NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

六个月盈利: -3.07%
部门: Financials

报告 Hercules Capital, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.04	0.9021	1.16	1.19	1.12	1.57	2.05	1.96	2.36	2.48
Выручка, млрд $	0.09	0.106	0.127	0.129	0.237	0.298	0.255	0.1846	0.4344	0.4265
Чистая прибыль, млрд $	0.043	0.069	0.079	0.076	0.174	0.227	0.174	0.1568	0.3375	0.3375
EV, млрд $	1.59	1.54	1.87	1.99	2.66	2.72	3.1	3.24	3.84	3.84
EBIT, млрд $	0.0738	0.1009	0.117	0.1159	0.2282	0.2869	0.2286	0.0867	0.4051	0.2047
EBITDA, млрд $	0.0431	0.0689	0.1171	0.1161	0.2285	0.2873	0.2183	0.2506	0.4053	0.2687
Баланс стоимость, млрд $	0.0176	0.0372	0.0121	-0.0929	-0.0122	0.1334	0.2165	1.4	1.8	1.8
FCF, млрд $	-0.115	-0.139	-0.019	-0.249	-0.241	0.208	0.129	-0.4249	0.0674	0.0674
Операционный денежный поток, млрд $	-0.1144	-0.1384	-0.0184	-0.249	-0.2407	0.2078	0.1286	-0.4248	0.0683	0.0683
Операционная прибыль, млрд $	0.0735	0.1003	0.0964	0.1087	0.1433	0.1333	0.2286	0.2729	0.3876	0.2687
Операционные расходы, млрд $	0.0467	0.0376	0.0479	0.0523	0.0629	0.0705	0.086	0.0826	0.4265	0.089
CAPEX, млрд $	0.000187	0.000252	0.000274	0.000475	0.001	0.000137	0.000106	0.000114	0.000887	0.000887

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.98	1.98	2.08	1.94	1.85	1.8	1.92	1.95	2.41	2.5
Выручка, млрд $				0.009	0.0814	0.0847	0.1175	0.1181	0.0515	0.1394	0.1297	0.1192	0.1191
Чистая прибыль, млрд $				-0.0103	0.05	0.0625	0.0946	0.0948	0.028	0.1202	0.091	0.0419	0.068
EV, млрд $				3.13	3.01	3.29	3.41	3.63	4.02	4.05	4.59	4.98	3.15
EBIT, млрд $				0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.0659	0.028	-0.2843	0.0992	0.1039	0.0891
EBITDA, млрд $				0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.066	0.028	-0.2843	0.0994	0.104	0.0892
Баланс стоимость, млрд $				0.085	0.135	1.4	1.5	1.59	1.65	1.8	1.89	1.86	1.85
FCF, млрд $				-0.1181	-0.0531	-0.0649	-0.081	0.1334	-0.1154	0.1304	0.0646	0.0833	0.0925
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1181	-0.0532	-0.0649	-0.0809	0.1336	-0.1154	0.1309	0.0648	0.0837	0.079
Операционная прибыль, млрд $				0.0337	0.0453	0.1496	0.1112	0.066	0.028	0.0635	0.1086	0.061	0.0748
Операционные расходы, млрд $				0.0193	0.0251	0.0221	0.023	0.0233	0.0235	0.0192	0.0186	0.0235	0.0321
CAPEX, млрд $				0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000285	0.0000	0.000497	0.000292	0.000378	0.0000

