NYSE: SCHW - Charles Schwab

六个月盈利: +25.52%
股息率: +1.37%
部门: Financials

报告 Charles Schwab

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
40.06 43.93 53.4 69.91 54.82 75.79 120.18 149.34 111.39 108.39
Выручка, млрд $
6.37 7.47 8.62 10.13 10.72 11.69 18.52 20.76 18.84 18.84
Чистая прибыль, млрд $
1.45 1.89 2.35 3.51 3.7 3.3 5.86 7.18 5.07 5.07
EV, млрд $
160.39 199.36 58.94 101.35 40.18 48.68 122.99 152.56 141.31 142.21
EBIT, млрд $
2.41 3.16 3.99 5.42 5.91 4.72 8.19 -0.979 9.28 -5.63
EBITDA, млрд $
2.5 3.23 4.26 5.73 6.26 5.32 9.35 11.29 10.62 10.62
Баланс стоимость, млрд $
11.25 12.65 14.41 20.67 21.7 56.06 56.26 36.61 40.96 40.96
FCF, млрд $
0.98 2.32 0.863 11.89 8.62 6.22 1.2 1.09 18.89 -4.87
Операционный денежный поток, млрд $
1.25 2.66 1.26 12.46 9.33 6.85 2.12 2.06 19.59 -4.17
Операционная прибыль, млрд $
2.28 2.99 3.65 4.56 5.91 4.72 8.19 10.93 9.93 9.28
Операционные расходы, млрд $
3.76 4.11 4.52 5.07 5.49 7.39 4.27 -9.83 8.91 10.06
CAPEX, млрд $
0.266 0.346 0.4 0.57 0.708 0.631 0.916 0.971 0.7 0.7


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
11.98 10.83 14.22 27.94 29.3 40.35 62.98 40.2 43.34 43.34
Short Term Investments $
65.65 77.37 50 66.58 61.42 337.4 390.05 147.87 105.91 24.24
Long term investments $
103.09 130.52 168.42 187.94 227.74 214.34 337.4 393.16 324.51 266.72
Total Receivables $
18.52 18.66 22.1 23.2 23.15 67.95 95.29 71.24 73.57 73.57
Total Current Assets $
78.01 88.64 64.67 94.93 113.87 445.7 548.32 259.31 141.15 143.84
Чистые активы, млрд $
13.4 16.42 18.53 94.93 113.87 445.7 144.51 4.61 143.39 259.31
Активы, млрд $
183.72 223.38 243.27 296.48 294 549.01 667.27 551.77 493.18 495.55
Short Term Debt $
129.5 0.258 15 231.42 220.09 1.98 4.86 17.05 32.95 10.47
Long Term Debt $
2.8 2.81 4.75 6.88 7.43 13.63 18.91 20.83 26.04 26.04
Задолженность, млрд $
170.32 206.96 224.75 275.81 272.3 492.95 611.01 515.16 452.22 454.59
Чистый долг, млрд $
120.33 155.43 5.54 45.47 -21.87 -26.72 -39.21 -2.32 15.74 16.64
Долг, млрд $
132.3 166.26 15 73.4 7.43 13.63 23.77 37.88 59.08 36.51
Interest income $
3.49 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99
Расходы на обслуживание долга $
0.132 0.171 0.342 0.857 1.06 0.418 0.476 1.55 6.68 2.9
Чист. проц. доходы, млрд $
3.32 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 15.99
Goodwill $
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 11.95 11.95 11.95 11.95
Амортизация, млрд $
0.224 0.234 0.269 0.306 0.349 0.604 1.16 12.27 1.34 16.24
Себестоимость, млрд $
0.132 0 0 0 0 0 0 3.17 8.63 6.18
Товарно материальные запасы $
64.95 82.45 89.69 116.19 153.02 171.46 63.95 143.79 4.73 142.68


晋升

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.03 1.31 1.61 2.58 2.81 2.3 3.09 3.79 2.77 2.77
Цена акции ао 39.47 51.37 41.53 47.56 53.04 78.97 68.8 74.01 82.28 82.28
Число акций ао, млн 1327 1334 1353 1361 1320 1435 1897 1894 1831 1831
FCF/акцию 0.7385 1.74 0.6378 8.73 6.53 4.34 0.6336 0.5734 10.32 -2.66


