公司分析 Avery Dennison
1. 恢复
优点
- 股息 (1.54%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=23.64%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 价格 (184.86 $) 高于公平估价 (79.98 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.44%) 低于行业平均水平 (10.05%)。
- 目前的债务水平 39.52% 已从 35.34% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Avery Dennison | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | 1.9% | 0.6% |
| 90 天 | -7.5% | -2.2% | 1.7% |
| 1 年 | -4.4% | 10% | 23% |
AVY vs 部门: 去年，Avery Dennison 的表现明显落后于“Industrials”行业 -14.48%。
AVY vs 市场: 去年，Avery Dennison 的表现明显落后于市场 -27.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，AVY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AVY 的每周波动率为 -0.0853%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (184.86 $) 高于公平价格 (79.98 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（184.86 $）比合理价格高出 56.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.5) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.5) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.68) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.68) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.95) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.95）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.35) 高于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.35) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.64%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.64%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.13%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.13%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.54%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.54%) 高于整个市场 (9.31%)。
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