NSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

六个月盈利: -10.06%
股息率: +0.93%
部门: Consumer Staples

报告 Nestlé India Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		6 128.97	5 807.92	6 466.67	8 950.09	1 160.96	15 888.04	17 477.86	17 960.93	21 055.06	2 100
Выручка, млрд ₹		81.23	91.59	99.53	112.16	122.95	132.9	146.34	167.9	195.1	194.63
Чистая прибыль, млрд ₹		5.63	9.27	12.25	16.07	19.68	20.82	21.18	23.91	31.96	31.46
EV, млрд ₹	5 111.06	6 114.44	5 786.82		1 011.34	1 138.48	15 871.31	17 471.43	1 898.13	2 437.79	2 438.17
EBIT, млрд ₹		13.53	14.89	19.73	25.51	27.93	29.72	33.18	34.4	42.18	42.42
EBITDA, млрд ₹		17.2	18.43	23.15	28.86	31.1	33.42	37.09	38.43	45.55	46.72
Баланс стоимость, млрд ₹		28.18	30.14	34.21	36.74	19.32	20.19	20.84	24.59	33.41	33.41
FCF, млрд ₹		9.47	12.59	16.19	18.86	20.79	19.76	15.37	21.88	18.34	24.58
Операционный денежный поток, млрд ₹		10.98	14.66	18.18	20.52	22.34	24.54	22.71	27.37	33.4	43.4
Операционная прибыль, млрд ₹		12.45	13.41	17.97	23.33	25.86	28.79	32.52	33.95	74.62	42.42
Операционные расходы, млрд ₹		33.29	38.56	37.41	42.03	43.97	46.34	49.26	56.44	34.01	36.45
CAPEX, млрд ₹		1.51	2.07	1.99	1.66	1.55	4.78	7.35	5.5	15.06	18.83

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	5 851.42	5 776.09	6 039.38	7 188.48	9 739.94			1 387.59		16 525.91		18 490.74			19 165.88				23 384.26
Выручка, млрд ₹													40.07	45.67	42.65	48.08	46.2	50.1	46	52.68	48.14	50.75
Чистая прибыль, млрд ₹													5.15	6.61	6.12	7.37	6.98	9.08	6.56	9.34	7.47	8.99
EV, млрд ₹												18 484.31	1 668.05		19 157.41	1 908.9	2 206.13	2 175.41	2 437.18	2 469.68	2 445.82	2 602.27
EBIT, млрд ₹													7.53	9.43	9.02	10.39	9.78	11.5	10.2	12.34	10.41	12.36
EBITDA, млрд ₹													8.55	10.41	10.01	11.4	10.79	12.61	11.29	13.43	11.53	13.58
Баланс стоимость, млрд ₹													23.28	23.28	24.59	24.59	28.57	28.57	30.93	33.41	33.41	39.03
FCF, млрд ₹					5.2	5.2	5.2							1.96	2.12	2.03	7.06	2.22	2.17	3.12
Операционный денежный поток, млрд ₹											9.8	22.71	11.73	1.96	2.12	2.03	13.3	2.22	2.17	8.23
Операционная прибыль, млрд ₹													7.46	9.28	8.9	10.19	9.56	11.32	10.2	12.34	10.08	23.67
Операционные расходы, млрд ₹													14.03	14.71	14.28	15.58	15.59	17.01	11.47	11.62	11.49	28.61
CAPEX, млрд ₹							0.3863	1.55	2.41	4.78	4.71	7.35	2.41		5.5		6.24			5.11

