84	12.6	12.6
Чистый долг, млрд $						3.88	3.87	4.85	4.92	6.92	8.3	10.77	12.02	-0.535	11.4
Долг, млрд $						4.92	3.87	4.85	5.21	7.09	8.55	11.14	12.32	11.94	11.94
Interest income $						0.1187	0.806	0.951	1.04	1.18	1.16	1.25	1.47	1.9
Расходы на обслуживание долга $						0.227	0.186	0.16	0.24	0.291	0.317	0.372	0.455	0.514	0.514
Чист. проц. доходы, млрд $							0.62	0.951	1.04	1.18	1.16	1.25	1.47	1.9	1.9
Амортизация, млрд $					0.000805	0.000734	0.001	0.001		-1.12	0.023	0.029	1.02	-1.87	-1.87
Себестоимость, млрд $						0.456	0.441	0.571	0.622	0.686	0	0	0.467	-0.449	-0.449
Товарно материальные запасы $											0.549	0.708	0.517	0.809	0.809

	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.204	0.257	0.303	0.359	0.411	0.527	0.535	0.509	0.681	0.486
Short Term Investments $	9 046.44								17.06	16.27	17.32	17.23	17.3	21.15	21.5			0.001	0.007
Long term investments $								17.68	20.01	19.49	21.17	21.34	21.78	21.15	21.5	21.93	22.87
Total Receivables $											0.235	0.181	0.18	0.194	0.186	0.259	0.261	0.464	0.331	0.269
Total Current Assets $											0.439	0.438	0.483	0.553	0.592	0.742	0.796	1.04	1.01	0.755
Чистые активы, млрд $										0.828	0.439	0.438	0.483	10.05	10.35	0.013	11.2	11.87	12.36
Активы, млрд $											21.8	22.04	22.4	21.81	22.23	22.92	23.8	24.26	26.09	27.1
Short Term Debt $											0.037	0.033	0.031	0.028	0.024	0.02	1.33	0.015	0.639	0.013
Long Term Debt $		4.91	6.2	6.02	6.6	6.97	8.18					11.82	12.21	11.16	11.37
Задолженность, млрд $											12.46	12.6	12.84	11.76	11.88	12.11	12.6	12.38	13.73	14.33
Чистый долг, млрд $											11.64	11.67	12.02	10.91	11.02	11.04	11.4	11.24	12.33	-0.486
Долг, млрд $											11.84	11.93	12.32	11.27	11.4	11.57	11.94	11.74	13.01	0.013
Interest income $								0.317	0.336	0.31	0.319	0.385	0.456	0.47	0.476	0.495	0.521
Расходы на обслуживание долга $											0.101	0.105	0.141	0.127	0.128	0.132	0.144	0.144	0.16	0.181
Чист. проц. доходы, млрд $										0.31	0.319	0.385	0.456	0.47	0.476	0.495	0.521	0.513	0.539
Амортизация, млрд $											-0.368	0.019	-0.013	-0.459	-0.461	-0.437	-0.511	-0.491	-0.573	-0.228
Себестоимость, млрд $											0	0	0	0	-0.136	0.21	0.19	-0.206	0.174	0.198
Товарно материальные запасы $											0.496	0.543	0.517	0.571	0.634	0.82	0.825	0.001		1.01

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.2	1.51	1.57	2.01	1.86	1.14	3.51	1.16	2.2			2.2
Цена акции ао			16.49	15.72	15.58	18.65	16.89	19.45	20.03	21.89	23.43	23.43
Число акций ао, млн	314	314	425	426	427	424	446	518	575			575
FCF/акцию	1.15	2.25	-4.82	0.7136	-2.83	-1.31	-5.51	-2.62	0.8887			0.8887

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.216	0.1989	0.3258	0.5009	0.5838	0.8591	0.6965	0.7597	0.5227	0.6205
Цена акции ао	20.04	20.77	21.31	19.71	19.33	18.78	18.9	18.47	19.39	19.5
Число акций ао, млн	453	446	500	514	523	518	555	567	582	575
FCF/акцию				-2.92	0.0382	-0.6742	1.57	-0.0847	0.079	-0.6054	-0.0355	0.5097	-0.8205

