NYSE: AVY - Avery Dennison

六个月盈利: -14.73%
股息率: +1.61%
部门: Industrials

报告 Avery Dennison

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.72	5.7	6.32	10.11	7.64	12.9	17.89	14.88	14.59	14.28
Выручка, млрд $	5.97	6.09	6.61	7.16	7.07	6.97	8.41	9.04	8.36	8.36
Чистая прибыль, млрд $	0.274	0.32	0.282	0.4674	0.3036	0.5559	0.7401	0.7571	0.503	0.503
EV, млрд $	5.6	6.8	6.36	9.6	12.61	14.67	20.94	17.82	19.38	19.38
EBIT, млрд $	0.4694	0.537	0.6525	0.6113	0.3785	0.8567	1.06	1.08	0.8137	0.9638
EBITDA, млрд $	0.6576	0.717	0.831	0.7923	0.5575	1.06	1.31	1.37	1.11	1.26
Баланс стоимость, млрд $	2.28	2.47	2.6	0.9551	1.2	1.5	1.92	2.03	2.13	2.13
FCF, млрд $	0.322	0.378	0.424	0.2013	0.4893	0.5327	0.7747	0.6625	0.5409	0.5409
Операционный денежный поток, млрд $	0.4737	0.5853	0.6501	0.4579	0.7465	0.7513	1.05	0.961	0.826	0.826
Операционная прибыль, млрд $	0.538	0.602	0.689	0.788	0.3785	0.8567	1.06	1.08	0.9638	0.9638
Операционные расходы, млрд $	1.24	1.1	1.22	1.13	1.08	1.06	1.25	1.33	1.28	1.31
CAPEX, млрд $	0.152	0.206	0.226	0.2566	0.2572	0.2186	0.2721	0.2985	0.2851	0.2851

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.27	13.38	13.22	14.63	14.51	13.87	14.72	16.38	0	0
Выручка, млрд $		2.35	2.32	2.03	2.07	2.09	2.1	2.11	2.15	2.24	2.18
Чистая прибыль, млрд $		0.2145	0.2215	0.1229	0.1212	0.1004	0.1383	0.1431	0.1724	0.1768	0.1817
EV, млрд $		16.54	16.35	17.82	17.23	17.03	18.09	19.36	20.66	21.6	20.78
EBIT, млрд $		0.3087	0.2937	0.1917	0.1947	0.1721	0.2619	0.2611	0.267	0.2888	0.2693
EBITDA, млрд $		0.3819	0.3657	0.2652	0.267	0.2461	0.337	0.3381	0.3443	0.3674	0.3474
Баланс стоимость, млрд $		1.94	2.01	2.03	2.04	2.02	2.06	2.13	2.2	2.29	2.39
FCF, млрд $		0.2068	0.1404	0.2444	-0.0679	0.1325	0.2612	0.2151	0.0641	0.1442	0.2179
Операционный денежный поток, млрд $		0.2682	0.2208	0.3458	0.0019	0.1896	0.3226	0.3119	0.1198	0.1977	0.2701
Операционная прибыль, млрд $		0.3087	0.2937	0.1917	0.1947	0.1721	0.2619	0.2611	0.267	0.2888	0.2797
Операционные расходы, млрд $		0.3327	0.3308	0.3123	0.3344	0.3196	0.3326	0.3349	0.3652	0.3739	0.3469
CAPEX, млрд $		0.0614	0.0804	0.1014	0.0698	0.0571	0.0614	0.0968	0.0557	0.0535	0.0522

