Ares Capital
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.76 | 21.15 | -53.87% | 11.08 | -11.93% |
| P/S |
|
5.62 | 4.07 | 38.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 0.4704 | 117.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.05 | 31.96 | -115.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.7 | 15.38 | 15.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.36 | 3.99 | 34.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.14 | 46.6 | -113.17% |
|
|
| E/P |
|
0.1305 | 0.1909 | -31.63% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.79 | 21.26 | 148.31% | 108.05 | -51.14% |
| ROE |
|
11.43 | 6.48 | 76.24% |
|
|
| ROA |
|
5.39 | 5.97 | -9.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
57.59 | 23.22 | 148% |
|
|
| ROCE |
|
9.63 | -8.3 | -215.96% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.28 | -7.92 | -217.12% | 8.82 | +5.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4938 | 19.93 | -102.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4224 | 0.2022 | 108.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
24.71 | 14.92 | 65.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.51 | 4.96 | 71.66% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
10/10
|
9.06 | 1.75 | 418.62% | 8.67 | +4.49% |
| 股息增长年数 |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7848 | 18.32% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
7.37 | 1.77 | 315.87% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
8.67 | 2.02 | 329.31% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
81.51 | 46.26 | 76.2% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
7.31 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
10/10
|
350.28 | 6923.79 | -94.94% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
16.91 | 189.92 | -91.1% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
189.88 | 198.31 | -4.25% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
282.05 | 383.08 | -26.37% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
97.23 | 303.12 | -67.92% |
IP Score
6.86/10
