Texas Instruments (TXN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	55.77	55.96	73.85	103.4	89.96	151.16	173.58	152.5	154.03	151.17
Выручка, млрд $	13	13.37	14.96	15.78	14.38	14.46	18.34	20.03	17.52	17.52
Чистая прибыль, млрд $	2.99	3.6	3.68	5.58	5.02	5.6	7.77	8.75	6.51	6.51
EV, млрд $	58.89	58.42	73.45	95.5	125.08	154.07	181.98	157.9	162.37	162.37
EBIT, млрд $	4.56	5.31	6.49	6.81	5.72	5.89	8.96	10.5	7.33	7.33
EBITDA, млрд $	5.44	5.97	7.06	7.77	7.2	7.42	10.25	11.48	8.5	8.5
Баланс стоимость, млрд $	31.18	33.11	34.66	8.99	8.91	9.19	13.33	14.58	16.9	16.9
FCF, млрд $	3.72	4.08	4.67	6.06	5.8	5.49	6.29	5.92	1.35	1.35
Операционный денежный поток, млрд $	4.27	4.61	5.36	7.19	6.65	6.14	8.76	8.72	6.42	6.42
Операционная прибыль, млрд $	4.53	5.1	6.53	6.71	5.72	5.89	8.96	10.14	7.33	7.33
Операционные расходы, млрд $	3.03	3.14	3.08	3.24	3.19	3.15	3.22	3.37	3.69	3.69
CAPEX, млрд $	0.551	0.531	0.695	1.13	0.847	0.649	2.46	2.8	5.07	5.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	169.35	141.36	141.31	149.69	168.71	163.46	144.38	0	0	177.41
Выручка, млрд $	4.91	5.21	5.24	4.67	4.38	4.53	4.53	4.08	3.66	3.82
Чистая прибыль, млрд $	2.2	2.29	2.3	1.96	1.71	1.72	1.71	1.37	1.11	1.13
EV, млрд $	182.64	146.81	153.1	155.71	167.83	162.36	156.04	162.2	168.38	189.35
EBIT, млрд $	2.56	2.72	2.68	2.18	2.01	2.09	2.02	1.65	1.16	1.25
EBITDA, млрд $	2.86	3.04	3.05	2.54	2.3	2.39	2.34	1.98	1.52	1.63
Баланс стоимость, млрд $	14.02	14.09	14.51	14.58	15.24	15.94	16.63	16.9	16.98	17.21
FCF, млрд $	1.7	1.17	1.98	1.08	0.178	-0.047	0.442	0.776	-0.231	0.507
Операционный денежный поток, млрд $	2.14	1.77	2.77	2.04	1.16	1.4	1.94	1.92	1.02	1.57
Операционная прибыль, млрд $	2.56	2.72	2.68	2.18	1.93	1.97	1.89	1.53	1.16	1.25
Операционные расходы, млрд $	0.813	0.836	0.862	0.863	0.929	0.938	0.923	0.898	0.933	0.963
CAPEX, млрд $	0.443	0.597	0.79	0.967	0.982	1.45	1.5	1.15	1.25	1.06

