SZSE: 003816 - CGN Power Co., Ltd.

六个月盈利: -1.74%
股息率: +2.74%
部门: Energy

报告 CGN Power Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						199.84	151.95	141.76	141.29	151.63	145.04	157.29	-5.37
Выручка, млрд ¥		22.87	32.45	44.99	50.2	60.88	69.96	80.07	82.82	81.67	83.93	75.08	6.05
Чистая прибыль, млрд ¥		6.59	7.29	9.5	8.7	9.47	9.56	9.76	9.96	10.72	10.6	9.89	2.51
EV, млрд ¥						396.74	352.45	335.83	332.37	348.62	336.78	353.20	-2.55
EBIT, млрд ¥	11.26	12.31	13.66	20.03	20.9	24.35	25.15	25.44	25.28	24.17		24.88	-0.15
EBITDA, млрд ¥		15.68	18.39	27.22	28.68	34.51	36.26	36.9	35.98	36.76	34.12	36.08	1.27
Баланс стоимость, млрд ¥	50.79	56.64	56.53	65.84	71.11	89.8	95.27	100.91	107.03	113.24		101.25	4.75
FCF, млрд ¥				7.77	11.78	14.95	16.65	20.47	19.53	18.87		18.09	4.77
Операционный денежный поток, млрд ¥			16.75	26.8	28.41	30.6	30.15	34.91	31.37	33.12		32.03	1.60
Операционная прибыль, млрд ¥	11.26	12.31	13.66	20.03	20.9	16.59	16.89	18.31	18.84	24.17		18.96	7.82
Операционные расходы, млрд ¥	-0.1694	0.283	0.9673	0.9411	1.93	2.45	1.77	2.57	3.72	3.52		2.81	7.52
CAPEX, млрд ¥			17.89	18.32	16.95	15.66	13.5	14.44	11.84	14.25		13.94	-1.87

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	188.66	141.13			149.5				136.62				153.25	153.83	-4.07
Выручка, млрд ¥				22.16	21.36	17.02	19.23	21.59	24.41	18.1	20.75	20.57	22.46	21.26	-1.65
Чистая прибыль, млрд ¥				3.21	1.02	2.85	3.05	2.89	1.18	3.49	3.47	2.74	1.02	2.38	-2.87
EV, млрд ¥	385.57	341.63			343.57				327.71				350.23	349.74	-1.90
EBIT, млрд ¥				6.75	3.31	6.05	6.56	5.87	2.93	6.58	7.86	5.32	3.01	5.14	0.54
EBITDA, млрд ¥				9.79	6.35	8.71	9.22	8.72	4.34	9.51	10.79	6.74	6.37	7.55	7.98
Баланс стоимость, млрд ¥				99.97	100.91	103.77	102.84	106.05	107.03	110.48	109.87	112.47	113.24	110.62	1.13
FCF, млрд ¥								8.46	2.38	1.17	8.69	8.13		5.77	-0.79
Операционный денежный поток, млрд ¥			8.3	11.05	8.12	3.94	8.99	11.39	7.04	11.22	11.22	11.32		10.44	-0.12
Операционная прибыль, млрд ¥				6.75	3.31	6.05	6.56	5.87	2.93	6.58	7.86	5.32	3.01	5.14	0.54
Операционные расходы, млрд ¥				0.6013	1.84	0.5634	0.8349	0.8353	0.4462	0.5878	0.9465	1.92	2.3	1.24	38.82
CAPEX, млрд ¥			2.84	3.05	4.66	2.25	2	2.93	4.66	2.53	2.53	3.19		3.17	1.71