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0952	0.013	0.0913	0.0342	0.0644	0.1983	0.2359	0.0158	0.0989	0.0989
Short Term Investments $	-0.000124		0.0063	0.0127	-1.19	0.0083	0.0037				2.35	2.89		2.89
Long term investments $				1.02	1.2	1.42	1.54	1.88	2.31	2.35	2.43	2.96	3.25
Total Receivables $					0.0092	0.0116	0.0123	0.017	0.0202	0.0191	0.0174	0.0317	0.0327	0.0327
Total Current Assets $					0.1044	0.0247	0.1036	0.0512	0.0846	0.2174	0.1505	2.93	0.1316	0.1316
Чистые активы, млрд $					0.7171	0.7879	0.841	0.9554	1.13	1.29	1.31	0.005	1.41	2.93
Активы, млрд $					1.33	1.46	1.65	1.95	2.46	2.62	2.6	3.03	3.42	3.42
Short Term Debt $					0.05	0.005	0.2235	0.053	0.1039	2.09	1.24	0.0055	0.1048	0.0052
Long Term Debt $		0.5961	0.5574	0.6102	0.5896	0.6498	0.7869	0.9638	1.29			1.57		1.57
Задолженность, млрд $					0.6176	0.6763	0.8137	0.9897	1.33	1.33	1.29	1.63	1.61	1.61
Чистый долг, млрд $					0.5444	0.6418	0.6955	0.9296	1.22	1.1	1.11	1.56	1.46	1.46
Долг, млрд $					0.6396	0.6548	0.7869	0.053	0.1039	1.3	1.42	1.58	1.56	1.56
Interest income $					0.0306	0.1587	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141
Расходы на обслуживание долга $					0.0308	0.032	0.0379	0.0394	0.0546	0.0596	0.0544	0.0547	0.0676	0.0676
Чист. проц. доходы, млрд $						0.1267	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141	0.4141
Амортизация, млрд $					0.000193	0.0000	0.0001	0.000199	0.000262	0.000415	0.000317	0.1639	0.00019	0.064
Себестоимость, млрд $					0.0207	0.0225	0.0246	0.0251	0.031	0.029	0.037	0.0439	0.0503	0.0503
Товарно материальные запасы $					0.1136	0.033	0.1073	0	0.1352	0.2567	0	0	0.1488	0.1488

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.1153	0.0571	0.0158	0.0711	0.0617	0.032	0.0989	0.0603	0.0389	0.0389
Short Term Investments $	0.0078	0.0037	0.0036	0.0159	0.0024										2.35		2.63	2.75	2.89	3.13
Long term investments $														2.51	2.43	2.59	2.72	2.83	2.96	3.13	3.11	3.26	3.25
Total Receivables $																	0.0221	0.0255	0.0317	0.0315	0.0321	0.0321	0.0327	0.0354	0.0315	0.0315
Total Current Assets $																	0.1374	2.83	2.93	0.1026	0.0938	0.064	0.1316	0.0957	0.0592	0.0704
Чистые активы, млрд $													1.36	1.34	1.31	1.33	1.33	1.36	0.005	1.41	0.0038	0.0051
Активы, млрд $																	2.87	2.92	3.03	3.25	3.22	3.34	3.42	3.7	3.67	3.66
Short Term Debt $																	0.0067	0.0061	0.0055	0.0019	0.0039	0.000367	0.0019	0.0036	0.001	0.0185
Long Term Debt $						0.9638	1.12	1.08	1.18	1.18	1.19	1.27						1.52	1.57	1.71
Задолженность, млрд $																	1.54	1.56	1.63	1.75	1.64	1.68	1.61	1.81	1.82	1.8
Чистый долг, млрд $																	1.39	-0.051	1.56	1.65	1.53	1.61	1.46	1.71	1.73	-0.0204
Долг, млрд $																	1.51	0.0061	1.58	1.72	1.59	1.64	1.56	1.77	1.77	0.0185
Interest income $														0.0633	0.065	0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152
Расходы на обслуживание долга $																	0.0127	0.0145	0.0159	0.0166	0.0172	0.0164	0.0174	0.0176	0.0192	0.0204
Чист. проц. доходы, млрд $																0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152	0.1158	0.1175
Амортизация, млрд $																	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.000122	0.0001	0.0000	0.000186	0.0001	0.0001
Себестоимость, млрд $																	-0.0631	0.011	0.0329	0.0024	0.0128	0.0026	0.0374	0.0026	0.0024	0.0122
Товарно материальные запасы $																0.0821	0.1408	0.0909	0	0.1104	0.1061	0	0.1488	0		0.0755

