公司分析 Ares Capital
1. 恢复
优点
- 价格 (19.6 $) 低于公平价格 (21.31 $)
- 股息 (9.27%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (8.32%) 高于行业平均水平 (-23.44%)。
- 公司当前效率（ROE=11.3%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 50.15% 已从 40.39% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ares Capital | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -47.1% | 2.9% |
| 90 天 | 5.2% | -33% | 10.4% |
| 1 年 | 8.3% | -23.4% | 33.6% |
ARCC vs 部门: 去年，Ares Capital 的表现优于“Financials”板块 31.75%。
ARCC vs 市场: 去年，Ares Capital 的表现明显落后于市场 -25.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，ARCC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ARCC 的每周波动率为 0.1599%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.6 $) 低于公平价格 (21.31 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (19.6 $) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.97) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.97) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.01) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.45) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.45）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.7) 低于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.7) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.3%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.3%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.32%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.32%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