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1588	0.1951	0.2244	0.232	0.2537	0.2523	0.1627	0.1672	0.215	0.215
Short Term Investments $		0.0176	0.0176	0.0223	0.0261	0.0306	0.0326	0.0334	0.0313	0.0351	0.0378
Long term investments $			0.0095	0.0091	0.0067	0.0088
Total Receivables $		0.9647	1	1.18	1.22	1.21	1.24	1.42	1.37	1.41	1.41
Total Current Assets $		1.78	1.9	2.24	2.3	2.34	2.42	2.73	2.78	2.8	2.8
Чистые активы, млрд $		0.9657	0.9255	1.05	2.3	2.34	2.42	2.73	1.54	2.99	1.54
Активы, млрд $		4.13	4.4	5.14	5.18	5.49	6.1	7.97	7.95	8.21	8.21
Short Term Debt $		0.0953	0.5791	0.2654	0.1946	0.4402	0.0647	0.3188	0.5986	0.8041	0.6222
Long Term Debt $		0.9376	0.7134	1.32	1.77	1.5	2.05	2.79	2.5	2.62	2.62
Задолженность, млрд $		3.17	3.47	4.09	4.22	4.28	4.6	6.05	5.92	6.08	6.08
Чистый долг, млрд $		0.8741	1.1	1.36	1.73	1.69	1.86	2.94	2.93	3.03	3.03
Долг, млрд $		1.03	1.29	0.2654	1.97	1.94	2.12	3.1	3.1	3.24	3.24
Расходы на обслуживание долга $		0.0605	0.0599	0.063	0.0585	0.0758	0.07	0.0702	0.0841	0.119	0.119
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0599	-0.063	-0.0585	-0.0758	-0.07	-0.0702	-0.0841	-0.119
Goodwill $	0.7216	0.6862	0.7936	0.9851	0.9418	0.9308	1.14	1.88	1.86	2.01
Амортизация, млрд $		0.1883	0.1801	0.1787	0.181	0.179	0.2053	0.2441	0.2907	0.2984	0.2984
Себестоимость, млрд $		4.32	4.39	4.8	5.24	5.17	5.05	6.1	6.64	6.09	6.09
Товарно материальные запасы $		0.4787	0.5191	0.6096	0.6514	0.663	0.7172	0.9072	1.01	0.9207	0.9207

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.1648	0.1282	0.1672	0.3513	0.2171	0.2099	0.215	0.1857	0.2066	0.2127
Short Term Investments $														0.0312	0.0298	0.0313	0.0363	0.0363	0.0359	0.0378	0.0381	0.0384	0.0401
Long term investments $	0.0095	0.0091	0.009	0.008	0.0072	0.0067	0.0105	0.0098	0.0088	0.0088
Total Receivables $														1.57	1.59	1.37	1.37	1.42	1.43	1.41	1.48	1.53	1.57
Total Current Assets $														2.95	2.96	2.78	2.99	2.85	2.81	2.8	2.89	2.97	3.08
Чистые активы, млрд $													2.89	2.95	2.96	2.78	1.57	1.57	1.56	2.13	2.2	2.29
Активы, млрд $														8.09	8.04	7.95	8.22	8.27	8.13	8.21	8.26	8.3	8.45
Short Term Debt $														0.7386	0.6699	0.5986	0.6483	0.6358	0.716	0.6676	1.17	1.17	1.12
Long Term Debt $														2.49	2.46	2.5	2.91	2.91	2.6	2.62	2.07	2.05	2.04
Задолженность, млрд $														6.16	6.04	5.92	6.18	6.25	6.07	6.08	6.05	6.01	6.06
Чистый долг, млрд $														3.07	3	2.93	3.21	3.33	3.1	3.03	3.05	3.01	2.95
Долг, млрд $														3.23	3.13	3.1	3.56	3.55	3.31	3.24	3.24	3.22	3.16
Расходы на обслуживание долга $														0.0208	0.0212	0.0225	0.0264	0.0319	0.031	0.0297	0.0286	0.0292	0.03
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.018	-0.02	-0.0196	-0.0208	-0.0212	-0.0225	-0.0264	-0.0319	-0.031	-0.0297
Goodwill $											1.9	1.88	1.89	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	1.98	2.01
Амортизация, млрд $														0.0732	0.072	0.0735	0.0723	0.074	0.0751	0.077	0.0773	0.0786	0.0781
Себестоимость, млрд $														1.7	1.7	1.53	1.52	1.54	1.51	1.51	1.52	1.57	1.56
Товарно материальные запасы $														0.9901	1.01	1.01	1.05	0.9905	0.9361	0.9207	0.9725	0.9799	1.01

