X5 Retail Group

MOEX X5 晋升
一年的盈利能力: -36.58%
股息产量: 33.22%
部门: Ритейл
1 936.5 ₽ +1 ₽ ( 0.0517%)
1792 ₽
3066.5 ₽

Min./max。一年

促销时间表 X5 Retail Group

添加比较
添加轨道
添加到投资组合
添加价格通知

主要参数

isin
RU000A108X38
信用等级，英亩
Отозван
图
TCS03A108X38
很多
1
报告的货币
rub
每天的体积，百万
1419
网站
系统
行业
Consumer Staples Distribution & Retail
货币
rub
部门
Consumer Staples
所有参数

年级

低估

姓名 意义 年级
P/S 0.11 10
P/BV -6.43 0
P/E 6.72 9

效率

姓名 意义 年级
ROA 4.3 1
ROE 73.5 10
ROIC 75.24 10

股息

姓名 意义 年级
股息产量 33.22 10
DSI 0.57 5.71
股息的平均增长 -12.93 0

责任

姓名 意义 年级
Debt/EBITDA 1.13 8
Debt/Ratio 0.22 10
Debt/Equity -158.03 10

生长脉冲

姓名 意义 年级
收入, % 110.54 10
Ebitda, % 6.28 1
EPS, % 94.53 9
阅读更多

股息

股利, % 股利 根据该时期的结果 之前购买 关闭注册表的日期 付款之前
11.4% 245 IV кв. 2025 03.07.2026 06.07.2026 21.07.2026
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
阅读更多

某公司的人工智慧分析 "X5 Retail Group"

Акции X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») — одни из наиболее ликвидных и привлекательных в секторе ритейла на российском рынке. Ниже приведены перспективы и риски, связанные с инвестициями в акции компании по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Перспективы (потенциальные драйверы роста)



1. Сильная рыночная позиция
- X5 — крупнейший ритейлер в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирование в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка» — лидер по числу точек).
- Высокая узнаваемость бренда и лояльность потребителей.

2. Стабильный рост выручки и прибыли
- Компания демонстрирует устойчивый органический рост за счёт:
- Открытия новых магазинов (в 2023–2024 гг. — более 600 новых точек в год).
- Развития онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавка», собственные каналы).

- Роста среднего чека и трафика.

3. Цифровизация и логистика
- Инвестиции в IT-инфраструктуру, аналитику спроса, автоматизацию.
- Развитие собственной логистики (снижение издержек и зависимость от третьих сторон).

4. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 традиционно выплачивает значительные дивиденды (в 2023 году — около 5–6% годовых).
- Политика выплат — до 50–75% чистой прибыли по МСФО.

5. Слабый рубль и импортозамещение
- Снижение конкуренции со стороны иностранных ритейлеров (выход H&M, IKEA, Lidl и др.).
- Возможность захвата дополнительной доли рынка.

6. Развитие частных марок (private label)
- Рост доли собственных брендов — выше маржинальность.
- Контроль над цепочкой поставок и ценами.


🔻 Риски



1. Макроэкономическая нестабильность
- Высокая инфляция, рост ставок ЦБ — давление на потребительский спрос.
- Снижение реальных доходов населения может повлиять на объёмы продаж.

2. Регуляторные риски
- Возможность введения новых ограничений на ритейл: ценовой контроль, маржинальность, запрет на продажу отдельных товаров.
- Налоговые изменения (например, увеличение НДС, экологические сборы).

3. Конкуренция
- Рост агрессивности конкурентов: Магнит, ВкусВилл, Ozon Fresh, Wildberries Market.
- Усиление онлайн-ритейла — давление на маржу и необходимость больших инвестиций.

4. Зависимость от поставщиков
- Дефицит отдельных товаров из-за санкций или логистических сложностей.
- Рост закупочных цен — снижение рентабельности.

5. Геополитическая напряжённость
- Ограничения на доступ к международным финансам.
- Возможность санкций против ключевых акционеров или топ-менеджмента.
- Волатильность рубля и фондового рынка.

6. Ограничения на листинг и ликвидность
- Акции X5 торгуются в основном на MOEX (Московская биржа), доступ для иностранных инвесторов ограничен.
- Низкая ликвидность GDR (если есть) и сложности с выводом средств.