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		7.18	8.46	10.32	15.21	19.57	12.13	15.72	14.69	9.41	16.52	14.30	-13.62
Short Term Investments ¥	2.08	2.14	2.05	2.02	-7.36	4.65	3.37	4.15	7.13	6.33		5.13	6.36
Total Receivables ¥	2.35	11.04	12.66	11.32	18.81	23.98	32.58	36.97	38.01	17.49		29.81	-6.12
Total Current Assets ¥	42.15	26.85	43.82	56.37	55.39	61.92	63.24	67.97	70.5	72.79		67.28	3.29
Чистые активы, млрд ¥			216.51	277.28	285.47	297.24	296.76	298.38	302.1			295.99	1.14
Активы, млрд ¥	156.93	217.8	287.63	359.53	368.56	387.98	391.9	399.99	409.02	415.25		400.83	1.37
Short Term Debt ¥	7.34	12.12	35.03	31.06	36.74	39.63	48.45	47.89	41.21	44.63		44.36	2.40
Long Term Debt ¥			135.47	190.51	188.13	176.85	164.18	161.91	164.57	161.77		165.86	-1.77
Задолженность, млрд ¥	97.51	139.09	205.74	256.99	255.43	252.68	250.27	249.08	251.09	247.71		250.17	-0.40
Чистый долг, млрд ¥	48.83	114.1	162.04	211.25	209.66	197.6	201.08	194.77	191.73	197.47		196.53	-0.01
Долг, млрд ¥			170.49	221.57	224.87	216.47	212.63	209.8	205.77	206.39	204.36	210.21	-0.95
Interest income ¥			0.2261	0.2067	0.2548	0.3391	0.1979	0.1537	0.1947	0.2749		0.2321	-4.11
Расходы на обслуживание долга ¥		2.97	4.08	6.29	6.14	8	8.05	7.13	6.47	5.42	6.89	7.01	-7.49
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-3.86	-6.08	-5.9	-7.7	-7.88	-7.01	-6.29	-5.16		-6.8080	-7.69
Goodwill ¥				0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192		0.4192	0.00
Амортизация, млрд ¥	2.94	3.37	4.73	7.19	7.78	10.17	11.11	11.47	10.71	12.59		11.21	4.36
Себестоимость, млрд ¥	10.4	11.74	18.1	25.41	28.5	35.47	44.42	53.9	55.28	53.98		48.61	8.76
Товарно материальные запасы ¥	9.34	10.79	13.14	19.74	21.37	18.37	15.02	15.25	17.78	20.57		17.40	2.29

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						13.29	15.72	16.42	18.74	16.74	14.69	16.52	16.77	17.33	9.41	14.94	-8.52
Short Term Investments ¥	-6.69	-6.72	-6.62		1.72		4.15	0.0019	-6.52		7.13		-5.88		6.33	0.2124	406.44
Total Receivables ¥						15.62	36.97	16.25	36.18	14.5	38.01	17.96	38	16.59	17.49	25.61	-14.38
Total Current Assets ¥						65.69	67.97	71.45	69.82	67.07	70.5	73.65	72.94	73.75	72.79	72.73	0.64
Чистые активы, млрд ¥				296.78	296.85	297.08	298.38	297.91	298.63	299.47	302.1		301.37	302.03		300.72	0.23
Активы, млрд ¥						396.52	399.99	403.2	404.08	402.1	409.02	412.69	413.14	413.94	415.25	412.81	0.30
Short Term Debt ¥						37.56	47.89	40.8	43.66	40.73	41.21	40.88	40.77	40.85	44.63	41.67	1.61
Long Term Debt ¥	176.85	168.8	164.18		161.71		161.91		164.12		164.57		161.92	163.22	161.77	163.12	-0.29
Задолженность, млрд ¥						246.32	249.08	249.8	250.62	244.91	251.09	251.78	250.65	249.29	247.71	250.10	-0.27
Чистый долг, млрд ¥						190.12	194.77	191.4	189.71	186.6	191.73	189.9	186.44	187.24	197.47	190.56	0.59
Долг, млрд ¥	216.47	205.77	212.63		210.05		209.8		207.79		205.77		202.69	204.07	206.39	205.34	-0.14
Interest income ¥										0.0528	0.0615	0.0709	0.068	0.0594		0.0625	2.38
Расходы на обслуживание долга ¥									1.69	1.62	1.48	1.36	1.31	1.47	1.45	1.41	-0.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥										-1.72	-1.28	-1.29	-1.25	-1.52		-1.4120	-2.44
Goodwill ¥						0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.4192	0.00
Амортизация, млрд ¥						3.04	3.04	2.66	2.66	2.85	1.41	2.93	2.93	1.42	3.36	2.41	18.97
Себестоимость, млрд ¥						14.81	16.21	10.41	11.84	14.88	18.66	10.94	11.94	13.41	17.15	14.42	-1.67
Товарно материальные запасы ¥						14.82	15.25	15.45	14.89	15.52	17.78	17.42	18.14	17.46	20.57	18.27	2.96