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.95	3.54	3.13	5.28	3.57	6.61	8.83	9.21	6.2			6.2
Цена акции ао			70.22	114.86	89.83	130.82	155.11	181.74	202.16	187.13	186.38	186.38
Число акций ао, млн	91	91	90	88	85	84	83	82.2	81.1			81.1
FCF/акцию	3.71	4.16	5.17	2.27	5.76	6.33	9.24	8.06	6.67			6.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				2.61	2.7	1.51	1.49	1.24	1.71	1.77	2.13	2.18	2.25
Цена акции ао	214.59	213.95	185.89	170.85	181.39	178.19	181.65	170.96	181.09	186.82
Число акций ао, млн	83.7	83.6	83	82.1	81.9	81.6	81.5	81	81	81
FCF/акцию				2.52	1.71	3	-0.8331	1.64	3.22	2.66	0.7914	1.78	2.7

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			27	33.92	28.58	46.71	28.12	41.12	43.23	38.27	24.18			23.64	23.51
ROA, %			6.46	7.52	5.91	9.06	5.69	9.59	10.52	9.51	6.23			6.13	7.06
ROIC, %			14.85	17.02	13.19	18.63	11.84	18.06	18.37	19.75	14.14			17.54	15.11
ROS, %					9.87	8.54	4.56	11.53	12.59	8.38	6.01	6.01	6.01	6.01	13.20
ROCE, %				58.02	62.37	19.2	11.7	20.53	19.6	21.03	14.77		45.29	45.29	27.49
Ebit margin, %							5.35	12.29	12.64	11.99	9.73		11.52	11.52
Рентаб EBITDA, %				11.78	12.56	11.07	7.89	15.23	15.54	15.2	13.3		15.09	15.09	20.25
Чистая рентаб, %			9	9.9	10.4	6.53	4.29	7.97	8.8	8.38	6.01			6.01	13.40
Operation Margin, %					8.91	9.21	3.54	12.38	12.66	11.99	11.52	11.52	11.52	11.52	15.45
Чистая процентная маржа, %	3.51	3.93	4.6	5.27	4.26	6.53	4.29	7.97	8.8					8.37	14.35
Доходность FCF, %		4.85	7.16	6.64	7.37	2.18	5.11	5.11	4.57	4.53	3.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		11.48	11.51	6.26	6.09	4.98	6.81	6.98	8.28	8.27	8.21	23.51
ROA, %		2.64	2.75	1.54	1.5	1.22	1.69	1.75	2.09	2.14	2.17	7.06
ROIC, %		5.33	5.49	3.57	3.25	2.98	3.79	3.88	4.37	4.5	4.55	15.11
ROS, %		9.14	9.56	6.07	5.87	4.8	6.59	6.78	8.01	7.91	8.32	13.20
ROCE, %		5.8	5.59	3.69	3.72	3.2	4.81	4.72	4.97	5.54	5.24	27.49
Ebit margin, %						8.23	12.48	12.37	12.41	12.92	12.33
Рентаб EBITDA, %		16.27	15.78	13.09	12.93	11.77	16.06	16.02	16	16.44	15.91	20.25
Чистая рентаб, %		9.14	9.56	6.07	5.87	4.8	6.59	6.78	8.01	7.91	8.32	13.40
Operation Margin, %		13.15	12.68	9.46	9.43	8.23	12.48	12.37	12.41	12.92	12.81	15.45
Доходность FCF, %	4.87	4.76	4.73	5.72	3.87	4.95	3.11	4.53	3.72	2.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	20	20.4	25.6	16.84	35.98	23.03	24.32	19.66	32.5			32.5	20.90
P/BV	5.4	5.9	8.9	8.24	9.07	8.54	9.35	7.33	7.68			7.68	6.07
P/S	1	1.1	1.6	1.1	1.55	1.84	2.14	1.65	1.95			1.95	3.42
P/FCF			19.73	30.98	20.18	24.14	23.2	22.06	21.55	26.4	26.4	26.4	29.40
E/P			0.0345	0.0507	0.0317	0.0534	0.0437	0.0518	0.0345	0.0352	0.0352	0.0352	0.05
EV/EBITDA	8.51	9.48	7.65	12.12	22.62	13.81	16.02	12.97	17.43			15.35	4.90
EV/EBIT					33.31	17.4	19.84	16.45	23.82	20.11	20.11	20.11
