Cardinal Health (CAH) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	29.46	23.03	19.3	13.42	15.29	16.67	14.58	22.53	24.09	21.52
Выручка, млрд $	121.55	129.98	136.81	145.53	152.92	162.47	181.36	205.01	226.83	226.83
Чистая прибыль, млрд $	1.43	1.29	0.256	1.36	-3.69	0.611	-0.932	0.261	0.852	0.852
EV, млрд $	32.64	26.55	22.63	19.68	19.3	19.7	15.9	25.44	25.87	25.87
EBIT, млрд $	2.43	2.25	1.86	2.06	1.77	1.84	-0.597	0.749	1.27	1.27
EBITDA, млрд $	3.1	2.84	2.89	2.72	2.69	2.62	0.126	1.44	1.98	1.98
Баланс стоимость, млрд $	6.42	4.97	6.06	6.33	1.79	1.79	-0.706	-2.85	-3.21	-3.21
FCF, млрд $	2.51	0.797	2.38	2.39	1.59	2.03	2.74	2.36	3.25	3.25
Операционный денежный поток, млрд $	1.18	2.77	2.77	2.72	1.96	2.43	3.12	2.84	3.76	3.76
Операционная прибыль, млрд $	2.44	2.24	1.86	2.06	1.77	1.84	1.65	0.727	1.24	1.24
Операционные расходы, млрд $	4.11	4.3	5.3	5.1	5.1	4.98	4.88	5.12	6.14	6.14
CAPEX, млрд $	0.465	0.387	0.384	0.328	0.375	0.4	0.387	0.481	0.511	0.511

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.2	14.37	15.59	19.83	18.07	20.06	19.33	24.02	21.62	24.7
Выручка, млрд $		47.1	49.6	51.47	50.49	53.45	54.76	57.45	54.91	59.87	52.28
Чистая прибыль, млрд $		0.138	0.11	-0.13	0.345	-0.064	0.005	0.353	0.258	0.236	0.416
EV, млрд $		15.4	19.85	22.27	19.12	24.1	22.53	25.06	29.33	26.18	29.37
EBIT, млрд $		0.333	0.344	0.408	0.572	0.49	0.509	0.498	0.377	0.404	0.573
EBITDA, млрд $		0.512	0.515	0.578	0.707	0.666	0.681	0.673	0.554	0.59	0.755
Баланс стоимость, млрд $		-0.706	-1.78	-2.21	-2.22	-2.85	-3.49	-3.45	-3.27	-3.21	-3.28
FCF, млрд $		2.83	-0.047	0.512	1.25	0.641	0.453	1.08	-0.161	1.88	-1.74
Операционный денежный поток, млрд $		2.99	0.023	0.597	1.36	0.858	0.545	1.19	-0.049	2.08	-1.65
Операционная прибыль, млрд $		0.333	0.344	0.408	0.572	0.137	-0.014	0.482	0.601	0.532	0.568
Операционные расходы, млрд $		1.24	1.27	1.26	1.25	1.34	1.26	1.35	1.28	1.28	1.28
CAPEX, млрд $		0.164	0.07	0.085	0.109	0.217	0.092	0.114	0.112	0.193	0.09

