NASDAQ: TXN - Texas Instruments

六个月盈利: -12.09%
股息率: +2.69%
部门: Technology

报告 Texas Instruments

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.77 55.96 73.85 103.4 89.96 151.16 173.58 152.5 154.03 151.17 144.25 11.36
Выручка, млрд $
13 13.37 14.96 15.78 14.38 14.46 18.34 20.03 17.52 17.52 16.95 4.03
Чистая прибыль, млрд $
2.99 3.6 3.68 5.58 5.02 5.6 7.77 8.75 6.51 6.51 6.73 5.34
EV, млрд $
58.89 58.42 73.45 95.5 125.08 154.07 181.98 157.9 162.37 162.37 156.28 5.36
EBIT, млрд $
4.56 5.31 6.49 6.81 5.72 5.89 8.96 10.25 7.33 7.33 7.63 5.09
EBITDA, млрд $
5.44 5.97 7.06 7.77 7.2 7.42 10.25 11.23 8.5 8.5 8.92 3.38
Баланс стоимость, млрд $
31.18 33.11 34.66 8.99 8.91 9.19 13.33 14.58 16.9 16.9 12.58 13.66
FCF, млрд $
3.72 4.08 4.67 6.06 5.8 5.49 6.29 5.92 1.35 1.35 4.97 -25.29
Операционный денежный поток, млрд $
4.27 4.61 5.36 7.19 6.65 6.14 8.76 8.72 6.42 6.42 7.34 -0.70
Операционная прибыль, млрд $
4.53 5.1 6.53 6.71 5.72 5.89 8.96 10.14 7.33 7.33 7.61 5.09
Операционные расходы, млрд $
3.03 3.14 3.08 3.24 3.19 3.15 3.22 3.37 3.69 3.69 3.32 2.95
CAPEX, млрд $
0.551 0.531 0.695 1.13 0.847 0.649 2.46 2.8 5.07 5.07 2.37 43.03


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1 1.15 4.47 2.44 2.44 3.11 4.63 3.05 2.96 2.96 3.24 3.94
Short Term Investments $
2.22 2.34 2.81 1.8 2.95 3.46 5.11 6.02 5.61 5.61 4.63 13.72
Long term investments $
0.265 0.215 0.216 0.224 0.221 0.235 0.268 0.251 0.3 0.049 0.2206 -26.92
Total Receivables $
1.17 1.27 1.28 1.21 1.07 1.41 1.7 1.9 1.79 1.79 1.57 10.84
Total Current Assets $
7.07 7.46 8.73 8.1 8.76 10.24 13.69 14.02 15.12 15.12 12.37 11.53
Чистые активы, млрд $
9.95 10.47 10.34 8.1 8.76 10.24 13.69 6.88 15.02 6.88 10.92 11.39
Активы, млрд $
16.23 16.43 17.64 17.14 18.02 19.35 24.68 27.21 32.35 32.35 24.32 12.41
Short Term Debt $
1 0.631 0.5 0.749 0.5 0.55 0.5 0.5 0.599 0.599 0.5298 3.68
Long Term Debt $
3.12 2.98 3.58 4.32 5.3 6.25 7.24 8.24 10.62 10.62 7.53 14.91
Задолженность, млрд $
6.28 5.96 7.31 8.14 9.11 10.16 11.34 12.63 15.45 15.45 11.74 11.14
Чистый долг, млрд $
3.12 2.46 2.42 2.63 3.37 3.69 3.11 5.69 8.26 8.26 4.82 19.64
Долг, млрд $
4.12 3.61 4.08 5.07 5.8 6.8 7.74 8.74 11.22 11.22 8.06 14.11
Interest income $
0.09 0.008 0.078 0.125 0.17 0.0942 13.56
Расходы на обслуживание долга $
0.09 0.08 0.078 0.125 0.17 0.19 0.184 0.214 0.353 0.353 0.2222 15.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.058 0.078 0.125 0.17 -0.19 -0.184 -0.214 -0.353 -0.1542 -215.74
Goodwill $
4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 0.00
Амортизация, млрд $
1.13 0.955 0.904 0.954 1.48 1.53 1.29 0.979 1.16 1.16 1.29 -4.76
Себестоимость, млрд $
5.44 5.13 5.35 5.51 5.22 5.19 5.97 6.26 6.5 6.5 5.83 4.48
Товарно материальные запасы $
1.69 1.79 1.96 2.22 2 1.96 1.91 2.76 4 4 2.53 14.87


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.82 3.48 3.61 5.64 5.27 6 8.3 9.45 7.11 7.11 7.23 6.17
Цена акции ао 72.97 104.44 94.5 128.29 164.13 171.82 170.46 187.51 183.97 183.97 175.58 2.31
Число акций ао, млн 1043 1021 1012 990 952 933 936 926 916 916 932.60 -0.77
FCF/акцию 3.56 4 4.61 6.12 6.09 5.88 6.72 6.4 1.47 1.47 5.31 -24.74


