STU: DTE - Deutsche Telekom AG

六个月盈利: +18.32%
部门: Telecom

报告 Deutsche Telekom AG

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €									21.76	22.77	21.77
Выручка, млрд €		71.32	73.1	74.95	75.35	80.19	99.67	107.33	113.61	111.31	16.19
Чистая прибыль, млрд €		3.25	2.68	3.46	2.17	3.87	4.16	4.18	8	17.79	1.29
EV, млрд €									41.68	42.69	41.61
EBIT, млрд €	5.83	7.56	8.13	9.18	21.26	27.86	39.68
EBITDA, млрд €				22.28	21.26	27.86	39.68	40.45	44.48	2.66	3.17
Баланс стоимость, млрд €	25.44	29.4	29.31	30.73	30.91	31.71	35.92	42.68	48.56	56.93
FCF, млрд €				-2.3	5.46	8.72	5.05	5.81	11.71	19.43
Операционный денежный поток, млрд €	13.39	15	15.53	17.2	17.95	23.07	23.74	32.17	35.82	37.3
Операционная прибыль, млрд €	5.83	7.56	5.97	6.78	7.74	9.76	12.71	13.27	14.06	21.17
Операционные расходы, млрд €	58.77	63.76	67.13	68.17	67.61	70.43	86.96	94.06	99.54	90.14
CAPEX, млрд €	7.19	8.17	8.04	9.15	12.49	14.36	18.69	26.37	24.11	17.87

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд €													89.27	81.57	81.92	89.57	93.28	93.92	103.35	104.45	97.63	105.72
Выручка, млрд €													26.81	28.86	28.02	28.03	28.93	29.16	27.65	27.06	27.4	29.2
Чистая прибыль, млрд €													0.889	0.471	3.95	1.46	1.58	1.01	15.36	1.54	1.92	-1.04
EV, млрд €						124.24
EBIT, млрд €	1.52	2.44	6.74	6.9	7.38	6.84	6.63	10.31	10.83	11.9
EBITDA, млрд €											9.99	11.19	10.24	9.03	13.56	10.7	10.6	9.92	11.43	11
Баланс стоимость, млрд €													41.09	42.68	48.13	47.99	51.44	48.56	62.54	59.64	62.04	56.93
FCF, млрд €													4.57	1.45	2.19	3.54	3.37	2.61	4.73	4.7	5.43	4.58
Операционный денежный поток, млрд €													9.23	6.55	9.36	8.62	9.32	8.52	9.56	9.31	9.69	8.74
Операционная прибыль, млрд €													3.56	3.03	6.49	2.59	3.16	-2.7	4.11	5.3	5.27	5.29
Операционные расходы, млрд €													23.25	25.83	21.54	25.44	25.76	31.86	23.55	21.76	22.13	23.91
CAPEX, млрд €													4.67	5.11	7.17	5.09	5.95	5.91	4.83	4.61	4.27	4.17

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		6.9	7.75	3.31	3.68	5.39	11.41	6	5.61	7.24	0.03
Short Term Investments €	0.227	2.81	0.015	0.008	0.012	0.029	0.005	0.006	0.005	0.006
Long term investments €	1.08	1.38	6.27	4.86
Total Receivables €	13.17	12.06	14.68	12.97	9.99	10.85	11.47	15.3	16.77	16.16
Total Current Assets €	29.8	32.18	26.64	20.39	21.87	24.69	37.29	38.8	39.14	36.36
Чистые активы, млрд €	36.64	41.2	42.99	43.26
Активы, млрд €	129.36	143.92	148.49	141.33	145.38	170.67	264.92	281.63	298.59	290.31
Short Term Debt €	55.23	62.38	12.54	7.51	9.24	10.36
Long Term Debt €	43.39	46.33	45.96	46.44	49.48	54.35	93.54	98.24	95.68	92.29
Задолженность, млрд €	95.29	105.77	109.64	98.86	101.94	124.44	192.37	200.16	211.27	199.07
Чистый долг, млрд €				50.64	55.05	59.31	93.13	103.42	103.35	93.58
Долг, млрд €	98.62	108.71	58.5	53.95	58.73	64.7	0.507		19.24	19.94	19.87
Interest income €			0.223	0.32	0.582	0.693	0.867	1.05	1.57	1.53
Расходы на обслуживание долга €					2.27	2.94	5.13	5.03	5.68	7.12	0.675
Чист. проц. доходы, млрд €			-2.77	-2.38	-1.69	-2.25	-4.26	-3.97	-4.11	-5.59
Goodwill €	14.68	14.77	14.31	12.25	12.27	12.44	19.82	20.53	20.65	20.3
Себестоимость, млрд €	45.82	50.52	34.98	35.85	35.74	34.51	41.63	46.59	50.05	44.49
Товарно материальные запасы €	1.5	1.85	1.63	1.99	1.79	1.57	2.7	2.86	2.64	2.42