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $								2.36	6.88	1.76	2.53	2.77	3.41	4.72	4.04	5.13	5.13
Short Term Investments $	0.3837	0.3989		0.0932	0.072	0.093	0.091	0.113	0.065							0.2	0.2
Long term investments $			0.6915				0.008	0.033			0.046
Total Receivables $								7.41	8.05	7.8	8.45	8.26	9.1	10.56	11.11	12.1	12.1
Total Current Assets $								21.96	28.35	24.55	25.75	25.94	31.05	32.94	33.83	34.88	34.88
Чистые активы, млрд $								6.55	6.81	24.55	25.75	25.94	31.05	2.36	2.46	-3.21	2.46
Активы, млрд $								34.12	40.11	39.95	40.96	40.77	44.45	43.88	43.42	45.12	45.12
Short Term Debt $								0.587	1.33	1	0.452	0.01	0.871	0.58	0.792	0.434	0.434
Long Term Debt $								4.95	9.07	8.01	7.58	6.77	5.37	4.74	3.91	4.66	4.66
Задолженность, млрд $								27.55	33.28	33.89	34.63	38.97	42.66	44.58	46.27	48.33	48.33
Чистый долг, млрд $								3.18	3.52	7.25	5.5	4	2.83	0.598	0.658	-0.041	-0.041
Долг, млрд $								5.54	10.4	9.01	8.03	6.78	6.24	5.32	4.7	5.09	5.09
Interest income $							0.186	0.195	0.206	0.334	0.307	0.341	0.182	0.147	0.093
Расходы на обслуживание долга $								0.178	0.201	0.329	0.294	0.238	0.18	0.149	0.093	0.051	0.051
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.178	0.206	0.334	0.307	0.341	0.182	0.147	0.093		0.093
Goodwill $						4.88	5.07	7.17	7.22	8.32	8.38	8.36	7.99	5.86	4.61
Амортизация, млрд $								0.641	0.717	1.03	0.658	0.913	0.783	0.723	0.692	0.71	0.71
Себестоимость, млрд $								123.43	129.63	138.7	146.05	146.05	155.69	174.82	198.12	219.41	219.41
Товарно материальные запасы $								10.62	11.3	12.31	12.82	13.2	14.59	15.64	15.94	14.96	14.96

	2010Q2	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																			4.72	3.49	3.65	3.99	4.04	3.85	4.59	3.72	5.13	2.87
Short Term Investments $		0.091	0.107	0.104	0.105	0.113	0.108	0.11	0.128	0.065																	0.2
Long term investments $	0.6915	0.008				0.033	0.092	0.091	0.069		0.394	0.343	0.339	0.046
Total Receivables $																			10.56	11.04	11.42	10.99	11.34	11.27	11.79	11.57	12.1	11.78
Total Current Assets $																			32.94	32.7	34.6	33.5	33.83	34.69	37.66	35.73	34.88	32.91
Чистые активы, млрд $																		30.88	32.94	32.7	34.6	2.36	2.46	2.44	-2.85	-3.49	-3.45
Активы, млрд $																			43.88	43.39	44.48	43.38	43.42	43.71	46.57	45.88	45.12	43.06
Short Term Debt $																			0.58	0.578	0.577	0.026	0.792	0.788	1.19	1.19	0.434	0.94
Long Term Debt $																			4.74	4.69	4.69	4.71	3.91	3.89	3.54	4.67	4.66	4.22
Задолженность, млрд $																			44.58	45.17	46.69	45.6	46.27	47.2	50.02	49.14	48.33	46.34
Чистый долг, млрд $																			0.598	1.78	1.61	0.744	0.658	0.824	0.132	2.14	0.476	2.3
Долг, млрд $																			5.32	5.27	5.26	4.73	4.7	4.68	4.72	5.85	5.61	5.16
Interest income $															0.046	0.04	0.036	0.037	0.034	0.025	0.025	0.028	0.015	0.014
Расходы на обслуживание долга $																			0.034	0.025	0.025	0.028	0.015	0.014	0.008	0.033	0.004	0.032
Чист. проц. доходы, млрд $																0.04	0.036	0.037	0.034	0.025	0.025	0.028	0.015	0.014	-0.008
Goodwill $																7.98	6.66	6.17	5.86	5.68	4.99	5	4.61	4.03	4.02
Амортизация, млрд $																			0.179	0.171	0.17	0.135	0.176	0.172	0.175	0.177	0.186	0.182
Себестоимость, млрд $																			43.84	43.15	49.81	47.99	51.63	53	55.6	53.03	58.06	50.38
Товарно материальные запасы $																			15.64	15.89	17.26	16.62	15.94	16.99	18.45	17.28	14.96	15.62

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.32	4.03	0.8127	4.53	-12.6	2.08	-3.34	0.9962	3.45		3.45
Цена акции ао		71.97	61.27	44.6	50.58	53.56	77.7	100.8	118.27	128.83	128.83
Число акций ао, млн	330	320	315	301	293	294	279	262	247		247
FCF/акцию	7.59	2.49	7.57	7.95	5.41	6.9	9.8	9	13.16		13.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.5018	0.4029	-0.4981	1.34	-0.252	0.02	1.43	1.05	0.9633	1.7
Цена акции ао	54.25	49.05	53.56	56.83	63.39	75.98	75.45	84.47	90.4	99.22
Число акций ао, млн	289	281	275	275	273	261	258	254	250	246
FCF/акцию				10.28	-0.1722	1.96	4.85	2.52	1.81	4.37	-0.6571	7.69	-7.09