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					1	1.15	4.47	2.44	2.44	3.11	4.63	3.05	2.96	2.96
Short Term Investments $					2.22	2.34	2.81	1.8	2.95	3.46	5.11	6.02	5.61	5.61
Long term investments $	0.265	0.215	0.216	0.224	0.221	0.235	0.268	0.251	0.3	0.049
Total Receivables $					1.17	1.27	1.28	1.21	1.07	1.41	1.7	1.9	1.79	1.79
Total Current Assets $					7.07	7.46	8.73	8.1	8.76	10.24	13.69	14.02	15.12	15.12
Чистые активы, млрд $					9.95	10.47	10.34	8.1	8.76	10.24	13.69	6.88	15.02	6.88
Активы, млрд $					16.23	16.43	17.64	17.14	18.02	19.35	24.68	27.21	32.35	32.35
Short Term Debt $					1	0.631	0.5	0.749	0.5	0.55	0.5	0.5	0.599	0.599
Long Term Debt $					3.12	2.98	3.58	4.32	5.3	6.25	7.24	8.24	10.62	10.62
Задолженность, млрд $					6.28	5.96	7.31	8.14	9.11	10.16	11.34	12.63	15.45	15.45
Чистый долг, млрд $					3.12	2.46	2.42	2.63	3.37	3.69	3.11	5.69	8.26	8.26
Долг, млрд $					4.12	3.61	4.08	5.07	5.8	6.8	7.74	8.74	11.22	11.22
Interest income $					0.09	0.008	0.078	0.125	0.17
Расходы на обслуживание долга $					0.09	0.08	0.078	0.125	0.17	0.19	0.184	0.214	0.353	0.353
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.058	0.078	0.125	0.17	-0.19	-0.184	-0.214	-0.353
Goodwill $				4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
Амортизация, млрд $					1.13	0.955	0.904	0.954	1.48	1.53	1.29	0.979	1.16	1.16
Себестоимость, млрд $					5.44	5.13	5.35	5.51	5.22	5.19	5.97	6.26	6.5	6.5
Товарно материальные запасы $					1.69	1.79	1.96	2.22	2	1.96	1.91	2.76	4	4

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $													3.51	3.8	3.17	3.05	4.48	3.44	2.57	2.96	2.48	2.74
Short Term Investments $													6.32	4.59	5.92	6.02	5.07	6.11	6.38	5.61	7.91	6.95
Long term investments $	0.278	0.251	0.281	0.3	0.298	0.3	0.034	0.036	0.047	0.049
Total Receivables $													1.8	2.19	2.04	1.9	1.88	1.96	1.98	2.28	1.67	1.71
Total Current Assets $													14.01	13.04	13.77	14.02	15.02	15.51	15.1	15.12	17.45	16.79
Чистые активы, млрд $													14.01	13.04	13.77	14.02	7.67	8.53	16.63	16.9	16.98	17.21
Активы, млрд $													25.28	24.72	26.06	27.21	29.22	30.94	31.64	32.35	34.89	35.05
Short Term Debt $													0.5	0.499	0.499	0.5	0.5	0.299	0.3	0.599	1.35	1.05
Long Term Debt $													7.24	6.75	7.44	8.24	9.63	10.92	10.92	10.62	12.84	12.84
Задолженность, млрд $													11.26	10.63	11.55	12.63	13.98	15	15.01	15.45	17.9	17.83
Чистый долг, млрд $													4.24	3.44	4.77	5.69	5.65	7.78	8.66	8.26	11.71	11.15
Долг, млрд $													7.74	7.24	7.94	8.74	10.13	11.22	11.22	11.22	14.19	13.89
Interest income $				0.044	0.043	0.045	0.045	0.048
Расходы на обслуживание долга $													0.052	0.049	0.053	0.06	0.068	0.089	0.098	0.098	0.116	0.131
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.045	-0.049	-0.052	-0.049	-0.053	-0.06	-0.068	-0.089	-0.098	-0.098
Goodwill $											4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
Амортизация, млрд $													0.214	0.24	0.372	0.362	0.281	0.3	0.32	0.337	0.362	0.381
Себестоимость, млрд $													1.46	1.59	1.62	1.58	1.52	1.62	1.72	1.65	1.57	1.61
Товарно материальные запасы $													2.06	2.2	2.4	2.76	3.29	3.73	3.91	4	4.08	4.11

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.82	3.48	3.61	5.64	5.27	6	8.3	9.45	7.11		7.11
Цена акции ао		54.81	72.97	104.44	94.5	128.29	164.13	171.82	170.46	202.93	202.93
Число акций ао, млн	1043	1021	1012	990	952	933	936	926	916		916
FCF/акцию	3.56	4	4.61	6.12	6.09	5.88	6.72	6.4	1.47		1.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			2.36	2.46	2.49	2.14	1.86	1.88	1.87	1.5	1.21	1.23
Цена акции ао	190.57	191.98	176.31	168.23	167.7	166.75	175.82	172.15	170.62	154.94
Число акций ао, млн	936	936	934	930	923	916	916	916	916	915
FCF/акцию			1.82	1.26	2.14	1.17	0.1943	-0.0513	0.4825	0.8481	-0.2519	0.5517