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				7.24	9.17	10.88	11.92	10.74	6.61	19.53	6.51	12.2			11.3	-43.19
ROA, %				3.98	5.05	6.18	6.8	5.71	3.11	8.46	2.78	5.48			5.32	9.41
ROIC, %	10.5		8.04	8.58	10.34	10.71	11.82	10.21	7.49	12.39	7.46					6.57
ROS, %						89.05	97.61	96.24	89.46	93.38	80.97	60.72	60.72	60.72	60.72	25.64
ROCE, %				12.05	13.18	12.83	7.01	5.5	5.08	9.64	0.6515	5.56			11.48	-38.96
Рентаб EBITDA, %				138.48	123.77	73.02	127.08	133.5	151.57	117.28	156.95	61.68			61.68	35.01
Чистая рентаб, %				84.02	86.03	57.5	97.61	96.24	89.46	93.38	80.97	60.72			60.72	25.64
Operation Margin, %						121.63	127.08	98.18	92.98	95.11	149.8	61.68	61.68	61.68	61.68	30.19
Чистая процентная маржа, %		90.24	76.88	67.42	70.33	75.88	81.87	77.9	66.76	82.34					79.83	22.37
Доходность FCF, %			-12.74	7.15	15.08	-28.97	4.33	-15.83	-8.75	-28.19	-13.27	4.66

	2020Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			1.25	1.14	1.86	2.92	3.2	4.99	3.97	4.14	2.85	3.34	-43.19
ROA, %			0.5253	0.4745	0.7831	1.26	1.49	2.21	1.77	1.87	1.28	1.48	9.41
ROIC, %	-2.96			1.59	1.87	2.54	2.69	3.37	2.92	3.04	2.37	5.33	6.57
ROS, %			86.05	72.22	86.57	92.05	91.69	94.7	93.02	90.71	41.98	52.46	25.64
ROCE, %			1.42	1.61	1.56	3.99	7.54	3.28	4.14	2.73	2.27	2.45	-38.96
Рентаб EBITDA, %			172.09	154.86	159.2	134.77	88.64	55.3	95.05	27.88	-4.69	80.03	35.01
Чистая рентаб, %			86.05	72.22	86.57	92.05	91.69	94.7	93.02	90.71	41.98	52.46	25.64
Operation Margin, %			172.09	154.86	165.67	134.77	88.64	55.3	95.05	99.19	70.01	80.03	30.19
Доходность FCF, %		-24.6	-31.4	-32.6	-14.3	-9.92	4.71	4.24	4.3	-3.1	-0.16

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	8.6	12.6	12.5	7.74	10.05	14.59	5.95	16.13	8.97			8.97	24.67
P/BV	0.8	1	1	0.9092	1.07	0.9844	1.05	1.01	1.01			1.01	-13.84
P/S	6.5	8.5	8.6	7.55	9.67	13.06	5.55	13.06	5.45			5.45	6.28
P/FCF			-3.45	23.12	-6.32	-11.43	-3.55	-7.54	-7.91	21.04	21.04	21.04	21.58
E/P			0.0943	0.1221	0.1037	0.076	0.1796	0.0586	0.1155	0.1178	0.1178	0.1178	0.05
EV/EBITDA	15.54	12.47	13.25	10.34	13.53	18.73	10.2	18.65	8.42			17.7	17.42
EV/Ebit					18.4	30.73	12.67	150.65	8.42	17.7	17.7	17.7
EV/S			15.86	13.93	17.67	28.57	12.05	29.28	5.19	10.92	10.92	10.92	6.52
EV/FCF			-5.8	40.28	-12.03	-27.75	-8.22	-15.96	21.19	44.54	44.54	44.54	24.37
Debt/EBITDA			5.73	4.67	6.45	10.43	5.66	10.59	9.28	9.28	9.28	9.28	2.11
Netdebt/Ebitda			4.98	4.4	8.55	15.77	6.62	10.33	-0.416	8.86	8.86	8.86	0.99
Debt/Ratio			0.415	0.4276	0.4758	0.5279	0.5343	0.55	0.5015	0.5015	0.5015	0.5015	0.39
Debt/Equity			0.7219	0.7553	0.9498	1.19	1.26	1.29	1.07	24.71	24.71	24.71	7.42
Debt/Net Income			7.68	6.43	8.94	17.67	7.11	20.53	9.43	9.43	9.43	9.43	3.47
Бета						1.26	1.12	1.06	0.3276	-0.6346	1.44	1.44	0.94
Индекс Альтмана					0.9326	0.6568	1.66	1.23	0.8351	0.8417	0.8417	0.8417	26.06