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS					0.0895	0.1873	0.187	0.2	0.2124		0.2	0.1752	18.87
Цена акции ао					3.6	2.82	3.13	2.69	3.11	3.96	3.96	3.14	7.03
Число акций ао, млн	45449	45449	45531.74	45933.85	50529.26	50520.12	50498.61	50498.61	50498.61		50498	50509.04	-0.01
FCF/акцию			0.1707	0.2564	0.2958	0.3296	0.4054	0.3867	0.3737			0.3582	4.79

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS								0.06	0.02	0.06	0.06	0.06	0.02	0.069	0.0688	0.0543	0.0203	0.0465	0.30
Цена акции ао								2.73	2.96	2.92	2.79	2.78	2.71	2.77	3.07	3.13	3.03	2.94	2.26
Число акций ао, млн	45448.75	45449	45449	45531.74	45933.85	50529.26	50520.12		50498.61				50498.61				50498.61	50509.04	-0.01
FCF/акцию													0.0471					0.0471	0.00

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	11.64	12.89	14.43	12.24	10.54	10.04	9.68	9.31	9.47			10.31	22.20	9.81	-2.12
ROA, %	3.03	2.53	2.64	2.36	2.44	2.44	2.44	2.44	2.58			3.71	8.50	2.47	1.12
ROIC, %		4.66	4.1	7.41	7.42	7.24	7.16	7.08	8.81					7.54	3.49
ROS, %			21.12	17.34	15.55	13.67	12.19	12.03	13.13	12.63	12.63	12.63	14.41	12.52	0.71
ROCE, %		16.68	19.54	18.48	18	17.76	16.86	16.01	14.43		0	0	0.00	16.61	-4.32
Ebit margin, %											0	0
Рентаб EBITDA, %		56.67	60.5	57.14	56.7	51.83	46.09	43.45	45		40.65	40.65	37.51	45.40	-4.74
Чистая рентаб, %	28.82	22.45	21.12	17.34	15.55	13.67	12.19	12.03	13.13			12.63	14.41	13.31	-3.33
Operation Margin, %			44.53	41.64	27.25	24.14	22.87	22.75	29.59	0	0	0	0.00	25.32	1.66
Доходность FCF, %					7.48	10.96	14.44	13.82	12.45					11.83	10.73

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				3.21	1.01	2.75	2.97	2.72	1.1	3.16	3.16	2.44	0.9051	22.20	2.15	-3.83
ROA, %				0.8102	0.2555	0.7073	0.7555	0.7176	0.2874	0.8448	0.8406	0.6621	0.2468	8.50	0.5763	-3.00
ROIC, %	2.08	1.14	1.73		1.03		1.65		0.9867		1.69	2.79			1.63	22.05
ROS, %				14.5	4.78	16.76	15.88	13.37	4.82	19.26	16.74	13.33	4.56	14.41	11.74	-1.10
ROCE, %				4.49	2.19	3.94	4.27	3.73	1.86	4.09	4.84	3.23	1.8	0.00	3.16	-0.65
Рентаб EBITDA, %				44.18	29.71	51.18	47.94	40.38	17.79	52.53	52.01	32.76	28.36	37.51	36.69	9.78
Чистая рентаб, %				14.5	4.78	16.76	15.88	13.37	4.82	19.26	16.74	13.33	4.56	14.41	11.74	-1.10
Operation Margin, %				30.46	15.48	35.55	34.1	27.17	12.01	36.33	37.88	25.87	13.39	0.00	25.10	2.20
Доходность FCF, %									1.74						1.74	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			21.11	15.89	14.52	14.18	14.14			16.09	10.26	15.97	-7.70
P/BV			2.23	1.59	1.4	1.32	1.34			1.5	1.46	1.58	-9.68
P/S			3.28	2.17	1.77	1.71	1.86			1.93	1.33	2.16	-10.73
P/FCF			13.37	9.13	6.93	7.23	8.03	0	0	0	0.00	8.94	-9.69
E/P			0.0474	0.0629	0.0689	0.0705	0.0707	0.0731	0.0731	0.0731	0.14	0.0713	1.19
EV/EBIT								0	0	0
EV/EBITDA			11.49	9.72	9.1	9.24	9.48			9.39	5.87	9.81	-3.77
EV/S			6.52	5.04	4.19	4.01	4.27	4.01	4.01	4.01	2.35	4.10	-0.87
EV/FCF			26.55	21.17	16.41	17.02	18.47	0	0	0	0.00	19.92	-7.00
Debt/EBITDA	8.14	7.84	6.27	5.86	5.68	5.72	5.62	5.99	5.99	5.99	3.23	5.80	1.07
Netdebt/Ebitda	7.76	7.31	5.73	5.54	5.28	5.33	5.37	0	0	0	0.00	5.45	-1.29
Debt/Ratio	0.6163	0.6101	0.558	0.5426	0.5245	0.5031	0.497	0	0	0	0.00	0.5250	-2.29
Debt/Equity	3.37	3.16	2.41	2.23	2.08	1.92	1.82	0	0	0	0.00	2.09	-5.46
Debt/Net Income	23.32	25.84	22.87	22.24	21.49	20.65	19.24	19.28	19.28	19.28	10.14	19.99	-2.15
peg									5363.33	5363.33		5363.33	0.00
Бета						0.29	0	-0.7992	0	0	0.00	-0.2546	-266.01
Индекс Альтмана			2.01	1.87	1.88	1.89	0	0	0	0	0.00	1.91	-1.53