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			14.72	21.44	28.41	35.24	23.01	17.55	7.19	9.27	7.59	7.79
Short Term Investments ₹			9.83	9.47	0.0165	0.0093	0.0123	7.25	1	2.95	0.3998	0.3998
Long term investments ₹	2.24	3.04	3.42	4.74	5.85	7.33	7.44
Total Receivables ₹			0.7641	1.46	1.91	2.43	1.97	2.5	2.55	2.02	3	3.71
Total Current Assets ₹			24.8	32.79	39.37	47.37	38.17	41.85	27.39	34.9	34.95	34.95
Чистые активы, млрд ₹			31.29	29.18	27.1	25.06	24.85	28.18	32.4	34.02	24.59	34.02
Активы, млрд ₹			60.8	68.06	73.63	80.88	70.58	79	82.1	89.79	105.23	105.23
Short Term Debt ₹	0.7384	0.0411	0.0288	0.0115			0.0009	0.5001	0.4812	1.03	0.6336	0.6313
Long Term Debt ₹		0.1546	0.1679	0.3315	0.3514	0.3514	0.5314	0.3172	0.2747	2.17		2.17
Задолженность, млрд ₹			32.63	37.92	39.42	44.14	51.26	58.8	61.25	65.2	71.82	71.67
Чистый долг, млрд ₹			-14.53	-21.1	-28.06	-34.89	-22.47	-16.07	-4.53	-6.56	-4.72	-4.34
Долг, млрд ₹			0.1967	0.343	0.3514	0.3514	0.5323	0.8173	0.7559	2.71	2.87	3.45
Interest income ₹			1.05	1.47	1.76	2.41	1.29	1.64	2.01	1.55
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0329	0.0351	0.919	1.12	1.2	1.64	2.01	1.55	0.0235	1.19
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.33	0.6889	1.28	1.14	-1.64	-2.01	-1.55	-0.4501	1.55
Амортизация, млрд ₹			3.67	3.54	3.42	3.36	3.16	3.7	3.91	4.03	3.38	4.3
Себестоимость, млрд ₹			35.5	39.63	44.15	46.81	53.12	57.77	64.55	77.5	115.76	115.76
Товарно материальные запасы ₹			8.21	9.43	9.02	9.66	12.83	14.16	15.8	19.29	20.89	20.89

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														8.35	-10.03	9.27	-11.44	6.61	-10.59	8.75	7.79	-7.99	1.23
Short Term Investments ₹														2.04	20.06	2.95	22.88	4.41	21.18	3.02	0.3998	15.98	1.21
Long term investments ₹	4.74	5.3	5.85	7.35	7.33	7.48	7.44
Total Receivables ₹								2.22	2.5	2.12		2.55		2		2.02		3.05		2.13	3.71		3.41
Total Current Assets ₹														32.46	10.03	34.9	11.44	37	10.59	35.94	34.95	7.99	28.58
Чистые активы, млрд ₹					25.06	24.09	23.7	24.68	28.18	30.3		32.4		32.5		34.02		35.93
Активы, млрд ₹								81.11	79	80.9		82.1		86.16		89.79		94.52		100.94	105.23		109.97
Short Term Debt ₹									0.5001	0.6526		0.4812		0.508		0.5321		0.624		0.6454	0.6313	0.6161	0.6694
Long Term Debt ₹					0.3514	0.5152	0.5314	0.5622	0.3172	0.2962		0.2747		0.2495		0.2666		2.26
Задолженность, млрд ₹								58.33	58.8	58.52		61.25		62.87		65.2		65.96		70.01	71.67		70.93
Чистый долг, млрд ₹														-5.55	10.03	-6.56	11.44	-3.72	10.59	-5.33	-4.34	7.99	2.47
Долг, млрд ₹								1.05	0.8173	0.9488		0.7559		0.7575		0.7987		2.88		3.42	3.45		3.7
Interest income ₹										0.5169	0.5188	0.4358	0.3557	0.3696	0.3697	0.4483	0.3701	0.3278	0.3138
Расходы на обслуживание долга ₹														0.3696	0.3697	0.4507	0.3701	0.3278	0.3138	0.2295	0.262	0.3168	0.3222
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.5169	-0.5188	-0.4358	-0.3558	-0.3696	-0.3697	-0.4507	-0.3701	-0.3278	-0.3138
Амортизация, млрд ₹														1.02	0.9811	0.9866	1.02	1.02	1.11	1.09	1.09	1.13	1.22
Себестоимость, млрд ₹														18.58	21.68	19.48	22.32	21.05	21.92	24.33	28.72	26.57	22.14
Товарно материальные запасы ₹								14.79	14.16	17.29		15.8		18.42		19.29		21.08		18.73	20.89		18.61

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	119.19	108.75	127.09	166.67	276.73	216	241.7	24.79	33.15			32.63
Цена акции ао			7731.7	10928.3	14771.9	18377	19690	19580	2664.3	2170.45	2253.95	2253.95
Число акций ао, млн	964.16	964.16	964.16	964.16	96.42	964.16	964.16	964.16	964.16			964.16
FCF/акцию	9.83	13.06	16.79	19.57	215.64	20.5	15.94	22.69	19.02			25.49

