公司分析 Texas Instruments
1. 恢复
优点
- 股息 (2.69%) 高于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (2.66%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。
- 公司当前效率（ROE=38.53%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (175.7 $) 高于公平估价 (87.12 $)
- 目前的债务水平 34.69% 已从 32.19% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Texas Instruments | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.2% | -9.4% | 4.1% |
| 90 天 | -8.4% | -18.5% | -8.9% |
| 1 年 | 2.7% | -11.8% | 11.3% |
TXN vs 部门: 去年，Texas Instruments 的表现优于“Technology”板块 14.48%。
TXN vs 市场: 去年，Texas Instruments 的表现明显落后于市场 -8.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，TXN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TXN 的每周波动率为 0.0512%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (175.7 $) 高于公平价格 (87.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（175.7 $）比合理价格高出 50.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.67) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.67) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.12) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.12) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.8) 高于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.8）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.11) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.11) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (38.53%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (38.53%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.12%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.12%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (43.17%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (43.17%) 高于整个市场 (10.96%)。
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9. 促销论坛 Texas Instruments
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