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.93 13.65 14.85 17.9 17.48 8.49 10.43 15.47 13.07 12.37 10.73
ROA, % 0.81 0.86 0.93 1.3 1.25 0.7827 0.9628 1.18 0.9698 1.02 3.66
ROIC, % 8.93 9.82 10.11 12.75 12.7 4.73 7.8 12.7 9.48 0 8.01
ROS, % 46.32 53.48 55.14 40.36 44.22 34.6 26.9 26.9 26.9 26.9 23.01
ROCE, % 17.99 19.27 21.55 19.71 2.32 1.06 1.24 -0.2239 11.94 11.94 -3.91
Рентаб EBITDA, % 39.3 43.18 49.44 56.5 58.4 45.52 50.5 54.37 56.36 56.36 32.84
Ebit margin, % 45.22 -19.9 -8.75 -4.72 49.25
Чистая рентаб, % 22.72 25.28 27.31 34.61 34.55 28.22 31.61 34.6 26.9 26.9 22.91
Operation Margin, % 42.35 45.03 45.22 36.78 41.65 52.66 52.69 49.25 49.25 49.25 34.25
Чистая процентная маржа, % 18.59 20.83 21.42 23.36 25.3 32.86 32.89 26.03 28.94 28.41 25.36
Доходность FCF, % 5.7 2.45 5.27 1.62 17.11 15.4 8.5 0.8895 0.7635 -4.37


赔率

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
33.2 31.8 32.7 15.93 16.75 22.85 27.7 21.56 24.78 24.78 22.19
P/BV
3.7 4 4.5 2.7 2.86 1.34 2.88 4.23 3.07 3.07 2.45
P/S
7 7.3 8.3 5.52 5.79 6.45 8.76 7.46 6.67 6.67 4.79
P/FCF
107.32 6.36 10.2 16.05 133.08 130.98 99.81 -22.25 -22.25 -22.25 8.16
E/P
0.0408 0.0505 0.0662 0.0451 0.0433 0.0505 0.0455 0.0467 0.0467 0.0467 1.16
EV/EBITDA
71.39 70.05 17.61 17.7 6.42 9.15 13.15 13.51 13.31 13.4 29.61
EV/EBIT
8.29 -18.88 -59.78 -155.83 15.23 -25.27 -25.27 -25.27
EV/S
7.33 4.78 3.26 4.15 5.17 7.35 7.5 7.55 7.55 7.55 5.50
EV/FCF
73.23 4.07 4.05 7.79 79.73 140.47 7.48 -29.19 -29.19 -29.19 11.45
Debt/EBITDA
4.64 12.82 1.19 2.56 2.54 3.36 5.57 3.44 3.44 3.44 -6.05
Netdebt/Ebitda
1.41 43.2 38.13 -5.45 -4.43 -0.2053 1.48 1.57 1.57 1.57 -6.40
Debt/Ratio
0.92 0.93 0.93 0.9 0.92 0.0686 0.1198 0.0737 0.0737 0.0737 0.19
Debt/Equity
12.13 13.34 12.52 8.79 10.86 1.03 1.44 0.1408 0.1408 0.1408 21.37
Debt/Net Income
8.39 1.95 2.23 4.73 4.04 5.27 11.66 7.21 7.21 7.21 21.01
Бета
1.07 0.99 0.93 2.09 2.48 3.88 3.88 1.62
Индекс Альтмана
-0.35 -0.36 -0.32 -0.43 0.2711 0.0769 -66.74 9.7 9.7 9.7 4.32


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.387 0.592 0.787 1.06 1.28 1.82 2.11 2.28 2.28 1.66
Дивиденд
0.27 0.32 0.46 0.68 0.72 0.72 0.89 1 1.02 1.27
Див доход, ао, %
0.6966 0.6465 1.03 1.37 1.44 0.9408 1.15 1.5 1.22 1.37 2.34
Дивиденды / прибыль, %
24.2 20.9 19.8 22.44 28.62 38.8 31.12 29.37 44.92 44.92 44.70


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НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
32500 33400 35300 33000