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			28.94	34.77	35.06	57.73	56.05	61.84	69	62.69	41.37		38.53	39.03
ROA, %			17.34	21.74	21.41	32.09	28.54	29.94	35.29	33.73	21.86		20.12	15.42
ROIC, %			20.6	25.6	25.94	39.62	35.59	36.99	41.9	57.08	6.95		43.17	26.50
ROS, %				37.47	41.16	43.15	41.01	42.92	49.62	43.68	37.16	37.16	37.16	23.89
ROCE, %			45.89	50.74	62.76	46.45	36.01	34.75	40.53	43.36	25.25		43.39	37.18
Рентаб EBITDA, %			41.84	44.61	47.2	49.2	50.06	51.32	55.89	57.33	48.49		48.49	33.74
Чистая рентаб, %			34.9	38.2	43.7	35.35	34.88	38.69	42.35	43.68	37.16		37.16	23.89
Operation Margin, %				38.17	43.65	44.56	41.54	42.29	48.84	50.63	41.85	41.85	41.85	27.16
Чистая процентная маржа, %	17.41	21.29	22.64	26.55	24.38	35.08	34.88	38.69	42.17				43.16	26.15
Доходность FCF, %		7.4	6.66	7.3	6.32	5.89	5.29	4.46	3.61	3.81	0.8758

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	18.07	17.58	16.76	13.87	11.82	11.61	11.15	8.63	6.74	6.72	39.03
ROA, %	8.81	9.16	9.04	7.37	6.05	5.72	5.46	4.29	3.29	3.22	15.42
ROIC, %	15	15.71	14.91	13.23	11.17	10.48	10.18	9.08	7.34	7.43	26.50
ROS, %	44.87	43.96	43.79	42.01	39	38	37.71	33.63	30.18	29.49	23.89
ROCE, %	12.19	12.39	11.87	9.42	8.4	8.2	7.5	5.85	3.95	4.13	37.18
Рентаб EBITDA, %	58.27	58.25	58.2	54.35	52.41	52.77	51.63	48.64	41.63	42.62	33.74
Чистая рентаб, %	44.87	43.96	43.79	42.01	39	38	37.71	33.63	30.18	29.49	23.89
Operation Margin, %	52.25	52.24	51.1	46.6	44.17	43.52	41.75	37.6	31.74	32.65	27.16
Доходность FCF, %	3.81	4.17	4.19	3.96	2.61	1.95	1.14	0.87	0.59	0.84