7. Кадровые и операционные риски
- Дефицит персонала в регионах.
- Риски в цепочке поставок, особенно в условиях логистической перегрузки.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)



Показатель Значение
Выручка (2023) ~2,5 трлн руб.
EBITDA ~200 млрд руб.
Чистая прибыль ~100–120 млрд руб.
P/E (прогноз 2024) ~6–8x
Дивидендная доходность ~5–6%
Рентабельность по EBITDA ~8–9%
*P/E ниже среднерыночного — может указывать на недооценённость при стабильных доходах.*


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды и стабильность
Потенциал роста Умеренный (3–7% в год + дивиденды)
Риски Средние–высокие (из-за макрофакторов)
Рекомендация Умеренно позитивная, но с оговорками на макроэкономику
✅ Плюсы: стабильность, дивиденды, лидерство на рынке.

⚠️ Минусы: зависимость от экономики, регуляторика, ограниченный международный доступ.



📅 Что следить в 2025 году:


- Темпы открытия новых магазинов.
- Динамика онлайн-продаж.
- Политика дивидендов.
- Уровень инфляции и потребительского спроса.
- Возможные изменения в акционерной структуре (например, планы по buyback или поглощению).


Если вы рассматриваете инвестиции — важно диверсифицировать и учитывать общую макроэкономическую ситуацию в России. X5 — одна из наименее рискованных компаний в российском ритейле, но не изолирована от системных рисков.


事件日历

日期 事件
13.08.2026 X5: Отчет по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года 系统

价格

价格 最小. 最大限度. 改变 行业的变化 索引的变化
昨天 1 935.5 ₽ 1 907.5 ₽ 1 947 ₽ +0.0517 % 0 % 0 %
星期 1 880 ₽ 1 792 ₽ 1 936.5 ₽ +3.01 % 0 % 0 %
月 2 226 ₽ 1 792 ₽ 2 275 ₽ -13.01 % 0 % 0 %
3个月 2 412.5 ₽ 1 792 ₽ 2 493 ₽ -19.73 % 0 % 0 %
六个月 2 578 ₽ 1 792 ₽ 2 578 ₽ -24.88 % 0 % 0 %
年 3 053.5 ₽ 1 792 ₽ 3 066.5 ₽ -36.58 % 0 % 0 %
3年 1 498.5 ₽ 1 792 ₽ 3 736 ₽ +29.23 % 0 % 0 %
5年 2 689.5 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -28 % 0 % 0 %
10年 2 052 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -5.63 % 0 % 0 %
今年迄今为止 3 010 ₽ 1 792 ₽ 3 027.5 ₽ -35.66 % 0 % 0 %

基本所有者

拥有的一般结构 机构所有者
机构 分享, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

包含ETF

ETF 分享, % 一年的盈利能力, % 委员会, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 18.1 0 1.38
ОПИФ Харизматичные идеи 9.27 -13.97 0
ОПИФ Разумный инвестор 9.26 0 0
ОПИФ "БКС Акции роста" 8.35 -11.85 6.1
МКБ – Российские дивидендные акции 8.24 -14.2 1
ДОХОДЪ Индекс акций роста 7.38 -17.67 0.99
ОПИФ БКС Капитал 5.45 -10.85 5.18
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 5.19 -6.1 4.85
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 -16.63 1.1
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.69 -12.26 2.33
АТОН – Российские акции + 4.55 -15.44 0.95
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 4.25 -18.61 1.65
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 4.13 -19.2 0.93
ПСБ – Российские акции 4.12 0 2.48
Технологии будущего 4.08 -18.55 0.98
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.8 -16.16 1.23
Первая - Фонд Моя цель 2045 3.65 -8.04 1.6
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 3.36 -3.85 1.39
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 3.21 -22.17 2.43
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.87 0 0
ОПИФ БКС Российские Акции 2.87 0 7.2
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.8 -17.34 0.8
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.7 0 4.55
Альфа-Капитал Умный портфель 2.61 -3.89 2.33
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.48 0 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 2.47 -18.26 2.33
ОПИФ ВИМ Акции 1.63 0 0
Первая – Фонд Вечный портфель 1.11 0 2.7
БКС Всепогодный портфель 1.07 2.37 2.48
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 0.92 0 0.79
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 0.85 11.63 3.84
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.4 4.76 2.15
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 0.31 0 0
Первая – Фонд осторожный смарт 0.12 7.49 1.55

类似的公司

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


公司的管理

导师 职称 支付 出生年
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 年)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 年)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 年)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 年)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 年)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 年)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 年)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 年)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

关于公司 X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 23.07.2026 года составляет 1 936.5 рублей. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -35.66% - и в рублях изменение было на -1 073.5 рубля .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за 七月 изменилась на -13.78% и в рублях изменение было на -309.5 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.