Caterpillar (CAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Caterpillar

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (35.53%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
目前的债务水平 43.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.01% 下降。
公司当前效率（ROE=53.02%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）

缺点

价格 (351 $) 高于公平估价 (263.45 $)
股息 (1.48%) 低于行业平均水平 (1.51%)。

类似公司

FedEx

General Electric

AMETEK

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 17:47 Caterpillar sales surge on strong construction equipment demand, increased dealer inventories

18 十一月 17:13 Construction demand drives Caterpillar sales

18 十一月 16:57 Caterpillar fined $145K after worker falls into pot of molten iron and is ‘immediately incinerated,’ OSHA says

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2.3. 市场效率

	Caterpillar	Industrials	指数
7 天	5.6%	1.9%	-1.4%
90 天	5.6%	-2.2%	4.2%
1 年	35.5%	10%	23%

CAT vs 部门: 去年，Caterpillar 的表现优于“Industrials”板块 25.48%。

CAT vs 市场: 去年，Caterpillar 的表现优于市场 12.54%。

价格稳定: 过去 3 个月，CAT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CAT 的每周波动率为 0.6832%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 14.43

P/S: 2.22

更多数据 CAT

3.2. 收入

EPS	20.12
ROE	53.02%
ROA	11.81%
ROIC	12.53%
Ebitda margin	23.81%

更多数据 CAT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (351 $) 高于公平价格 (263.45 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（351 $）比合理价格高出 24.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.43) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.43) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.65) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.65) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.22) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.22）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.31) 低于整个行业 (14.48)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.31) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.9%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.9%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (53.02%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (53.02%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.81%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (11.81%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.53%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.53%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (43.54%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 48.01% 降至 43.54%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.48% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.48%，DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入1.48%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (24.8%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
04.12.2024	Johnson Gerald Director	购买	398.57	39 857	100
29.11.2024	Fassino Anthony D. Officer	购买	408.59	2 565 540	6 279
06.11.2024	Fassino Anthony D. Officer	购买	409.84	2 257 810	5 509
01.11.2024	Schaupp William E Chief Accounting Officer	销售	380.98	368 789	968
01.11.2024	Schaupp William E Chief Accounting Officer	购买	196.7	393 400	2 000

9. 促销论坛 Caterpillar

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NYSE: CAT - Caterpillar

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