Hercules Capital, Inc.
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.04 | 62.98 | -88.82% | 9.96 | -29.3% |
| P/S |
|
5.57 | 3.6 | 54.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 1.47 | -10.33% |
|
|
| P/FCF |
|
36.8 | -0.2746 | -13501.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.28 | -77.97 | -118.32% |
|
|
| Ev/S |
|
9 | 4.01 | 124.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.95 | -4.62 | -1331.61% |
|
|
| E/P |
|
0.1361 | -83.79 | -100.16% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63 | 28.13 | 124% | 92 | -31.52% |
| ROE |
|
18.72 | 10.99 | 70.27% |
|
|
| ROA |
|
9.88 | 3.23 | 205.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
79.13 | 19.67 | 302.23% |
|
|
| ROCE |
|
11.35 | 4.76 | 138.59% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.81 | -63.76 | -109.11% | 5.44 | +6.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | -105.85 | -105.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4566 | 0.1574 | 190.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8954 | 3.94 | -77.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.62 | -72.88 | -106.34% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
10/10
|
13.4 | 2.69 | 398.75% | 10.32 | +29.9% |
| 股息增长年数 |
|
0 | 5.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8868 | 4.71% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
6.97 | -2.43 | -386.43% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
10.32 | 3.49 | 195.46% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
135.5 | 58.66 | 131% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
10.71 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
9/10
|
94.37 | -7.54 | -1351.59% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
77.41 | -34.88 | -321.93% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
93.96 | 99.83 | -5.88% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
-127.96 | -209.62 | -38.96% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
36.27 | 496.17 | -92.69% |
IP Score
6.08/10
