公司分析 Hercules Capital, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (9.07%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=18.72%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 价格 (19.57 $) 高于公平估价 (19.12 $)
- 该股票去年的回报率 (17.08%) 低于行业平均水平 (25.58%)。
- 目前的债务水平 45.66% 已从 4.22% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hercules Capital, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | -5.7% | -1.5% |
| 90 天 | 1.3% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | 17.1% | 25.6% | 22.5% |
HTGC vs 部门: 去年，Hercules Capital, Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -8.5%。
HTGC vs 市场: 去年，Hercules Capital, Inc. 的表现明显落后于市场 -5.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，HTGC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HTGC 的每周波动率为 0.3285%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.57 $) 高于公平价格 (19.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.57 $）比合理价格高出 2.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.04) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.04) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.57) 高于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.57）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.28) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.28) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.72%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.72%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.88%) 高于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.88%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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