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	19.7	23.3	24.4	16.64	24.26	26.88	23.02	17.4	23.67		23.67	51.84
P/BV	5.6	7.1	9.3	10.33	13.66	16.37	13.42	10.44	9.12		9.12	12.87
P/S	4.4	5.7	7.2	5.88	8.46	10.4	9.75	7.6	8.8		8.8	9.09
P/FCF		14.77	18.96	13.56	19.76	27.51	27.97	26.25	25.54	112.06	112.06	56.67
E/P		0.056	0.0434	0.0542	0.0458	0.0454	0.0446	0.0563	0.0423	0.0431	0.0431	0.03
EV/EBITDA	10.83	9.79	10.4	12.3	17.37	20.76	17.75	13.75	19.11		19.11	151.93
EV/Ebit					20.34	24.39	19.31	15.03	22.15	22.15	22.15
EV/S		4.99	5.84	6.69	7.86	8.77	9.66	7.88	9.27	9.27	9.27	9.19
EV/FCF		16.33	18.71	17.43	19.48	23.11	28.16	26.66	120.36	120.36	120.36	77.59
Debt/EBITDA		0.61	0.58	0.6527	0.806	0.916	0.755	0.7608	1.32	1.32	1.32	21.78
Netdebt/Ebitda		0.42	0.35	0.34	0.5	0.53	0.32	0.4951	0.9722	0.9722	0.9722	17.78
Debt/Ratio		0.36	0.41	0.48	0.51	0.53	0.46	0.3211	0.3469	0.3469	0.3469	0.20
Debt/Equity		0.57	0.71	0.91	1.02	1.11	0.85	0.5992	0.6642	1.63	1.63	2.43
Debt/Net Income		1	1.11	0.9082	1.16	1.22	0.9964	0.9984	1.72	1.72	1.72	3.09
Бета						1.06	0.92	1.01	0.2847	-0.0092	-0.0092	-1.28
Индекс Альтмана		11.09	12.46	11.78	12.97	14.25	8.02	2.17	9.56	7.67	7.67	7.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					21.75	16.79	16.76	17.33	19.77	20.15	20.76	23.67	26.49	33.46	51.84
P/BV					12.73	10.17	10.23	10.29	10.64	9.7	8.86	9.11	9.23	10.35	12.87
P/S					9.43	7.35	7.41	7.57	8.37	8.23	8.14	8.79	9.31	11.05	9.09
P/FCF			91.85	167.16	96.81	133.61	78.34	142.08	904.78	-3355.1	353.59	182.69			56.67
E/P			0.0109	0.0119	0.0134	0.0146	0.0148	0.0128	0.0106	0.0109	0.0109	0.0097			0.03
EV/EBITDA					17.09	13.12	13.12	13.56	15.37	15.8	16.32	18	20.44	25.33	151.93
EV/Ebit										77.64	77.25	98.54	144.9	151.73
EV/S					34.44	30.68	30.44	33.92	38.07	35.83	34.43	39.78	45.99	49.54	9.19
EV/FCF					99.3	136.55	80.75	147.37	936.52	-3454.36	353.03	209.02	-728.9	373.48	77.59
Debt/EBITDA					2.71	2.39	2.6	3.44	4.41	4.69	4.8	5.66	9.31	8.53	21.78
Netdebt/Ebitda					1.48	1.13	1.56	2.24	2.46	3.25	3.7	4.16	7.68	6.85	17.78
Debt/Ratio					0.3063	0.293	0.3046	0.3211	0.3465	0.3626	0.3547	0.3469	0.4067	0.3963	0.20
Debt/Equity					0.5523	0.5141	0.5471	0.5992	0.6643	0.7038	0.6748	0.6642	0.8355	0.807	2.43
Debt/Net Income					3.52	3.16	3.46	4.45	5.93	6.52	6.57	8.19	12.84	12.33	3.09
Индекс Альтмана	11.19	11.84	11.05	10.42	9.28	9.37	8.66	8.04	7.92	7.25					7.36

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.44	2.1	2.56	3.01	3.43	3.89	4.3	4.56	-4.56		4.42
Дивиденд		1.64	2.12	2.63	3.21	3.72	4.21	4.78	5.08	3.96	5.26
Див доход, ао, %		2.32	2.18	2.63	2.67	2.28	2.2	2.62	3.18	2.57	2.77	0.87
Дивиденды / прибыль, %	48.9	48.4	46.7	45.79	59.96	61.23	50.02	49.11	70		70	31.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.06	1.06	1.05	1.12	1.13	1.13	1.13	1.18	1.18	1.19
Дивиденд	1.02	1.15	1.15	1.15	1.15	1.24	1.24	1.24	1.24	1.3
Див доход, ао, %	0.5352	0.599	0.6523	0.6836	0.6857	0.7436	0.7053	0.7203	0.7268	0.839			0.87
Дивиденды / прибыль, %			48.3	46.27	45.8	57.24	65.87	65.33	65.89	86.14	107.06	105.15	31.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.37	1.51	1.56	1.54	1.53	1.55	1.67	1.86		1.73
Всего задолженность			2.47	2.12	2.39
ebit_margin				42.76	44.46	50.69	52.44	41.85
Персонал, чел						30000	31000	33000	34000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.391	0.414	0.431	0.434	0.455	0.477	0.471	0.46	0.478	0.498
ebit_margin						46.15	44.57	40.37	31.74	32.65

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TXN - Texas Instruments

报告 Texas Instruments

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息