公司分析 Deutsche Telekom AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.51%) 高于行业平均水平 (25.53%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.4% 下降。
缺点
- 价格 (25.96 $) 高于公平估价 (25.79 $)
- 股息 (3.61%) 低于行业平均水平 (3.61%)。
- 公司当前效率（ROE=13.62%）低于行业平均水平（ROE=13.62%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Deutsche Telekom AG | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -1.6% | 0.3% |
| 90 天 | 13.6% | 13.6% | 8.1% |
| 1 年 | 26.5% | 25.5% | 30.8% |
DTE vs 部门: 去年，Deutsche Telekom AG 的表现优于“Telecom”板块 0.9788%。
DTE vs 市场: 去年，Deutsche Telekom AG 的表现略低于市场 -4.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，DTE 的波动性并不比“Stuttgart Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DTE 的每周波动率为 0.5098%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.96 $) 高于公平价格 (25.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.96 $）比合理价格高出 0.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.42) 高于整个行业的市盈率 (16.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.42) 低于整个市场的市盈率 (52.97)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.08) 高于整个行业的市盈率 (2.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.08) 低于整个市场 (4.62)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.32) 高于整个行业的市盈率指标 (1.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.32）低于整个市场的市盈率指标（3.04）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 高于整个行业 (11.23)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 低于整个市场 (20.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-13.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-92.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.62%) 低于整个行业的股本回报率 (13.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.62%) 高于整个市场 (10.62%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.03%) 低于整个行业的 ROA (3.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.03%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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