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											53.45	69.3	63.49	76.4	7.24	9.42	6.8	9.69	7.74	9.33
Цена акции ао								18866.33	19178.14	18239.24	17379.88	19004.68	19878.37	19088.91	21592.66	22437.4	24253.58
Число акций ао, млн	964.16	964.16	964.16	964.16	964.16	96.42	964.16		964.16				964.16				964.16
FCF/акцию		3.26	4.2	4.89	5.39								2.2	2.11	7.32	2.31	2.25	3.24

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			19.99	30.74	35.82	43.74	101.87	103.12	101.63	105.22	110.21			94.17	26.11
ROA, %			9.26	13.61	16.64	19.87	27.89	26.36	25.8	27.82	32.78			29.9	12.87
ROIC, %	43.63	62.73	34.29	48.9			247.74	189.06	187.34	175.74					31.65
ROS, %					12.31	14.33	16.01	15.67	14.48	14.24	16.38	16.17	16.17	16.17	10.03
ROCE, %				49.41	57.69	69.43	144.56	147.18	159.17	58.31	64.22		126.38	126.38	30.54
Ebit margin, %							22.28	22.36	22.67	20.49	21.62		21.79	21.79
Рентаб EBITDA, %				20.12	23.27	25.73	25.29	25.15	25.34	22.89	23.35		24	24	17.09
Чистая рентаб, %			6.93	10.12	12.31	14.33	16.01	15.67	14.48	14.24	16.38			16.17	10.03
Operation Margin, %					18.05	20.8	21.03	21.66	22.22	20.22	38.25	21.79	21.79	21.79	20.35
Доходность FCF, %		0.2841	0.1546	0.2168	0.2504	0.2108	1.79	0.1244	0.0879	0.1218	0.1167

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %															22.13	28.41	24.89	29.95	24.45	35.04	23.95	31.92	24.1	27.35	26.11
ROA, %											6	6.12	6.66	4.71	5.98		6.82		7.39		12.99	9.06		16.36	12.87
ROIC, %								17.63		172.42	45.09	112.95	60.29	107.17	57.53		103.85		53.47			43.66			31.65
ROS, %															12.86	14.48	14.35	15.32	15.12	18.13	14.25	17.73	15.51	17.72	10.03
ROCE, %											30.41	35.02	34.96	37.58	32.36		36.68		34.23		16.06	19.2		18.47	30.54
Ebit margin, %																				22.96	22.18	23.42	21.62	24.36
Рентаб EBITDA, %															21.34	22.8	23.46	23.72	23.37	25.18	24.54	25.49	23.96	26.76	17.09
Чистая рентаб, %															12.86	14.48	14.35	15.32	15.12	18.13	14.25	17.73	15.51	17.72	10.03
Operation Margin, %															18.62	20.32	20.86	21.2	20.69	22.59	22.18	23.42	20.94	46.65	20.35
Доходность FCF, %	0.0445	0.0805	0.0715	0.0405	0.0545	0.067	0.0656		0.0534								0.011				0.0093