	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								8.15	10.15	16.03	14.36	11.35	8.58	7.48	6.94	7.28	8.06	24.67
P/BV								0.995	0.945	1.04	0.9847	1	1.05	1.05	1	1.03	1.04	-13.84
P/S								7.31	8.64	12.71	12.32	9.97	7.9	6.97	6.43	5.53	5.22	6.28
P/FCF					1815.79	-5.24	22.15	-6.75	505.6	-27.03	12.03	-218.18	245.31	-31.24				21.58
E/P					0.0368	0.0412	0.0198	0.011	0.0103	0.0179	0.0265	0.0316	0.0443	0.0368				0.05
EV/EBITDA								14.27	16.38	20.31	17.75	66.81	16.71	16.04	19.73	30.71	11.39	17.42
EV/Ebit													30.69	24.78	36.77	46.66	21.32
EV/S	49.48								150.72	111.45	70.61	59.22	42.38	52.07	46.72	32.67	17.06	6.52
EV/FCF	1006.08								1085.2	-62.23	24.45	-445.38	486.42	-64.39	-1101.23	79.8	-24.59	24.37
Debt/EBITDA								53.35	53.49	38.5	27.7	35.61	39.63	28.28	85.1	-361.31	0.0216	2.11
Netdebt/Ebitda								52.43	52.34	37.55	26.81	34.43	37.82	27.01	81.41	-342.39	-0.8087	0.99
Debt/Ratio	0.525								0.5377	0.5793	0.5131	0.5126	0.5048	0.5015	0.4842	0.4985	0.00048	0.39
Debt/Equity	1.26								1.26	1.36	1.11	1.1	1.07	1.07	0.9892	1.05	0.001	7.42
Debt/Net Income	-13.56								113.93	74.57	40.26	34.43	23.14	28.9	26.16	40.39	0.033	3.47
Индекс Альтмана		0.6418	0.7355	0.7397	0.6882	0.658	0.7057	0.6056	0.5982	0.5893			0.6871					26.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4874	0.642	0.656	0.694	0.679	0.694	0.912	1.03	1.03		0.995
Дивиденд		1.5	1.5	1.52	1.67	1.59	1.61	1.87	1.92	1.92	1.92
Див доход, ао, %		9.35	9.28	8.88	2.06	7.09	7.94	10.12	9.59	8.77	9.18	1.54
Дивиденды / прибыль, %	92.1	116	120.6	76.46	87.52	140.29	44.29	152	81.44		81.44	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.223	0.234	0.247	0.261	0.253	0.254	0.263	0.27	0.279	0.287
Дивиденд	0.4075	0.4075	0.4479	0.4486	0.4593	0.51	0.48	0.48	0.48	0.48
Див доход, ао, %	2.03	1.96	2.1	2.28	2.38	2.72	2.54	2.6	2.48	2.46				1.54
Дивиденды / прибыль, %				200.9	225	141.95	93.88	76.44	50.8	63.68	60.13	86.65	72.84	67.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin				98.18	92.98	95.11	19.43	61.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							138.07	210.14	127.07	70.01	80.03

	CAGR 5