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				22.28	19.28	3.98	22	-90.94	34.08	-171.32	-14.68	-28.1		-28.1	4.46
ROA, %				4.44	3.47	0.6395	3.37	-9.04	1.43	-2.11	0.598	1.92		1.92	7.86
ROIC, %			11.77	12.91	9.72	3.07	10.82	-30.21	8.95	-8.83	41.08			41.08	17.25
ROS, %					1.63	0.07	1.4	-2.31	0.31	-0.5139	0.1273	0.3756	0.3756	0.3756	11.85
ROCE, %				37	32.91	10.87	12.22	10.34	10.94	-4.48	7.71	13.37		13.37	60.59
Рентаб EBITDA, %				2.39	2.04	2.11	1.87	1.76	1.62	0.0695	0.7029	0.872		0.872	20.38
Ebit margin, %								1.16	1.12	-0.3292	0.3653	0.559		0.559
Чистая рентаб, %				2	1.7	0.19	0.94	-2.41	0.38	-0.5139	0.1273	0.3756		0.3756	13.58
Operation Margin, %					1.72	1.37	1.19	1.16	0.29	0.9087	0.3546	0.548	0.548	0.548	15.15
Чистая процентная маржа, %	0.33	1.28	1.19	1.17	0.99	0.19	0.94	-2.42	0.38					-0.54	16.02
Доходность FCF, %		9.87	8.28	8.51	3.46	12.35	16.83	10.4	13.32	16.77	10.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		376.79	-26.76	13.72	-22.42	3.2	-0.2017	-12.4	-8.24	-7.13	-12.5	4.46
ROA, %		0.321	0.2521	-0.2959	0.7853	-0.1475	0.0115	0.782	0.5581	0.5187	0.9435	7.86
ROIC, %		5.9	7.23	-0.0328	18.8	3.35	11.45	37.44	14.68	14.94	28.83	17.25
ROS, %		0.293	0.2218	-0.2526	0.6833	-0.1197	0.0091	0.6145	0.4699	0.3942	0.7958	11.85
ROCE, %		2.38	2.52	3.28	4.84	4.49	5.03	5.31	4.16	4.49	6.42	60.59
Рентаб EBITDA, %		1.09	1.04	1.12	1.4	1.25	1.24	1.17	1.01	0.9855	1.44	20.38
Ebit margin, %						0.9167	0.9295	0.8669	0.6866	0.6748	1.1
Чистая рентаб, %		0.29	0.22	-0.25	0.68	-0.1197	0.0091	0.6145	0.4699	0.3942	0.7958	13.58
Operation Margin, %		0.707	0.6935	0.7927	1.13	0.2563	-0.0256	0.8391	1.09	0.8886	1.09	15.15
Доходность FCF, %	-2.45	5.68	7.95	2.58	9.84	11.4	23.5	9.82	13.2	13.9

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	17.4	17.9	60.08	10.4	16.8	27.62	-17.5	94.93	30.41		30.41	60.42
P/BV	3.5	2.9	2.54	2.24	8.53	9.41	-21.68	-8.69	-8.07		-8.07	8.79
P/S	0.2	0.1	0.1124	0.0974	0.1	0.1039	0.0844	0.1209	0.1142		0.1142	4.56
P/FCF		19.29	4.87	5.72	9.52	7.13	5.96	9.12	6.62	6.62	6.62	14.73
E/P		0.0569	0.015	0.0958	-0.2423	0.0401	-0.0571	0.0121	0.0396	0.0396	0.0396	0.18
EV/EBITDA	11.22	10.03	7.84	7.24	7.18	7.51	126.22	17.65	13.08		13.08	23.11
EV/Ebit					10.84	10.91	-26.64	33.96	20.4	20.4	20.4
EV/S		0.2012	0.1781	0.1355	0.1257	0.1112	0.0877	0.1241	0.114	0.114	0.114	4.73
EV/FCF		32.82	10.22	8.24	12.13	8.9	5.81	10.79	7.96	7.96	7.96	19.82
Debt/EBITDA		3.93	3.12	2.95	2.52	2.38	42.18	3.26	2.57	2.57	2.57	3.41
Netdebt/Ebitda		1.33	9.02	2	-1.39	2.56	4.75	0.4566	-0.0207	-0.0207	-0.0207	2.69
Debt/Ratio		0.83	0.85	0.85	0.96	0.96	0.1211	0.1083	0.1129	0.1129	0.1129	0.28
Debt/Equity		4.89	5.59	5.47	21.75	23.82	-7.53	-1.65	-1.58	2.07	2.07	3.51
Debt/Net Income		8.07	35.21	5.89	-1.83	10.21	-5.7	18.01	5.98	5.98	5.98	8.74
Бета					1.04	0.96	0.77	1.76	-1.41	2.45	2.45	-0.42
Индекс Альтмана		4.08	3.85	4.19	3.81	4.82	4.53	7.77	-30.2	-30.21	-30.21	3.89