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €											6.34	6	9.88	5.28	8.5	5.61	10.91	8.74	7.47	7.24
Short Term Investments €											3.3	0.006	3.58	4.18	4.99	0.005	5.47	5.32	5.33	0.006
Long term investments €	7.69	7.02	6.56	4.86	2.4
Total Receivables €											14.11	12.46	15.54	16.85	17.09	16.77	15.89	15.75	15.71	16.16
Total Current Assets €											34.59	38.8	36.51	33.63	42.54	39.14	40.33	37.23	36.26	36.36
Чистые активы, млрд €	46.79	46.2	46.08	43.26	46.58
Активы, млрд €											273.36	281.63	292.42	301.69	321.36	298.59	303.79	299.7	302.51	290.31
Short Term Debt €	65.27	60.99	58.64	57.53	57.7	14.21	12.58	12.76	10.36
Long Term Debt €											97.28	98.24	98.81	100.25	102.28	95.68	93.61	93.61	96.4	92.29
Задолженность, млрд €											194.49	200.16	204.77	213.19	226.88	211.27	205.11	205.3	205.94	199.07
Чистый долг, млрд €											100	102.93	97.83	105.44	108.77	103.35	92.94	96.37	96.96	93.58
Долг, млрд €	113.66	109.61	106.1	104.82	104.75	64.78	62.46	67.68	64.7
Interest income €											0.173	0.363	0.114	0.251	0.1	1.24	0.495	0.221	0.31	0.503
Расходы на обслуживание долга €											1.27	1.27	1.36	1.41	1.45	1.47	1.7	1.55	1.53	2.34
Чист. проц. доходы, млрд €											-1.43	-0.745	-0.909	-0.478	-1.03	-1.55	-1.12	-1.47	-1.36	-1.64
Goodwill €				12.25					12.44	19.82		20.53				20.65				20.3
Себестоимость, млрд €											11.13	13.92	12.24	11.94	12.33	13.71	11.04	10.44	10.47	12.54
Товарно материальные запасы €											2.14	2.86	3.22	2.99	3.15	2.64	2.66	2.25	2.58	2.42

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS							5.51	2.78		5.65
Цена акции ао	16.29	14.79	13.69	13.69	15.06	16.28	18.7	21.69	25.96	25.96
Число акций ао, млн				185	193	194	196			196

	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	1.29							0.39	0.37	0.36	0.37
Цена акции ао		17.9	16.41	16.48	18.02	18.76	18.89	20.78	21	19.63	21.23
Число акций ао, млн		4986.46	4971.94	4971.94	4971.94	4971.94	4972.7	4972.7	4972.7	4972.7	4978.62
FCF/акцию		0.9157	0.2906	0.4397	0.711	0.6784	0.5251	0.9516	0.9444	1.09	0.9193

