Привет 👋 Давайте оценим динамику топ-5 самых волатильных акций в декабре.

📉С начала декабря Индекс МосБиржи теряет около 1,5%. По итогам ноября в выборку турбулентных бумаг, наиболее подходящих активным трейдерам, попали: Самолет, Ozon, Мечел, ВК, АФК Система. Рассмотрим их динамику с приходом зимы, обозначим фундаментальные факторы и технические перспективы курса до конца 2024 г.

Самолет #SMLT

В топ-5 волатильных акций за ноябрь они заняли первое место по изменчивости — почти 20% против показателя рисковости Индекса МосБиржи в 7,6%. По доходности у них антирекорд. В конце осени они стали самыми убыточными, -26%. В начале зимы слабость сохраняется: еще -10% менее чем за две недели декабря, что почти на порядок больше снижения бенчмарка. Акции подтверждают свою высоковолатильную природу. Курс на закрытии 11 декабря — 913 руб. А на днях акции вновь обновили абсолютное историческое дно — у 870 руб. После безостановочного падения бумаги перепроданы, но из-за слабого фундаментального кейса корпорации технический потенциал, если даже и состоится высокий отскок, отграничен круглой планкой 1000 руб.

Ozon #OZON

С начала декабря там -4%. Разлет цен в рамках короткого периода около 12% — привычно волатильно. Фундаментальный кейс корпорации сильный, вскоре будет редомициляция в Россию. Локальная слабость бумаг может быть вызвана временным исключением из Индекса МосБиржи, и активные трейдеры, вероятно, попросту не хотят заморозить средства — позже на смену распискам в бенчмарк вернутся настоящие акции. Ближайшая техническая динамическая поддержка — 2700 руб.

Мечел #MTLR

Регулярные участники рейтинга волатильности с начала декабря -4%, а в моменте было и -11%. Курс обычки на 11 декабря — 81,8 руб., а префы — 84,45 руб. Бумаги остаются на двухлетнем дне на фоне давления ставок и слабой сырьевой конъюнктуры. Есть вариант восстановления широкого рынка к концу года, и одни из самых горячих акций в индексе могут подскочить значительно больше бенчмарка. Ориентиром вверх может быть область 90 руб.

ВК #VKCO

В конце ноября там был обвал и историческое дно на 221 руб., а в начале декабря подскок выше 282 руб., или +25% за несколько дней. Очень волатильные бумаги. Рентабельность бизнеса низкая, и это скорее выбор активных трейдеров, чем инвесторов. Сейчас курс у 256 руб. Если рынок продолжит восстанавливаться, то и наиболее турбулентные бумаги пойдут вверх, только намного быстрее. Судя по меркам исторической волатильности, не удивимся даже подлету к круглым 300 руб.

АФК Система #AFKS

Осенний период закрыт под 12,6 руб., а вчера — 12,15 руб. и -3,5%. Акции холдинга хуже рынка на фоне высокой долговой нагрузки корпорации и необходимости финансировать сильно закредитованные дочки. Технически слабо. Курс замер в центре диапазона: снизу есть поддержка по минимумам декабря на 11,6 руб., вверху — динамическое сопротивление у 12,5 руб. Выход за одну из границ ускорит краткосрочное направленное движение. На фоне приподнятых оценок по широкому рынку и в акциях все же больше вероятность локально вверх.

😎 Спасибо большое за внимание и поддержку в комментариях, а также за то, что ставите реакции под моими постами...это сильный мотиватор для меня!

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🌍 Источник: БКС Мир инвестиций