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.59	0.91	0.95	0.83	1.71	2.01	1.49	1.24	2.33		2.33
Цена акции ао		12.19	14.11	13.12	11.05	14.02	14.42	16.24	16.67	19.82	19.82
Число акций ао, млн	70	74	82	91	101	112	115	126.66	144.83		144.83
FCF/акцию	-1.64	-1.87	-0.225	-2.74	-2.38	1.85	1.14	-3.35	0.4653		0.4653

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				-0.083	0.3866	0.4727	0.69	0.667	0.1901	0.7618	0.576	0.2595	0.4212
Цена акции ао	17	16.95	17.56	15.62	14.27	13.59	13.98	13.73	16.37	15.82
Число акций ао, млн	116.24	116.75	118.3	124.26	129.33	132.28	137.06	142.08	147.11	157.76
FCF/акцию				-0.9505	-0.4106	-0.491	-0.5908	0.9386	-0.7843	0.8265	0.4088	0.5163	0.5729

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				6.24	9.13	9.7	8.52	16.62	18.75	13.4	11.57	21.07			18.72	10.69
ROA, %				3.26	4.91	5.07	4.25	7.88	8.94	6.67	5.57	10.47			9.88	3.66
ROIC, %	10.49		8.45	5.62	6.98	5.92	5.83	12.63	15.56	16.43	14.44					8.01
ROS, %						62.28	59.38	73.39	44.75	87.87	84.94	77.69	79.13	79.13	79.13	23.12
ROCE, %				10.28	12.81	13.91	6.04	9.8	11.09	8.96	2.87	12.43			11.35	-3.49
Рентаб EBITDA, %				48.08	64.79	92.28	90.15	96.59	96.48	76.79	135.74	93.29			63	29.25
Чистая рентаб, %				47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	113.31	84.94	77.69			79.13	23.02
Operation Margin, %						76.03	84.4	60.57	44.75	68.26	147.82	89.22	63	63	63	31.88
Чистая процентная маржа, %		75.94	65.22	47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	68.26					56.25	25.36
Доходность FCF, %			-2.59	-11	-15.37	-1.59	-20.53	-17.27	15.45	6.61	-21.07	2.85

	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					-0.7756	3.76	4.65	6.87	5.98	1.87	7.58	5.4	2.37	3.73	10.69
ROA, %					-0.3711	1.73	2.1	3.01	2.94	0.8525	3.56	2.56	1.14	1.86	3.66
ROIC, %	3.64					4.02	4.32	4.93	5.07	3.02	5.71	4.52	3.25	7.67	8.01
ROS, %					-115.05	72.95	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	23.12
ROCE, %					0.1009	5	5.23	3.71	4.16	0.8772	-8.65	2.92	2.96	2.49	-3.49
Рентаб EBITDA, %					27.16	168.34	176.73	94.64	55.91	54.43	-203.99	76.6	87.2	74.9	29.25
Чистая рентаб, %					-115.05	61.42	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	23.02
Operation Margin, %					605.72	187.84	176.68	94.6	55.91	54.32	45.56	83.71	51.18	62.79	31.88
Доходность FCF, %		2.07	5.04	-9.08	-6.08	-2.88	-3.61	-4.23	6.83	-4.79	5.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	16.9	15.2	14.6	8.8	13	13.2	5.9	10.66	7.04			7.04	21.25
P/BV	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.19	1.32			1.32	2.42
P/S	8.4	9.1	9.3	6	8	8.4	4.8	9.06	5.47			5.57	4.62
P/FCF			-56.07	-3.9	-5.64	7.54	15.07	-4.75	-5.84	36.8	36.8	36.8	8.06
E/P			0.0691	0.063	0.1242	0.1691	0.0896	0.0778	0.1427	0.1361	0.1361	0.1361	1.16
EV/EBITDA	31.37	24.27	15.2	17.16	11.61	9.46	14.03	12.91	9.47			14.28	-70.53
EV/Ebit					15.33	9.7	21.65	37.33	9.47	18.75	18.75	18.75
EV/S			15.21	15.76	10.75	9.12	11.89	17.53	8.83	9	9	9	5.46
EV/FCF			-110.45	-8.6	-10.86	13.08	23.61	-7.62	56.95	56.95	56.95	56.95	11.35
Debt/EBITDA			6.72	8.3	5.63	4.51	5.43	6.3	3.85	5.81	5.81	5.81	-29.23
Netdebt/Ebitda			8.78	12.12	7.03	8.33	6.37	6.24	3.61	5.44	5.44	5.44	-17.14
Debt/Ratio			0.49	0.51	0.54	0.51	0.5	0.5216	0.4566	0.4566	0.4566	0.4566	0.19
Debt/Equity			0.97	1.04	1.17	1.03	0.99	1.13	0.8654	0.5324	0.5324	0.5324	22.47
Debt/Net Income			12.79	12.6	7.41	5.7	7.14	10.07	4.62	4.62	4.62	4.62	21.53
Бета							1.41	1.44	0.1977	0.7784	0.6667	0.6667	0.92
Индекс Альтмана			1.08	0.74	0.98	0.17	1.43	1.83	2.37	2.51	2.51	2.51	4.31

