NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

六个月盈利: -11.07%
股息率: +11.28%
部门: Financials

报告 Hercules Capital, Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48 1.81 16.08
Выручка, млрд $
0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4607 0.4159 0.4159 0.3228 6.89
Чистая прибыль, млрд $
0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.263 0.263 0.2317 2.99
EV, млрд $
1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.21 3.21 3.22 3.37
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047 0.2471 12.16
EBITDA, млрд $
0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2374 0.2374 0.2798 -3.74
Баланс стоимость, млрд $
0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.99 1.99 1.11 71.69
FCF, млрд $
-0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 -0.1181 -0.1181 -0.0277 -189.30
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 -0.1181 -0.1181 -0.0276 -189.31
Операционная прибыль, млрд $
0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2374 0.2374 0.2520 12.24
Операционные расходы, млрд $
0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.0731 0.1243 0.1243 0.0873 12.01
CAPEX, млрд $
0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000705 0.000705 0.0004 38.77


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0427 0.0427 0.1183 -26.44
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89 0.8124 -219.42
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25 2.66 7.07
Total Receivables $
0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0326 0.0326 0.0267 11.29
Total Current Assets $
0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.0753 0.0753 0.7010 -19.11
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93 1.03 4.53
Активы, млрд $
1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.83 3.83 3.10 7.89
Short Term Debt $
0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0182 0.0182 0.6917 -61.28
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57 1.05 19.30
Задолженность, млрд $
0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.84 1.84 1.54 6.71
Чистый долг, млрд $
0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 -0.0245 -0.0245 1.04 -146.73
Долг, млрд $
0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 0.0182 0.0182 1.18 -57.42
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.2971 10.84
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0772 0.0772 0.0627 5.31
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141 0.2971 10.84
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.000466 0.000466 0.0331 2.35
Себестоимость, млрд $
0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0016 0.0542 0.0542 0.0331 13.32
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488 0.1362 35.15


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 1.63 1.63 1.74 -4.10
Цена акции ао 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 20.09 19.42 19.42 17.37 6.13
Число акций ао, млн 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 161.6 161.6 132.02 7.61
FCF/акцию -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 -0.7307 -0.7307 -0.1251 -183.04


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 13.87 13.87 22.64 15.73 -5.85
ROA, % 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 7.26 7.26 3.91 7.78 -4.08
ROIC, % 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 19.06 8.01 15.62 8.58
ROS, % 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 73.26 63.22 79.13 63.22 22.37 77.68 -2.07
ROCE, % 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 11.35 11.35 17.52 9.34 0.46
Ebit margin, % 71.3 94.08 54.93 46.95 87.94 47.99 47.99 66.38 -12.60
Рентаб EBITDA, % 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 87.98 57.07 63 57.07 34.55 84.12 -3.88
Чистая рентаб, % 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 73.26 63.22 63.22 22.25 82.21 -3.70
Operation Margin, % 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 84.13 57.07 63 57.07 34.64 84.06 -1.59
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36 67.93 1.85
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85 -2.6860 -169.74


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 12.3 12.3 22.83 9.82 -1.40
P/BV
1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.63 1.63 5.54 1.39 3.09
P/S
9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.16 7.78 7.78 5.04 7.04 -1.52
P/FCF
-56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 36.8 36.8 7.52 15.62 19.55
E/P
0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.1361 0.1361 1.16 0.1165 8.72
EV/EBIT
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 18.75 18.75 21.19 -2.84
EV/EBITDA
24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 13.53 13.53 33.78 11.88 7.42
EV/S
15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.33 7.72 9 7.72 5.71 10.89 -5.42
EV/FCF
-110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 -27.19 56.95 -27.19 9.92 20.54 19.26
Debt/EBITDA
6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 0.0766 5.81 0.0766 -1.68 4.29 1.36
Netdebt/Ebitda
8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 -0.1031 5.44 -0.1031 -9.45 4.31 -3.11
Debt/Ratio
0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.0047 0.4566 0.0047 0.19 0.3879 -1.80
Debt/Equity
0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.0091 0.8954 0.0091 9.01 0.7780 -1.99
Debt/Net Income
12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 0.0692 4.62 0.0692 19.58 5.30 -8.34
PEG
2.49 2.49 2.49 0.00
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.7784 1.51 1.51 0.74 1.07 1.38
Индекс Альтмана
1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 2.51 2.51 5.29 2.13 11.91


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.3035 0.2521 0.2191 14.77
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 2.23 1.91 1.91 1.73 8.33
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 15.41 11.81 11.28 2.32 10.32 4.30
Дивиденды / прибыль, %
133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 115.4 115.4 39.26 103.18 -0.34
Dividend Coverage Ratio
1.34 1.34 1.34 0.00


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
82 90 100 100 5.09