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					-5.71	-16.65	-152.55	40.85	-7.53	142.99	39.89	49.21	30.22	21.46	60.42
P/BV					-20.96	-10.15	-9.34	-8.29	-8.22	-6.22	-7.23	-8.34	-8	-8.27	8.79
P/S					0.0817	0.0977	0.111	0.0955	0.1176	0.1056	0.118	0.1251	0.1139	0.1207	4.56
P/FCF		-21.99	12.29	-29.4	5.53	-368.18	38.73	15.55	33.47	49.89	22.7				14.73
E/P		0.0173	0.0036	-0.0944	0.0088	0.0064	-0.0066	0.0177	-0.003	0.000221	0.0145				0.18
EV/EBITDA					6.52	8.89	9.9	8.27	9.77	8.56	9.19	11.4	10.48	11.42	23.11
EV/Ebit									49.18	44.26	50.32	77.81	64.79	51.26
EV/S					0.3445	0.3846	0.4166	0.4003	0.4509	0.4114	0.4362	0.5342	0.4372	0.5619	4.73
EV/FCF					5.74	-405.95	41.87	16.14	37.6	49.73	23.31	-182.2	13.89	-16.91	19.82
Debt/EBITDA					10.38	10.23	9.1	6.7	7.06	6.87	7.02	10.57	9.51	6.84	3.41
Netdebt/Ebitda					1.17	3.45	2.78	1.05	0.988	1.21	0.1961	3.86	0.8068	3.04	2.69
Debt/Ratio					0.1211	0.1214	0.1183	0.1091	0.1083	0.107	0.1014	0.1276	0.1243	0.1199	0.28
Debt/Equity					-7.53	-2.96	-2.38	-2.13	-1.65	-1.34	-1.37	-1.79	-1.75	-1.58	3.51
Debt/Net Income					38.51	47.88	-40.48	13.72	-73.45	935.6	13.38	22.69	23.77	12.41	8.74
Индекс Альтмана	1.96	1.96	2.02	1.91	3.91	2.46	2.6	3.67	4.12	3.7					3.89

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.46	0.577	0.581	0.577	0.569	0.573	0.559	0.525	0.499		0.499
Дивиденд		1.73	1.84	1.89	1.92	1.94	1.96	1.98	2	2.02	2.02
Див доход, ао, %		2.36	3.09	3.42	3.48	3.58	4.26	2.57	1.98	1.57	1.81	1.90
Дивиденды / прибыль, %		37.1	42.9	226.95	42.33	41.69	93.78	-56.33	201.15	58.57	58.57	130.97

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.134	0.142	0.129	0.128	0.126	0.131	0.124	0.122	0.122	0.128
Дивиденд	0.4908	0.4908	0.4908	0.4908	0.4957	0.4957	0.4957	0.4957	0.5006		1
Див доход, ао, %	0.84	0.9047	1	0.9164	0.8722	0.782	0.6524	0.657	0.5926		1.01				1.90
Дивиденды / прибыль, %					97.1	129.09	-99.23	37.1	-196.88	2620	35.13	47.29	51.69	30.77	130.97

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			22.89	24.11	23.62	27.62				27.62
Персонал, чел						46354	44000	45570	47040

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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