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	1088.1	626.84	527.81	556.97	58.98	762.96	825.05	79.68	76.42			77.63	55.85
P/BV	217.51	192.72	189.05	243.62	60.08	786.79	838.48	77.45	73.11			72.77	14.91
P/S	75.45	63.41	64.98	79.8	9.44	119.55	119.44	11.34	12.52			12.55	6.62
P/FCF			399.37	474.44	55.84	804	1137.47	821.07	856.75	85.45	85.45	85.45	46.71
E/P			0.0019	0.0018	0.017	0.0013	0.0012	0.0013	0.0015	0.015	0.015	0.015	0.03
EV/EBITDA	355.52	314.05	32.2	36.52	36.61	474.84	471.07	49.39	53.52			52.19	38.40
EV/EBIT					50.52	59.23	57.08	55.18	57.8	57.48	57.48	57.48
EV/S	75.27	63.18			9.26	119.42	119.39	11.31	12.5	12.53	12.53	12.53	6.72
EV/FCF	645.47	459.67			54.76	803.16	1137.06	86.77	132.94	99.21	99.21	99.21	73.56
Debt/EBITDA			0.0155	0.0122	0.0171	0.0245	0.0204	0.0704	0.0631	0.0737	0.0737	0.0737	1.27
Netdebt/Ebitda			-1.21	-1.21	-0.7228	-0.4809	-0.1221	-0.1707	-0.1035	-0.093	-0.093	-0.093	1.06
Debt/Ratio	0.0032	0.005			0.0075	0.0103	0.0092	0.0301	0.0273	0.0327	0.0327	0.0327	0.16
Debt/Equity	0.007	0.0114			0.0275	0.0405	0.0363	0.11	0.086	0.1013	0.1013	0.1013	0.17
Debt/Net Income	0.0349	0.037			0.027	0.0392	0.0357	0.1132	0.0899	0.1095	0.1095	0.1095	1.34
Бета								-0.02	1.16	3.49	0.0285	0.0285	2.06
Индекс Альтмана			107.44	135.2	22.66	243.74	254.8	240.59	28.25	22.49	22.49	22.49	10.25

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E														79.36	83.15	3131.01	14.39	81.59	73.25	81.45	77.41	75.11	80.36		55.85
P/BV								265.12	71.81		818.38		887.07	71.88		779.36		77.36		78.98	73.71		66.6		14.91
P/S														10.78	11.07	449.36	2	12.1	11.57	12.83	12.69	12.38	13.16		6.62
P/FCF	2246.66	1242.06	1399.21	2470.8	1835.28	1491.91	1524.22	1873.83								9053.75				10757.32					46.71
E/P				0.000558	0.000317	0.000277	0.000434	0.000351	0.0034		0.000292		0.000209			0.000319				0.00028					0.03
EV/EBITDA													2079.13	67.52		1914.4	47.28	204.37	48.54	52.87	51.32	50.06	52.22		38.40
EV/EBIT																			189.16	238.9	200.18	235.01	210.47
EV/S									43.6		483.07		498.74			449.16		47.76	43.43	52.98	46.88	50.81	51.28		6.72
EV/FCF						1486.7	1518.34									9049.75		312.43	978.5	1121.16	791.69				73.56
Debt/EBITDA										0.1335	0.1018	0.1081	0.085	0.0886		0.0798		0.2673		0.3025	0.2566		0.2723		1.27
Netdebt/Ebitda														-0.6496	0.9631	-0.6556	1	-0.3449	0.8395	-0.4724	-0.3235	0.6926	0.1821		1.06
Debt/Ratio										0.0129	0.0103	0.0117	0.0092	0.0088		0.0089		0.0305		0.0338	0.0327		0.0336		0.16
Debt/Equity										0.046	0.0405	0.0424	0.0363	0.0325		0.0325		0.101		0.1104	0.1031		0.0947		0.17
Debt/Net Income										0.2155	0.1691	0.1762	0.1955	0.147		0.1305		0.4131		0.5209	0.3688		0.4112		1.34
Бета																								0.0285	2.06
Индекс Альтмана						106.17	117.27	144.75	23.83		250.84		266.85			253.98								22.49	10.25

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.1	5.64	8.29	10.9	29.5	18.9	19.28	24.07	30.08		20.25
Дивиденд		5.85	8.6	34.3	37.6	80.6	2	86	31.2	34	34
Див доход, ао, %		0.0971	0.1282	0.3695	0.3123	0.4891	0.1103	4.75	0.9807	1.15	0.9286	2.28
Дивиденды / прибыль, %	72.75	60.87	67.68	67.8	149.88	90.75	91.03	84.7	75.29		95.61	46.52

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.38		29.5	5.88	18.9	8.68	19.28	8.68	20.25	9.83		6.75
Дивиденд		2.3	5.5	67.1	13.5	9	11	74	12	10.2	14
Див доход, ао, %		0.0189	0.0382	0.3977	0.0788	0.0521	0.0574	0.4258	0.0604	0.0472	0.0577		2.28
Дивиденды / прибыль, %	168.46		623.72	120.87	391	161.12	498.71	168.38	330.77	140.83		72.25	46.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2019	2020	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	21.48	24.93
Персонал, чел			7910	8117

	CAGR 5

	CAGR 5