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	161.62		102.44			146.29				116.24				149.52		10.26	135.22	-1.54
P/BV	2.1		1.48			1.48				1.28				1.35		1.46	1.54	-8.46
P/S	10.64		6.82			7				5.6				6.82		1.33	7.38	-8.51
P/FCF										57.45						0.00	57.45	0.00
E/P	0.0062		0.0098			0.0068				0.0086				0.0067		0.14	0.0076	1.56
EV/EBITDA	63.59		52.97			54.13				75.46				54.99		5.87	60.23	-2.86
EV/S	21.74		16.51			16.08				13.43				15.6		2.35	16.67	-6.42
EV/FCF										137.79						0.00	137.79	0.00
Debt/EBITDA	35.7	19.51	32.97	22.82		33.05		22.54		47.38		18.78	30.29	32.4		3.23	30.28	7.53
Netdebt/Ebitda					19.42	30.68	21.97	20.58	21.41	44.15	19.97	17.28	27.79	31		0.00	28.04	-6.83
Debt/Ratio	0.558	0.5363	0.5426	0.5273		0.5245		0.5142		0.5031		0.4906	0.493	0.497		0.00	0.4996	-0.68
Debt/Equity	2.41	2.26	2.23	2.17		2.08		2.02		1.92		1.84	1.81	1.82		0.00	1.88	-2.06
Debt/Net Income	185.44	56.03	154.34	67.24		205.29		68.06		175.07		58.37	74.46	201.37		10.14	115.47	24.23
Бета															0	0.00
Индекс Альтмана	1.59		1.43			1.48				1.44					0	0.00	1.48	-2.45

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.3	2.28	13.23	13.27	12.74	12.48	12.19	17.43			13.62	5.61
Дивиденд					0.076	0.08	0.084	0.087	0.09		0.0817	3.44
Див доход, ао, %					2.53	2.85	3	2.9	2.74	8.08	2.82	3.47
Дивиденды / прибыль, %	45.27	24.01	152	140.2	133.21	127.8	122.33	162.52	42.64	41.10	137.21	3.00

	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.17	6.16	2.18	1.97	2.07	6.24	1.91	1.67	1.8	6.09		3.54	-0.49
Дивиденд	0.076		0.08				0.084				0.087		0.0817	3.44
Див доход, ао, %	2.51		2.93				3.02				2.78	8.08	2.81	2.59
Дивиденды / прибыль, %		69.6	191.84	212.88	69.19	67.71	216.17	162.58	47.96	51.7	222.05	41.10	140.09	0.54

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	60.63	67.02	77.15				8.36
Персонал, чел				18248	18968	18968	1.30

	CAGR 5

	CAGR 5