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		11.07	9.13	11.26	7.01	12.2	11.58	9.78	16.48	31.25		13.62
ROA, %		2.26	1.8	2.45	1.49	2.27	1.57	1.48	2.68	6.13		3.03
ROIC, %	3.4	3.27	4.86	5.93	6.05	7.7
ROS, %			3.66	4.62	2.87	4.82	4.17	3.89	7.04	15.98	7.97	7.97
ROCE, %	17.12	19.81	20.92	21.62	48.95	60.27	54.69
Рентаб EBITDA, %				29.72	28.22	34.75	39.81	37.69	39.15	8.5		12.61
Чистая рентаб, %		4.56	3.66	4.62	2.87	4.82	4.17	3.89	7.04	15.98		8.02
Operation Margin, %			8.16	9.05	10.27	12.17	12.75	12.36	12.38	19.02	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																2.16	1.1	8.21	3.04	3.07	2.09	24.56	2.58	3.1	-1.82
ROA, %																0.3252	0.1672	1.35	0.4839	0.491	0.3396	5.06	0.5135	0.636	-0.3565
ROIC, %	0.52	1.71	0.4161				4.77	1.55
ROS, %																3.32	1.63	14.09	5.21	5.46	3.48	55.54	5.69	7.02	-3.54
ROCE, %				3.57	5.58	15.77	16.16	16.35	14.8	14.46	14.03	15.03	16.4
Рентаб EBITDA, %														37.95	42.2	38.2	31.29	48.39	38.18	36.64	34.02	41.34	40.66
Чистая рентаб, %																3.32	1.63	14.09	5.21	5.46	3.48	55.54	5.69	7.02	-3.54
Operation Margin, %																13.29	10.5	23.15	9.23	10.93	-9.27	14.85	19.6	19.22	18.13
Доходность FCF, %																5.12	1.77	2.67	3.95	3.62	2.78	4.58	4.5	5.56	4.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E									19.5	20.4		16.42
P/BV									2.42	2.54		2.08
P/S									1.12	1.18		1.32
P/FCF										0	0	0
E/P										0.0593	0.0593	0.0593
EV/EBITDA									12.8	13.29		11.23
EV/Ebit											0	0
EV/S										2.57	2.57	2.57
EV/FCF											0	0
Debt/EBITDA				2.42	2.76	2.32				6.27	6.27	6.27
Netdebt/Ebitda				2.27	2.59	2.13	2.35	2.56	2.32	0	0	0
Debt/Ratio	0.7623	0.7553	0.394	0.3817	0.404	0.3791				0	0	0
Debt/Equity	3.88	3.7	2	1.76	1.9	2.04				0	0	0
Debt/Net Income	33.73	33.41	21.87	15.59	27.11	16.73				15.4	15.4	15.4
Бета								0	0.59	0	1.37	1.37
Индекс Альтмана								0	0	0	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												100.41	173.19	20.74	61.35	59.11	92.62	6.73	67.87	50.74	-102.14
P/BV												2.17	1.91	1.7	1.87	1.81	1.93	1.65	1.75	1.57	1.86
P/S												3.33	2.83	2.92	3.2	3.22	3.22	3.74	3.86	3.56	3.62
P/FCF												19.55	56.45	37.48	25.34	27.65	35.97	21.84	22.24	17.99	23.1
E/P												0.01	0.0058	0.0482	0.0163	0.0169	0.0108	0.1486	0.0147	0.0197	-0.0098
EV/S									5.84
Netdebt/Ebitda										10.15	8.79	9.76	11.4	7.21	9.85	10.26	10.42	8.13	8.76
Debt/Ratio	0.7647	0.7747	0.7587	0.7416	0.7589	0.3915	0.3803	0.3883	0.3791
Debt/Equity	3.76	3.76	3.63	3.41	3.26	2.23	2.16	2.22	2.04
Debt/Net Income	152.15	125.27	209.27	78.69	105.59	71.97	66.16	49.48	98.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.29	1.26	1.6	1.56	3.25	3.56	3.07	3.15	3.39	4.03
Дивиденд		0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	1.2	0.6	0.64	0.7	3.81
Див доход, ао, %		3.11	3.61	3.77	4.73	5.11	8.52	3.65	3.55	3.39	3.61
Дивиденды / прибыль, %		38.6	59.66	45.04	150.23	92.09	73.76	75.31	42.31	22.64	58.2

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.193	2.91	0.178	0.058	3.25	0.138	0.005	3.56	0.138	0.326
Дивиденд	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.6	0.6		0.6			0.64			0.7
Див доход, ао, %	3.07	3.58	3.57	4.73	5.11	4.38	4.38		3.68			3.55			3.33
Дивиденды / прибыль, %								23.62	154.82	20.02	12.31	222.4	8.75	0.0326	231.19	7.17	-31.5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.44	4	2.69
Персонал, чел				10400	10250	9950

	CAGR 5

	CAGR 5