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 28.94 34.77 35.06 57.73 56.05 61.84 69 62.69 41.37 38.53 38.06 58.19 -5.89
ROA, % 17.34 21.74 21.41 32.09 28.54 29.94 35.29 33.73 21.86 20.12 15.19 29.87 -5.19
ROIC, % 20.6 25.6 25.94 39.62 35.59 36.99 41.9 57.08 6.95 43.17 28.12 35.70 -27.87
ROS, % 41.16 43.15 41.01 42.92 49.62 43.68 37.16 37.16 37.16 37.16 23.14 40.96 -5.62
ROCE, % 50.74 62.76 46.45 36.01 34.75 40.53 42.3 25.25 43.39 43.39 44.14 37.24 4.54
Ebit margin, % 42.76 44.46 50.69 51.16 41.85 41.85 41.85 46.00 -1.20
Рентаб EBITDA, % 44.61 47.2 49.2 50.06 51.32 55.89 56.05 48.49 48.49 48.49 32.13 52.05 -1.13
Чистая рентаб, % 34.9 38.2 43.7 35.35 34.88 38.69 42.35 43.68 37.16 37.16 23.14 39.35 1.27
Operation Margin, % 43.65 44.56 41.54 42.29 48.84 50.63 41.85 41.85 41.85 41.85 26.06 45.00 -3.04
Чистая процентная маржа, % 17.41 21.29 22.64 26.55 24.38 35.08 34.88 38.69 42.17 43.16 26.15 35.04 11.58
Доходность FCF, % 7.4 6.66 7.3 6.32 5.89 5.29 4.46 3.61 3.81 0.8758 3.61 -30.21


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
19.7 23.3 24.4 16.64 24.26 26.88 23.02 17.4 23.67 23.67 57.20 23.05 -0.49
P/BV
5.6 7.1 9.3 10.33 13.66 16.37 13.42 10.44 9.12 9.12 13.49 12.60 -7.76
P/S
4.4 5.7 7.2 5.88 8.46 10.4 9.75 7.6 8.8 8.8 9.55 9.00 0.79
P/FCF
18.96 13.56 19.76 27.51 27.97 26.25 25.54 112.06 112.06 112.06 56.77 60.78 31.99
E/P
0.0434 0.0542 0.0458 0.0454 0.0446 0.0563 0.0423 0.0431 0.0431 0.0431 0.03 0.0459 -0.68
EV/EBITDA
10.83 9.79 10.4 12.3 17.37 20.76 17.75 14.07 19.11 19.11 154.11 17.81 1.93
EV/EBIT
20.34 24.39 19.31 15.41 22.15 22.15 22.15 22.15 20.23 2.78
EV/S
5.84 6.69 7.86 8.77 9.66 7.88 9.27 9.27 9.27 9.27 9.72 9.07 -0.82
EV/FCF
18.71 17.43 19.48 23.11 28.16 26.66 120.36 120.36 120.36 120.36 80.58 83.18 33.71
Debt/EBITDA
0.58 0.6527 0.806 0.916 0.755 0.7782 1.32 1.32 1.32 1.32 21.92 1.10 11.82
Netdebt/Ebitda
0.35 0.34 0.5 0.53 0.32 0.5065 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 17.81 0.7486 24.89
Debt/Ratio
0.41 0.48 0.51 0.53 0.46 0.3211 0.3469 0.3469 0.3469 0.3469 0.20 0.3644 -5.49
Debt/Equity
0.71 0.91 1.02 1.11 0.85 0.5992 0.6642 1.63 1.63 1.63 4.34 1.07 13.91
Debt/Net Income
1.11 0.9082 1.16 1.22 0.9964 0.9984 1.72 1.72 1.72 1.72 3.66 1.43 11.54
Бета
1.06 0.92 1.01 0.2847 -0.7034 0.743 0.743 1.18 0.4509 -4.18
Индекс Альтмана
12.46 11.78 12.97 14.25 8.02 2.17 9.56 7.67 7.67 7.67 7.13 7.02 -0.89


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.44 2.1 2.56 3.01 3.43 3.89 4.3 4.56 -4.56 4.42 2.32 -205.86
Дивиденд
1.64 2.12 2.63 3.21 3.72 4.21 4.78 5.08 5.32 5.32 4.62 7.42
Див доход, ао, %
2.32 2.18 2.63 2.67 2.28 2.2 2.62 3.18 2.88 2.69 0.88 2.63 4.78
Дивиденды / прибыль, %
48.9 48.4 46.7 45.79 59.96 61.23 50.02 49.11 70 70 38.21 58.06 3.14


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.37 1.51 1.56 1.54 1.53 1.55 1.67 1.86 1.73 3.85
Всего задолженность
2.47 2.12 2.39 -1.09
Персонал, чел
30000 31000 33000 34000 3.18