NYSE: CAT - Caterpillar

六个月盈利: -2.08%
股息率: +1.49%
部门: Industrials

报告 Caterpillar

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68 108.02 11.87
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06 54.60 4.50
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34 6.53 11.17
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 180.6 147.02 8.11
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.83 8.61 10.34
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 15.97 11.29 7.76
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49 16.35 5.96
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79 5.63 18.22
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89 8.22 13.28
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.83 8.12 9.36
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 9.63 8.55 4.85
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09 2.59 2.96


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98 4.60 -322.50
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9 2.51 41.24
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71 13.79 -2.64
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 19.07 17.75 1.01
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95 42.57 3.68
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03 35.96 3.10
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48 81.80 2.20
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 13.55 11.83 3.34
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53 25.71 -1.37
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97 65.41 1.27
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.47 32.85 -3.88
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.09 37.50 0.12
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.4332 16.83
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511 0.4754 3.95
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494 0.4332 16.83
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31 5.90 -3.05
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14 2.69 -3.22
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 43.61 37.75 3.22
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57 13.91 8.01


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12 12.16 13.38
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 338.13 338.13 283.31 13.19
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6 541.40 -1.96
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07 10.52 20.58


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 23.51 40.66 6.55
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.06 8.00 9.47
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11 14.35 12.39
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 15.41 13.20 14.92 -2.07
ROCE, % 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 70.89 70.89 27.49 27.52 52.30
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22 20.62 20.62 17.02 13.81
Рентаб EBITDA, % 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 23.81 23.81 20.25 21.14 7.44
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.40 11.59 6.34
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.62 20.62 20.62 15.45 17.47 8.86
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35 8.83 50.29
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76 5.59 6.22


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 20.90 19.40 0.85
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.07 6.92 5.84
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.42 2.09 7.17
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 14.26 29.40 19.99 -9.69
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.074 0.05 0.0698 5.58
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 11.31 4.90 13.61 0.32
EV/EBIT
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 13.06 13.06 13.06 14.37 -4.37
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 2.69 2.69 2.69 4.12 2.71 -0.94
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 18.44 18.44 18.44 36.63 23.21 -9.49
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.38 2.38 2.38 -0.12 2.74 -6.99
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 0.06 2.22 -6.11
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4354 0.4354 0.4354 0.32 0.5110 -11.46
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 3.17 3.17 3.17 6.13 2.93 -4.64
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.69 3.69 3.69 3.23 4.48 -8.71
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 2.26 2.26 1.10 1.29 20.22
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.49 3.26 3.42 2.33


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31 2.43 2.71
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 5.53 5.53 4.76 6.06
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.51 1.61 1.49 1.84 1.93 -7.52
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 39.66 41.39 -6.65


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76 4.54
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72 -3.04
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200 3.86