EV/S			1.44	1.53	1.59	1.76	2.37	1.97	2.32	2.32	2.32	2.32	4.12
EV/FCF			22.48	54.42	23.02	23.05	25.67	26.9	35.83	35.83	35.83	35.83	36.63
Debt/EBITDA			0.32	2.48	3.48	1.99	2.38	2.26	2.92	2.57	2.57	2.57	-0.12
Netdebt/Ebitda			1.77	2.36	3.93	1.98	2.38	2.14	2.72	2.4	2.4	2.4	0.06
Debt/Ratio			0.8	0.82	0.78	0.76	0.76	0.3902	0.3952	0.3952	0.3952	0.3952	0.32
Debt/Equity			3.91	4.42	3.56	3.1	3.14	1.53	1.52	2.11	2.11	2.11	6.13
Debt/Net Income			5.61	4.21	6.39	3.81	4.19	4.1	6.45	6.45	6.45	6.45	3.23
Бета						0.98	1.01	0.99	1.3	-2.69	1.22	1.22	0.97
Индекс Альтмана			3.79	3.64	3.75	4.13	4.77	4.48	4.07	3.72	3.72	3.72	3.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				17.93	16.47	19.8	20.7	24.39	31.15	32.51	31.76	29.48	26.51		20.90
P/BV				6.96	6.65	7.32	6.86	6.8	7.26	7.67	7.99	8.13	7.45		6.07
P/S				1.52	1.46	1.66	1.61	1.62	1.82	1.96	2.08	2.16	2.06		3.42
P/FCF	76.17	117.44	217.62	67.83	105.81	59.49	-218.04	104.51	56.16	70.35					29.40
E/P	0.0091	0.0102	0.0128	0.0153	0.0149	0.0085	0.0082	0.0073	0.0094	0.0095					0.05
EV/EBITDA				11.96	11.32	12.97	13.46	14.89	16.22	16.29	16.32	15.58	14.88		4.90
EV/EBIT								98.97	69.08	74.14	77.37	74.8	77.18
EV/S				7.28	7.71	8.63	8.72	8.15	8.62	9.17	9.6	9.66	9.52		4.12
EV/FCF				82.66	127.21	71.5	-265.28	128.55	69.27	90	322.26	149.81	95.38		36.63
Debt/EBITDA				8.46	8.57	11.7	13.33	14.41	9.83	9.6	9.41	8.76	9.09		-0.12
Netdebt/Ebitda				8.03	8.22	11.07	12.01	13.52	9.21	8.96	8.87	8.2	8.48		0.06
Debt/Ratio				0.3994	0.3895	0.3902	0.4329	0.4289	0.4074	0.3952	0.3925	0.3879	0.3738		0.32
Debt/Equity				1.67	1.56	1.53	1.74	1.76	1.61	1.52	1.47	1.41	1.32		6.13
Debt/Net Income				15.07	14.14	25.24	29.37	35.31	23.96	22.67	18.8	18.21	17.39		3.23
Бета														1.22	0.97
Индекс Альтмана	3.4	3.44	3.03	2.85	2.98	2.9	2.83	2.66	2.88					3.72	3.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1331	0.1555	0.175	0.1897	0.1968	0.2206	0.2389	0.2567	0.2567		0.2477
Дивиденд		1.6	1.76	2.01	2.26	2.36	2.66	3	2.43	4.33	4.33
Див доход, ао, %		2.18	1.53	2.01	1.69	1.56	1.31	1.66	1.57	1.85	1.61	1.87
Дивиденды / прибыль, %	46	45.2	38.4	37.44	62.48	35.4	29.81	31.55	51.03		51.03	39.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0612	0.0609	0.0606	0.0608	0.0654	0.0653	0.0652	0.0653	0.0709	0.0709
Дивиденд	0.68	0.68	0.68	0.75	0.75	0.75	0.75	0.81	0.81	0.81
Див доход, ао, %	0.3169	0.3178	0.3658	0.439	0.4135	0.4209	0.4129	0.4738	0.4473	0.4336				1.87
Дивиденды / прибыль, %				28.53	27.49	49.31	50.17	65.14	47.22	45.56	37.88	40.1	39.02	39.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0.0934	0.0982	0.0926	0	0	0	0.1358		0
Всего задолженность			1.99	2.25	1.93
Персонал, чел						31765	36000	36000	35000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5