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							-188.13	37.7	22.86	9.27	6.6	8.13	7.11	8.31	11.3	9.73	21.25
P/BV							1.31	1.13	1.23	1.18	1.33	1.46	1.44	1.53	1.75	1.71	2.42
P/S							15.74	10.57	9.15	6.03	5.12	6.13	5.62	6.32	7.23	6.17	4.62
P/FCF				48.36	19.83	-11.01	-16.44	-34.7	-27.67	-23.66	14.63	-20.87	19.14				8.06
E/P				0.0119	0.0019	-0.0072	-0.0053	0.0288	0.0348	0.0494	0.0486	0.0116	0.0482				1.16
EV/EBITDA							48.36	8.83	11.07	8.52	55.02	11.33	-51.28	-50.57	-94.19	382.86	-70.53
EV/Ebit												143.8	-14.25	46.31	47.98	35.38
EV/S	32.93							45.46	39.7	30.3	30.76	78.11	29.06	35.41	41.8	26.47	5.46
EV/FCF	218.63							-62.34	-51.76	-43.98	27.25	-34.86	31.06	71.16	59.85	34.06	11.35
Debt/EBITDA							617.93	0.0445	10.56	15.46	24.11	58.45	-5.49	17.83	16.99	0.2072	-29.23
Netdebt/Ebitda							25.56	10.73	10.45	14.82	23.18	57.31	-5.14	17.22	16.61	-0.229	-17.14
Debt/Ratio	0.6088							0.5222	0.5216	0.5278	0.4939	0.491	0.4566	0.4793	0.4809	0.0051	0.19
Debt/Equity	1.29							1.12	1.13	1.15	1	0.9915	0.8654	0.9393	0.9513	0.01	22.47
Debt/Net Income	24.33							28.71	25.26	18.15	16.8	58.57	12.98	19.47	42.2	0.2716	21.53
Индекс Альтмана		0.9993	1.24	0.9238	0.9496	0.9382	0.8751	0.9646	0.9339		0.8731	0.923					4.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.085	0.1009	0.1127	0.1321	0.1524	0.1755	0.1906	0.2737	0.2737		0.2521
Дивиденд		1.24	1.24	1.24	1.27	1.28	1.29	1.96	1.83	1.2	1.6
Див доход, ао, %		8.79	9.45	11.4	9.49	9.57	1.9	12.89	10.14	8.45	9.07	2.38
Дивиденды / прибыль, %	172.2	133.3	137.8	98.4	116.7	117.4	45.7	156.3	81.09		81.09	45.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0591	0.0808	0.0662	0.0638	0.0664	0.0715	0.0719	0.0743	0.0758	0.0755
Дивиденд	0.39	0.4	0.48	0.48	0.5	0.51	0.47	0.47	0.48	0.48
Див доход, ао, %	2.29	2.36	2.73	3.07	3.5	3.75	3.36	3.42	2.93	3.03				2.38
Дивиденды / прибыль, %				-572.51	161.53	105.85	67.5	70.1	255.58	59.85	81.63	181.21	110.98	45.23

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	71.3	94.08	54.93	46.95	93.25
Персонал, чел			82	90	100	100

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	54.32	-204.01	76.46	87.12	74.83

	CAGR 5